色色网 嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金     （LOF）更新招募说明书                   (2024年07月24日更新)               基金管理东谈主：嘉实基金管理有限公司              基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司                         流毒提醒   （一）嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）根据 资基金(LOF)召募的批复》（证监许可[2009]1294 号）和 2009 年 12 月 4 日《对于嘉实中证 锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)召募时分安排的阐明函》（基金部函[2009]743 号） 的核准公开采售，本基金基金合同于 2009 年 12 月 30 日正经收效，自该日起本基金管理东谈主 入手管理本基金。   （二）本招募说明书是对原《嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）招募说 明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理东谈主 保证本招募说明书的内容实在、准确、齐全。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证 监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也 不标明投资于本基金莫得风险。   （三）本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等身分产生波动，投资者 在投成本基金前，应全面了解本基金的产物特色，充分琢磨自身的风险承受本事，感性判 断市场，并承担基金投资中出现的各样风险，包括：因政事、经济、社会等环境身分对质 券价钱产生影响而形成的系统性风险、个别证券独有的非系统性风险、基金管理东谈主在基金 管理实施过程中产生的基金管理风险、流动性风险、基金交往价钱与份额净值发生偏离的 风险、本基金指数投资关联风险、技艺风险、上市交往的风险尽头他风险等等。嘉实中证 锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)为股票型证券投资基金，预期风险与收益水平高于 搀和基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金，具有与标的指数、以及标的指 数所代表的股票市场相似的风险收益特征。投资者投资于本基金可能濒临追踪错误抑遏未    嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新） 达约定方向、指数编制机构罢手服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书 “风险揭示”章节。    本基金标的指数为中证锐联基本面 50 指数。    （1）指数样本空间    同中证全指指数的样本空间    （2）选样方法    ①对样本空间内证券按照曩昔一年的日均成交金额由高到低名次，剔除名次后 20%的 证券；    ②对样本空间内剩余证券算计其基本面价值（FV），算计方法如下：    A.以曩昔 5 年的年报数据算计以下 4 个基本面谋略，若可用年报数据少于 5 年，那么 按可用年限的数据算计：    a.营业收入：公司曩昔 5 年营业收入的平均值；    b.现款流：公司曩昔 5 年现款流的平均值；    c.净资产：公司在按期颐养时的净资产；    d.分成：公司曩昔 5 年分成总额的平均值；    B.算计每只证券单个基本面谋略占样本空间通盘证券这一谋略总和的百分比：    a.营业收入占样本空间通盘证券营业收入总和的百分比；    b.现款流占样本空间通盘证券现款流总和的百分比；    c.净资产占样本空间通盘证券净资产总和的百分比；    d.分成占样本空间通盘证券分成总和的百分比；    C.基本面价值由上述 4 个百分比数据的简便算术平均值乘以 10，000，000 得出；    ③将上述待选证券按照基本面价值由高到低名次，录取名次靠前的 50 只证券行为指数 样本。    有 关 标 的 指 数 具 体 编 制方 案 及 成 份 股 信 息 详 见中 证 指 数 有 限 公 司 网 站， 网 址 ： www.csindex.com.cn。    投资有风险，投资者在投成本基金时应厚爱阅读本基金的招募说明书和基金合同，全 面相识本基金的风险收益特征和产物特色，并充分琢磨自身的风险承受本事，感性判断市 场，严慎作念出投资决策。    （四）基金的过往功绩并不预示其畴昔弘扬。    （五）基金管理东谈主依照恪称职守、憨厚信用、勤奋尽责的原则管理和运用基金财产。但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    本招募说明书依然本基金托管东谈主复核。本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 6 月 14 日，关联财务数据和净值弘扬截止日为 2024 年 3 月 31 日（未经审计），特殊事项注明除外。       嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）   嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）                         一、引子   本《招募说明书》依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、 《公开召募证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售 管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开召募证券投资基金信息流露管理办法》（以 下简称《信息流露办法》）、《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险管理礼貌》(以下 简称“《流动性风险管理礼貌》”)、《证券投资基金信息流露内容与方法准则第 5 号说明书的内容与方法>》等关联法律律例以及《嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金 (LOF)基金合同》编写。   基金管理东谈主承诺本招募说明书不存在职何虚伪记录、误导性述说或者流毒遗漏，并对其 实在性、准确性、齐全性承担法律办事。本基金是根据本招募说明书所载明的贵寓央求募 集的。本基金管理东谈主莫得寄托或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或 对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额持有东谈主和本基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的步履自身即标明其对基金合同的 承认和接受，并按照《基金法》、基金合同尽头他关联礼貌享有权利、承担义务。基金投资 者欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务，应详备查阅基金合同。     嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）                           二、释义      本《招募说明书》中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 本合同或《基金合同》                     《嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)                                基金合同》及对本合同的任何有用的改造和补充 中国                             中华东谈主民共和国(仅为《基金合同》想法不包括香港                                特殊行政区、澳门特殊行政区及台湾地区) 法律律例                           中国刻下有用并公布实施的法律、行政律例、部门                                规章及表任性文献 《基金法》                          《中华东谈主民共和国证券投资基金法》 《销售办法》                         《证券投资基金销售管理办法》 《运作办法》                         指 2004 年 6 月 29 日由中国证监会公布，于 2004                                年 7 月 1 日起实施并于 2014 年 7 月 7 日改造的                                                               《公                                开召募证券投资基金运作管理办法》实时时作念出的                                改造 《信息流露办法》                       《公开召募证券投资基金信息流露管理办法》 《流动性风险管理礼貌》                    指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月                                风险管理礼貌》及颁布机关对其时时作念出的改造 元                              东谈主民币元 基金或本基金                         嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF) 招募说明书                          《嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)                                招募说明书》，即用于公开流露本基金的基金管理                                东谈主及基金托管东谈主、干系服务机构、基金的召募、基                                金合同的收效、基金份额的交往、基金份额的申购                                和赎回、基金的投资、基金的功绩、基金的财产、                                基金资产的估值、基金收益与分拨、基金的用度与                                税收、基金的信息流露、风险揭示、基金的断绝与  嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）                             计帐、基金合同的内容纲领、基金托管公约的内容                             纲领、对基金份额持有东谈主的服务、其他应流露事项、                             招募说明书的存放及查阅方式、备查文献等触及本                             基金的信息，供基金投资者遴聘并决定是否暴戾基                             金认购或申购央求的要约邀请文献，尽头更新 托管公约                        基金管理东谈主与基金托管东谈主签订的《嘉实中证锐联基                             本面 50 指数证券投资基金(LOF)托管公约》尽头任                             何有用改造和补充 发售公告                        《嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)                             基金份额发售公告》                             《嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF) 基金产物贵寓纲领                             基金产物贵寓纲领》尽头更新 《业务司法》                      《嘉实基金管理有限公司绽放式基金业务司法》 中国证监会                       中国证券监督管理委员会 银行监管机构                      指中国东谈主民银行和/或国度金融监督管理总局等对                             银行业金融机构进行监督和管理的机构 基金管理东谈主                       嘉实基金管理有限公司 基金托管东谈主                       中国工商银行股份有限公司 基金份额持有东谈主                     根据《基金合同》及干系文献正当取得本基金基金                             份额的投资者； 基金销售机构                      合适《销售办法》和中国证监会礼貌的其他条件，                             取得基金销售业务经验，并与基金管理东谈主签订基金                             销售与服务代理公约，代为办理本基金发售、申购、                             赎回及转托管等其他基金业务的代理机构 销售机构                        基金管理东谈主及基金销售机构 基金销售网点                      基金管理东谈主的直销网点及基金非直销销售机构的                             销售网点 销售场地                        指场外售售场地和场内交往场地，分别简称场外和  嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）                             场内。 场外                          指通过深圳证券交往所外的销售机构进行基金份                             额认购、申购和赎回的场地。 场内                          指通过深圳证券交往所内的会员单元进行基金份                             额认购、申购、赎回以及上市交往的场地。 会员单元                        指具有绽放式基金销售经验的深圳证券交往所会                             员单元。 注册登记业务                      基金登记、存管、计帐和交收业务，具体内容包括                             投资者基金账户管理、基金份额注册登记、计帐及                             基金交往阐明、披发红利、建立并支撑基金份额持                             有东谈主名册等 基金注册登记机构                    指中国证券登记结算有限办事公司 注册登记系统                      指中国证券登记结算有限办事公司绽放式基金注                             册登记系统。 证券登记结算系统                    指中国证券登记结算有限办事公司深圳分公司证                             券登记结算系统。 《基金合同》当事东谈主                   受《基金合同》不竭，根据《基金合同》享受权利                             并承担义务的法律主体，包括基金管理东谈主、基金托                             管东谈主和基金份额持有东谈主 个东谈主投资者                       合适法律律例礼貌的条件不错投资绽放式证券投                             资基金的当然东谈主 机构投资者                       合适法律律例礼貌不错投资绽放式证券投资基金                             的在中国正当注册登记并存续或经政府关联部门                             批准设立的并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会团                             体和其他组织 及格境外机构投资者                   合适《及格境外机构投资者境内证券投资管理办                             法》及干系法律律例礼貌的可投资于中国境内正当                             召募的证券投资基金的中国境外的基金管理机构、     嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）                                保障公司、证券公司以尽头他资产管理机构 投资者                            个东谈主投资者、机构投资者、及格境外机构投资者和                                法律律例或中国证监会允许购买绽放式证券投资                                基金的其他投资者的总称 基金合同收效日                        基金召募达到法律礼貌及《基金合同》约定的条件，                                基金管理东谈主聘用法定机构验资并办理罢了基金备                                案手续，获取中国证监会书面阐明之日 召募期                            自基金份额发售之日起不跨越 3 个月的期限 基金存续期                          《基金合同》收效后正当存续的不按期之期间 日/天                            公历日 月                              公历月 办事日                            上海证券交往所和深圳证券交往所的泛泛交往日 绽放日                            销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的办事                                日 T日                             申购、赎回或办理其他基金业务的央求日 T+n 日                          自 T 日起第 n 个办事日（不包含 T 日） 认购                             在本基金召募期内投资者购买本基金基金份额的                                步履，包括场内认购与场外认购。 发售                             在本基金召募期内，销售机构向投资者销售本基金                                份额的步履，包括场内与场外。 场外认购                           指基金召募期内投资者通过场外售售机构央求购                                买本基金份额的步履。 场内认购                           指基金召募期内投资者通过场内会员单元央求购                                买本基金份额的步履。 申购                             基金投资者根据基金销售网点礼貌的手续，向基金                                管理东谈主购买基金份额的步履。本基金的日常申购自                                《基金合同》收效后不跨越 3 个月的时分入手办理 赎回                             基金投资者根据基金销售网点礼貌的手续，向基金  嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）                             管理东谈主卖出基金份额的步履。本基金的日常赎回自                             《基金合同》收效后不跨越 3 个月的时分入手办理 精深赎回                        在单个绽放日，本基金的基金净赎回央求（赎回申                             请份额总额加上基金调遣中转出央求份额总额后                             扣除申购份额央求总额及基金调遣中转入央求份                             额总额后的余额）跨越上一绽放日本基金总份额的 交往账户                        各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销                             售机构办理基金交往所引起的基金份额的变动及                             结余情况的账户 上市交往                        指基金存续期间投资者通过场内会员单元以聚会                             竞价的方式买卖基金份额的步履。 转托管                         投资者将其持有的并吞基金账户下的基金份额从                             某一销售机构交往账户转入另一销售机构交往账                             户的业务；本基金的转托管包括系统内转托管和跨                             系统转登记。 系统内转托管                      指持有东谈主将持有的基金份额在注册登记系统内不                             同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不                             同会员单元（席位）之间进行转托管的步履。 跨系统转登记                      指持有东谈主将持有的基金份额在注册登记系统和证                             券登记结算系统间进行转登记的步履。 绽放式基金账户                     指基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投                             资者持有基金份额的账户，记录在该账户下的基金                             份额登记在注册登记东谈主的注册登记系统 证券账户                        指基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投                             资者持有证券的账户，包括东谈主民币普通股票账户和                             证券投资基金账户，记录在该账户下的基金份额登                             记在基金注册登记机构的证券登记结算系统。  嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新） 标的指数                        中证锐联基本面 50 指数尽头畴昔可能发生的变更。 指数使用许可公约                    《中证锐联基本面 50 指数使用许可公约》尽头未                             来可能发生的变更。 按期定额投资计算打算                    投资者通过关联销售机构暴戾央求，约定每期扣款                             日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定                             扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及                             基金申购央求的一种投资方式 基金利润                        指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和                             其他收入扣除干系用度后的余额，基金已罢了收益                             指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 期末可供分拨利润                    指期末资产欠债表中未分拨利润与未分拨利润中                             已罢了收益的孰低数 基金收益分拨基准日                   即可供分拨利润算计抑遏日；以该日日终的管帐核                             算结果为基准算计基金的可供分拨利润，评估收益                             分拨条件； 基金资产总值                      基金所领有的各样证券及单据价值、银行入款本息                             和本基金应收的申购基金款以尽头他投资所形成                             的价值总和 基金资产净值                      基金资产总值扣除欠债后的净资产值 基金份额价钱                      基金场内基金份额交往价钱按照交往所交往系统                             聚会竞价产生；基金份额申购赎回价钱按照基金份                             额净值加减一定的手续费产生 基金份额净值                      指基金资产净值除以基金份额总额；针对某一类基                             金份额，指算计日本类别基金份额的基金资产净值                             除以算计日该类别基金份额的基金份额余额 基金资产估值                      算计评估基金资产和欠债的价值，以确定基金资产                             净值的过程 流动性受限资产                     指由于法律律例、监管、合同或操作缺乏等原因无  嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）                             法以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期                             日在 10 个交往日以上的逆回购与银行按期入款                                                   （含                             公约约定有条件提前支取的银行入款）                                             、停牌股票、                             流通受限的新股及非公开采行股票、资产支柱证                             券、因刊行东谈主债务讲错无法进行转让或交往的债券                             等 货币市场用具                      现款；一年以内(含一年)的银行按期入款、大额存                             单；剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七                             天)的债券；期限在一年以内(含一年)的债券回购；                             期限在一年以内(含一年)的中央银行单据；中国证                             监会、中国东谈主民银行招供的其他具有精雅流动性的                             金融用具 指定媒介                        中国证监会指定的用以进行信息流露的寰球性报                             刊及指定互联网网站（包括基金管理东谈主网站、基金                             托管东谈主网站、中国证监会基金电子流露网站）等媒                             介 不可抗力                        本合同当事东谈主不可猜测、不可幸免且不可克服的客                             不雅事件。 销售服务费                       指从相应类别基金份额的基金资产上钩提的，用于                             本基金市场推论、销售以及基金份额持有东谈主服务的                             用度 基金份额类别                      指本基金根据申购用度、销售服务费收取方式的不                             同，将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别                             分别建树代码，合并投资运作，分别算计和公告基                             金份额净值和基金份额累计净值。在投资者申购时                             收取申购用度，但不从本类别基金资产上钩提销售                             服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者申购时不                             收取申购用度，而是从本类别基金资产上钩提销售 嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）                            服务费的，称为 C 类基金份额。   嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）                        三、基金管理东谈主 （一） 基金管理东谈主基本情况    称呼     嘉实基金管理有限公司   注册地址    中国（上海）解放贸易考验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址    北京市曙光区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层  法定代表东谈主    经雷   成立日历    1999 年 3 月 25 日   注册成本    1.5 亿元   股权结构    中诚相信有限办事公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立           信投资有限办事公司 30%。   存续期间    持续筹谋    电话     （010）65215588    传真     （010）65185678    议论东谈主    胡勇钦   嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外结伴基金管理公司。公司注册地上海，总部 设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。 公司获取首批寰球社保基金、企业年金投资管理东谈主、QDII 和特定资产管理业务等经验。 （二） 主要东谈主员情况   赵学军先生，党委文告，董事长，北京大学国民经济学专科毕业，博士。2000 年 10 月 加入嘉实基金管理有限公司，2000 年 10 月至 2017 年 11 月任公司党委文告、董事、总经 理，2017 年 11 月于今任公司党委文告、董事长。在加入嘉实基金之前，曾任大成基金管理 有限公司副总司理，并曾在期货公司、商品交往所、收支口公司担任主要管理职位。   安国勇先生，联席董事长，博士研究生，中共党员。曾任职于招商银行北京分行，中 国民航总局金飞民航经济发展中心总司理助理兼证券业务部司理，北京城市铁路股份有限 公司总司理，北京市轨谈交通成立管理有限公司副总司理，北京市保障性住房成立投资中    嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新） 心副总司理，中国东谈主民财产保障股份有限公司船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂 职），中国东谈主保资产管理有限公司党委委员、副总裁。现任中诚相信有限办事公司党委委 员、总裁。    王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾赴任于河北定州师范学院、国投相信有 限办事公司。2011 年 5 月加入中诚相信有限办事公司，曾任相信业务总部业务团队负责东谈主 （MD）、相信业务三部总司理、资产管理中心副总司理、资产配置部总司理、中诚成本管理 （北京）有限公司总司理等职，现任中诚相信有限办事公司党委委员、副总裁，兼任中诚资 本管理（北京）有限公司董事长、法定代表东谈主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），获取工商管理学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意 志银行）并担任过债券销售负责东谈主、融资与处分有谋略负责东谈主、全球市场部负责东谈主、全球交往 银行部负责东谈主、企业银行业务全球负责东谈主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席践诺官及总裁部负责东谈主，同期担任 DB Group Management Committee（德银 集团管理委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负 责东谈主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），获取数学与 精算硕士学位。曾于安永管帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算筹商集团高等参谋人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席筹商参谋人，退休、风险和金融业务的合伙东谈主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东谈主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济管理学院工业企业管理专科，硕士研究生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限办事公司董事长，2004 年于今任陕西秦明 电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，寂寞董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会创举会长，金 融博物馆理事长。曾历久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座磨真金不怕火。2004 年主理创 建了全联并购公会；2005 年担任经济合营与发展组织（OECD）投资委员会人人委员，2007 年起担任上海证券交往所公司治理人人委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参 与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司寂寞董事、北京中关村银行股 份有限公司寂寞董事、上海仁会生物制药股份有限公司寂寞董事。    嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）    汤欣先生，寂寞董事，法学博士，清华大学法学院磨真金不怕火、博士生导师，清华大学商法 研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届寂寞董事委员会主任委员、上海证券 交往所第四、五届上市委员会委员。现兼任最妙手民法院践诺特邀筹商人人、深圳证券交 易所法律专科筹商委员会委员、中国证券投资基金业协会法制办事委员会委员、中国上市 公司协会学术参谋人委员会委员、贵州银行股份有限公司寂寞董事、民生证券股份有限公司 寂寞董事、万达电影股份有限公司寂寞董事。    陈重先生，寂寞董事，博士，中共党员，明石投资管理有限公司副董事长，兼任明石 翻新技艺集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会 研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副文告；重庆市东谈主民政府副秘书长（分摊金融工 作）；新华基金管理股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客技艺发 展股份有限公司监事会主席、豆神莳植科技（北京）股份有限公司寂寞董事、四川省投资集 团股份有限办事公司外部董事、重庆国际相信股份有限公司寂寞董事。    类承曜先生，寂寞董事，中共党员，中国东谈主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东谈主民大学财政金融学院金融学磨真金不怕火、博士生导师、中债研究所长处， 兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投 资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究人人办事室人人。现兼任北 汽财务公司寂寞董事、余姚农商行寂寞董事、中华联合东谈主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融 分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高等投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产管理中心首席投资总监、副总 裁。2013 年 10 月加入嘉实基金管理有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投 资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高等管帐师，管理学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理 （主理办事）、法定代表东谈主；兼任北京华堂市场有限公司董事、中日结伴成都伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚相信有限办事公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限办事公司财务主管。2001 年 11 月于今任 立信投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东谈主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10   嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新） 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 管理有限公司，曾任稽核部践诺总监、基金运营部总监，现任财务部总监。   高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明管帐师 事务所高等审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任梦想（北京）有限公司进程分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金管理有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金管理有限公司，曾任合规管理部稽核组总监，现任东谈主力资源总监。   张峰先生，副总司理、硕士研究生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金管理有限公司 守护长、副总司理兼首席市场官，国泰基金管理有限公司总司理，嘉实资产管理有限公司 总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东谈主，公司副总司理。   姚志鹏先生，副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金管理有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长立场投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股 票投研首席投资官。   程剑先生，副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 东谈主、公司副总司理。   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息技艺部董事总司理，瑞信集 团信息技艺部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金管理 有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。   郭松先生，守护长，硕士研究生。曾任职于国度外汇管理局、中汇储投资有限办事公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司守护长。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交往所、草创证券经纪有限办事 公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金管理有限公司首席财务官。   郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金管理有限公司、汇添富 基金管理股份有限公司、海富通基金管理有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金管理有限公 司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。   张敏女士，首席风险官，博士研究生。曾任德邦证券有限办事公司投资司理助理。   归凯先生，成长立场投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。   嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）   胡涛先生，均衡立场投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金研究员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经 理、研究部研究主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。   洪流先生，均衡立场投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新相信证券管理总部信息研 究部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务管理部副总司理，兴业证券研究发 展中心高等研究员、答理服务中心首席答理分析师，上海证券资产管理分公司客户资产管 理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任上 海 GARP 投资策略组投资总监。   张金涛先生，价值立场投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润 晖投资高等副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金管理 有限公司，曾任国外研究组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。   赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券交往员，兴业银行资 金营运中心债券交往员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责 东谈主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金管理有限公司。   （1）现任基金司理   李直先生，硕士研究生，10 年证券从业经历，具有基金从业经验，中国国籍。2014 年 月 30 日至 2021 年 9 月 4 日任嘉实中创 400 交往型绽放式指数证券投资基金连合基金基金 司理、2019 年 3 月 30 日至 2021 年 9 月 4 日任中创 400 交往型绽放式指数证券投资基金基 金司理、2019 年 9 月 26 日至 2021 年 9 月 9 日任嘉实中证新兴科技 100 策略交往型绽放式 指数证券投资基金基金司理、2019 年 9 月 28 日至 2021 年 9 月 24 日任嘉实中证金融地产交 易型绽放式指数证券投资基金基金司理、2019 年 9 月 28 日至 2021 年 9 月 24 日任嘉实中证 金融地产交往型绽放式指数证券投资基金连合基金基金司理、2019 年 9 月 28 日至 2021 年 日至 2021 年 9 月 24 日任嘉实中证主要耗尽交往型绽放式指数证券投资基金基金司理、2019 年 9 月 28 日至 2022 年 1 月 25 日任嘉实创业板交往型绽放式指数证券投资基金基金司理、    嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新） 投资基金连合基金基金司理、2019 年 12 月 5 日至 2021 年 9 月 9 日任嘉实中证先进制造 100 策略交往型绽放式指数证券投资基金基金司理、2020 年 4 月 24 日至 2021 年 9 月 9 日任嘉 实中证医药健康 100 策略交往型绽放式指数证券投资基金基金司理、2021 年 1 月 25 日至 年 4 月 6 日至 2022 年 4 月 21 日任嘉实中证医药健康 100 策略交往型绽放式指数证券投资 基金连合基金基金司理、2021 年 7 月 2 日至 2023 年 4 月 12 日任嘉实黄金证券投资基金 （LOF）基金司理、2022 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 1 日任嘉实中证信息安全主题交往型开 放式指数证券投资基金基金司理、2022 年 1 月 20 日至 2023 年 2 月 10 日任嘉实中证医疗指 数型发起式证券投资基金基金司理、2022 年 3 月 23 日至 2023 年 4 月 12 日任嘉实上海金交 易型绽放式证券投资基金基金司理。2017 年 12 月 26 日于今任嘉实深证基本面 120 交往型 绽放式指数证券投资基金连合基金基金司理、2017 年 12 月 26 日于今任深证基本面 120 交 易型绽放式指数证券投资基金基金司理、2021 年 3 月 30 日于今任嘉实中证大农业交往型开 放式指数证券投资基金基金司理、2021 年 6 月 10 日于今任嘉实恒生科技交往型绽放式指数 证券投资基金（QDII）基金司理、2021 年 8 月 18 日于今任嘉实中证新动力汽车指数证券投 资基金基金司理、2021 年 9 月 24 日于今任嘉实中证 500 交往型绽放式指数证券投资基金基 金司理、2021 年 9 月 24 日于今任嘉实中证 500 交往型绽放式指数证券投资基金连合基金基 金司理、2021 年 9 月 24 日于今任嘉实中证科创创业 50 交往型绽放式指数证券投资基金发 起式连合基金基金司理、2021 年 9 月 24 日于今任嘉实中证科创创业 50 交往型绽放式指数 证券投资基金基金司理、2021 年 9 月 24 日于今任嘉实中证锐联基本面 50 交往型绽放式指 数证券投资基金基金司理、2021 年 9 月 24 日于今任嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资 基金（LOF）基金司理、2022 年 1 月 25 日于今任嘉实中证光伏产业指数型发起式证券投资 基金基金司理、2023 年 9 月 14 日于今任嘉实中证 2000 交往型绽放式指数证券投资基金基 金司理、2023 年 10 月 27 日于今任嘉实中证大农业交往型绽放式指数证券投资基金发起式 连合基金基金司理、2023 年 11 月 1 日于今任嘉实标普石油自然气勘测及出产精选行业交往 型绽放式指数证券投资基金（QDII）基金司理、2023 年 11 月 23 日于今任嘉实中证 100 交 易型绽放式指数证券投资基金基金司理。    （2）历任基金司理    杨阳先生，管理时分为 2009 年 12 月 30 日至 2014 年 3 月 11 日；杨宇先生，管理时分 为 2014 年 3 月 11 日至 2016 年 1 月 5 日；若何女士，管理时分为 2016 年 1 月 5 日至 2021 年 9 月 24 日；陈正宪先生，管理时分为 2016 年 3 月 24 日至 2021 年 9 月 24 日。  嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）   Smart-Beta 及指数投资决策委员会的成员包括：Smart-Beta 和指数投资板块负责东谈见解 峰先生，公司总司理经雷先生，首席风险官张敏女士，指数投资部负责东谈主刘珈吟女士，指 数基金司理若何女士，增强立场投资总监刘斌先生。 （三） 基金管理东谈主的职责 礼貌，建立健全里面抑遏轨制，遴选有用要领，驻扎违背关联法律、律例、规章、基金合 同和中国证监会关联礼貌的步履发生。 规，建立健全的里面抑遏轨制，遴选有用要领，驻扎下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不刚正地对待其管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额持有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）法律律例或中国证监会礼貌防止的其他步履。 律、律例及行业标准，憨厚信用、勤奋尽责，不得将基金财产用于以下投资或行动：   （1）承销证券；   （2）向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而法律律例或中国证监会另有礼貌的除外；   （5）向基金管理东谈主、基金托管东谈主出资或者买卖其基金管理东谈主、基金托管东谈主刊行的股票 或者债券；   （6）买卖与其基金管理东谈主、基金托管东谈主有控股关系的鼓励或者与基金管理东谈主、基金托 管东谈主有其他流毒猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券；   （7）从事内幕交往、主宰证券交往价钱尽头他不耿介的证券交往行动；   （8）其时有用的法律律例、中国证监会及《基金合同》礼貌防止从事的其他步履。   如法律律例或监管部门取消上述防止性礼貌，本基金管理东谈主在履行妥贴标准后可不受 上述礼貌的限制。   （1）依照关联法律、律例和基金合同的礼貌，本着严慎的原则为基金份额持有东谈主谋取 最大利益；  嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）   （2）不利用职务之便为我方尽头代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违背现行有用的关联法律、律例、规章、基金合同和中国证监会的关联礼貌， 泄漏在职职期间细察的关联证券、基金的生意玄妙、尚未照章公开的基金投资内容、基金 投资计算打算等信息；   （4）不从事毁伤基金财产和基金份额持有东谈主利益的证券交往尽头他行动。   （五）基金管理东谈主里面抑遏轨制   为加强里面抑遏，提神和化解风险，促进公司诚信、正当、有用筹谋，保障基金份额 持有东谈主利益，根据《证券投资基金管理公司里面抑遏带领意见》并勾通公司具体情况，公司 已建立健全里面抑遏体系和里面抑遏轨制。     公司里面抑遏轨制由里面抑遏大纲、基本管理轨制、部门业务规章等部分组成。 公司里面抑遏大纲是对公司规矩礼貌的内控原则的细化和伸开，是各项基本管理轨制的纲 要和统辖。基本管理轨制包括投资管理、信息流露、信息技艺管理、公司财务管理、基金 管帐、东谈主力资源管理、贵寓档案管理、功绩评估窥察、合规管理、风险抑遏、珍摄应变等 轨制。部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭建树、岗亭办事、操作守则等具体说明。   （1）健全性原则：里面抑遏包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员，并涵 盖到决策、践诺、监督、反馈等各个方法；   （2）有用性原则：通过科学的内控妙技和方法，建立合理的内控标准，重视内控轨制 的有用践诺；   （3）寂寞性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保持相对寂寞；   （4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作相互寂寞。   （5）成本效益原则：运用科学化的筹谋管理方法镌汰运作成本，提高经济效益，以合 理的抑遏成本达到最好的里面抑遏效果。   （1）公司董事会对公司建立里面抑遏系统和支撑其有用性承担最终办事。董事会下设 风控与内审委员会，负责查验公司里面管理轨制的正当合规性及内控轨制的践诺情况，充 分施展寂寞董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）Smart Beta 及指数投资决策委员会由公司总司理、部门负责东谈主及资深基金司理组 成，负责带领基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。   （3）风险抑遏委员会为公司风险管理的最高决策机构，由公司总司理、守护长及部门 总监组成，负责全面评估公司筹谋管理过程中的各项风险，并暴戾提神化解要领。  嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）  （4）守护长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面抑遏轨制的践诺情况 进行监察、稽核，按期和不按期向董事会诠释公司里面抑遏践诺情况。  （5）合规管理部门：公司管理层爱好和支柱合规风控办事，并保证合规管理部门的独 立性和巨擘性，配备了充足及格的合规风控东谈主员，明确合规管理部门尽头各岗亭的职责和 办事进程、组织秩序。合规管理部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内 部抑遏轨制的践诺情况的监控查验办事。  （6）业务部门：部门负责东谈主为所在部门的风险抑遏第一办事东谈主，对本部门业务范围内 的风险负有管控实时诠释的义务。  （7）岗亭职工：公司努力成立内控优先和风险管理理念，培养全体职工的风险提神意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律律例和公司规章轨制， 使风险意志贯串到公司各个部门、各个岗亭和各个方法。职工在其岗亭职责范围内承担相 应的内控办事，并负有对岗亭办事中发现的风险隐患或风险问题实时诠释、反馈的义务。  公司确立“轨制上抑遏风险、技艺上量化风险”，积极摄取或接纳先进的风险抑遏技 术和妙技，进行里面抑遏和风险管理。  （1）公司渐渐健全法东谈主治理结构，充分施展寂寞董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联交往、利益运输和里面东谈主抑遏时局的发生，保护投资者利益和公司正当权益。  （2）公司建树的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作相互寂寞。公司渐渐建立决策科学、运营标准、管理高效的运行机制，包 括民主、透明的决策标准和管理议事司法，高效、严谨的业务践诺系统，以及健全、有用 的里面监督和反馈系统。  （3）公司设立了礼貌递进、权责长入、严实有用的内控防地：  ①各岗亭职责明确，有详备的岗亭说明书和业务进程，各岗亭东谈主员在上岗前均须细察 并以书面方式承诺投降，在授权范围内承担办事；  ②建立流毒业务处理凭据传递和信息沟通轨制，干系部门和岗亭之间相互监督制衡；  （4）公司建立有用的东谈主力资源管理轨制，健全引发不竭机制，确保公司东谈主员具备与岗 位要求相妥贴的职业操守和专科胜任本事。  （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时提神和化解风险。  （6）授权抑遏应当贯串于公司筹谋行动的永恒，授权抑遏的主要内容包括：  ①鼓励会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的权益，建立健全公司授权 圭臬和标准，确保授权轨制的贯彻践诺；  ②公司各部门、分公司及职工在礼貌授权范围内期骗相应的职责；  ③流毒业务授权遴选书面样式，授权书应当明确授权内容和时效。  嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）   ④对已获授权的部门和东谈主员建立有用的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修 改或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他寄托资产以及不同基金的资产之间实行寂寞运作，分别核算，实时、准确 和齐全地反馈基金财产的状态。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确别离各岗亭职责，投资和交往、交往和清 算、基金管帐和公司管帐等流毒岗亭不得有东谈主员的相通。投资、研究、交往、IT 等流毒业 务部门和岗亭进行物理珍摄。   （9）建立和重视信息管理系统，严格信息管理，保证客户贵寓等信息安全、实在和完 整。积极重视信息沟通渠谈的流畅，建立了了的诠释系统，各级相通、部门及职工均有明 确的诠释阶梯。   （10）建立和完善客户服务圭臬，加强基金销售管理，标准基金宣传推介，不得有不正 当销售步履和不耿介竞争步履。   （11）制订切实有用的济急应变要领，建立危境处理机制和标准，对发生严重影响基金 份额持有东谈主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会结实的突发事件，按照预案妥善处 理。   （12）公司建立健全内控轨制，守护长、合规管理部门对公司里面抑遏轨制的践诺情况 进行持续的监督，保证里面抑遏轨制落实；按期评价里面抑遏的有用性并当令改进。   ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务合适 关联法律、行政律例、部门规章及行业监管司法；   ②对里面风险抑遏轨制的持续监督。合规管理部门持续完善“风险办事授权体系”机 制，组织干系业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险办事东谈主，确保通盘识别出的枢纽 风险点均有对应抑遏要领，实时提神和化解风险；   ③守护长按照公司礼貌，向董事会、筹谋管理主要负责东谈主诠释公司筹谋管理的正当合 规情况和合规管理办事开展情况。   （1）本公司承诺以上对于里面抑遏的流露实在、准确；   （2）本公司承诺根据市场变化和公司发展不竭完善里面抑遏体系和里面抑遏轨制。   嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）                         四、基金托管东谈主   （一）基金托管东谈主基本情况   称呼：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号   成立时分：1984 年 1 月 1 日   法定代表东谈主： 廖林   注册成本：东谈主民币 35，640，625.7089 万元   议论电话：010-66105799   议论东谈主：郭明   （二）主要东谈主员情况   抑遏 2024 年 3 月，中国工商银行资产托管部共有职工 210 东谈主，平均年岁 38 岁，99%以 上职工领有大学本科以上学历，高管东谈主员均领有研究生以上学历或高等技艺职称。   （三）基金托管业务筹谋情况   行为中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以 来，剿袭“憨厚信用、勤奋尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险管理和里面抑遏体系、规 范的管理模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履行资产托管东谈主职责，为境表里 庞杂投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专科的托管服务，展现优异 的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最熟习的产物线。领有包括证券投 资基金、相信资产、保障资产、社会保障基金、基本养老保障、企业年金基金、QFI 资产、 QDII 资产、股权投资基金、证券公司集结伴产管理计算打算、证券公司定向资产管理计算打算、商 业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类皆全 的托管产物体系，同期在国内率先开展绩效评估、风险管理等升值服务，不错为各样客户 提供个性化的托管服务。抑遏 2023 年 12 月，中国工商银行共托管证券投资基金 1404 只。 自 2003 年以来，本行连气儿二十一年获取香港《亚洲货币》、英国《全球托管东谈主》、香港《财 资》、好意思国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境表里巨擘财经媒体评比 的 97 项最好托管银行大奖；是获取奖项最多的国内托管银行，优良的服务品性获取国表里 金融领域的持续招供和庸俗好评。   （四）基金托管东谈主的里面抑遏轨制   中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务迅速发展，永恒保持在资产托管行业 的上风地位。这些获利的取得，是与资产托管部“一手持业务拓展，一手持内控成立”的 作念法是分不开的。资产托管部格外爱好改进和加强里面风险管理办事，在积极拓展各项托 管业务的同期，把加强风险提神和抑遏的力度，经心培育内控文化，完善风险抑遏机制，   嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新） 强化业务式样全过程风险管理行为流毒办事来作念。从 2005 年于今共十七次奏凯通过评估组 织里面抑遏和安全要领最巨擘的 ISAE3402 审阅，全部获取无保寄望见的抑遏及有用性诠释。 充分标明寂寞第三方对我行托管服务在风险管理、里面抑遏方面的健全性和有用性的全面 招供，也解释中国工商银行托管服务的风险抑遏本事依然与国际大型托管银行接轨，达到国 际先进水平。面前，ISAE3402 审阅依然成为年度化、通例化的内控办事妙技。”   保证业务运作严格投降国度关联法律律例和行业监管司法，强化和建立遵法筹谋、规 范运作的筹谋想想和筹谋立场，形成一个运作标准化、管理科学化、监控轨制化的内控体 系；提神和化解筹谋风险，保证托管资产的安全齐全；重视持有东谈主的权益；保障资产托管 业务安全、有用、稳健运行。   中国工商银行资产托管业务里面风险抑遏组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控 合规部、里面审计局）、资产托管部内设风险抑遏处及资产托管部各业务处室共同组成。总 行稽核监察部门负责制定全行风险管理战术，对各业务部门风险抑遏办事进行带领、监督。 资产托管部里面建树特意负责稽核监察办事的里面风险抑遏处，配备专职稽核监察东谈主员， 在总司理的平直相通下，依照关联法律规章，对业务的运行寂寞期骗稽核监察权益。各业 务处室在各自职责范围内实施具体的风险抑遏要领。   （1）正当性原则。内控轨制应当合适国度法律律例及监管机构的监管要求，并贯串于 托管业务筹谋管理行动的永恒。   （2）齐全性原则。托管业务的各项筹谋管理行动都必须有相应的标准标准和监督制约； 监督制约应渗入到托管业务的全过程和各个操作方法，逃匿通盘的部门、岗亭和东谈主员。   （3）实时性原则。托管业务筹谋行动必须在发生时能准确实时地记录；按照“内控优 先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须作念到已建立干系的规章轨制。   （4）审慎性原则。各项业务筹谋行动必须提神风险，审慎筹谋，保证基金资产和其他 寄托资产的安全与齐全。   （5）有用性原则。内控轨制应根据国度战术、法律及筹谋管理的需要当令修改完善， 并保证得到全面落实践诺，不得有任何空间、时限及东谈主员的例外。   （6）寂寞性原则。设立特意履行托管东谈主职责的管理部门；平直操作主谈主员和抑遏东谈主员必 须相对寂寞，妥贴分离；内控轨制的查验、评价部门必须寂寞于内控轨制的制定和践诺部 门。   （1）严格的珍摄轨制。资产托管业务与传统业求实行严格分离，建立了明确的岗亭职 责、科学的业务进程、详备的操作手册、严格的东谈主员步履标准等一系列规章轨制，并遴选  嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新） 了精雅的防火墙珍摄轨制，约略确保资产寂寞、环境寂寞、东谈主员寂寞、业务轨制和管理独 立、收集寂寞。  （2）高层查验。主管行相通与部门高等管理层行为工行托管业务战术和策略的制定者 和管理者，要求下级部门实时诠释筹谋管理情况和特殊情况，以查验资产托管部在罢了内 部抑遏方向方面的进展，并根据查验情况暴戾里面抑遏要领，督促职能管理部门改进。  （3）东谈主事抑遏。资产托管部严格落实岗亭办事制，建立“自控防地”、“互控防地”、 “监控防地”三谈抑遏防地，健全绩效窥察和引发机制，成立“以东谈主为本”的内控文化， 增强职工的办事心和荣誉感，培育团队精神和中枢竞争力。并通过进行按期、定向的业务 与职业谈德培训、签订承诺书，使职工成立风险提神与抑遏理念。  （4）筹谋抑遏。资产托管部通过制定计算打算、编制预算等方法开展万般业务营销行动、 处理各项事务，从而有用地抑遏和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化想法。  （5）里面风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强里面风险管理， 按期或不按期地对业务运作状态进行查验、监控，带领业务部门进行风险识别、评估，制 定并实施风险抑遏要领，排查风险隐患。  （6）数据安全抑遏。咱们通过业务操作区相对寂寞、数据和传真加密、数据传输走漏 的冗余备份、监控设施的运用和保障等要领来保障数据安全。  （7）济急准备与响应。资产托管业务建立特意的不幸还原中心，制定了基于数据、应 用、操作、环境四个层面的完备的不幸还原有谋略，并组织职工按期演练。为使演练愈加接 近实战，资产托管部不竭提高演练圭臬，从领先的按照预订时分演练发展到当今的“无意 演练”。从演练结果看，资产托管部完全有本事在发生不幸的情况下两个小时内还原业务。  （1）资产托管部里面建树专职稽核监察部门，配备专职稽核监察东谈主员，在总司理的直 接相通下，依照关联法律规章，全面贯彻落实全程监控想想，确保资产托管业务健康、稳 定地发展。  （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要自上而下每个职工 的共同参与，唯有这么，风险抑遏轨制和要领才会全面、有用。资产托管部实施全员风险 管理，将风险抑遏办事落实到具体业务部门和业务岗亭，每位职工对我方岗亭职责范围内 的风险负责，通过建立纵向双东谈主制、横向多部门制的里面组织结构，形成不同部门、不同 岗亭相互制衡的组织结构。  （3）建立健全规章轨制。资产托管部十分爱好内控轨制的成立，一贯坚持把风险提神 和抑遏的理念和方法融入岗亭职责、轨制成立和办事进程中。经过多年努力，资产托管部 依然建立了一整套里面风险抑遏轨制，包括：岗亭职责、业务操作进程、稽核监察轨制、 信息流露轨制等，逃匿通盘部门和岗亭，渗入各项业务过程，形成各个业务方法之间的相 互制约机制。  嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）  （4）里面风险抑遏永恒是托管部办事要点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管 业务是生意银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特殊强调标准运作，一直将 建立一个系统、高效的风险提神和抑遏体系行为办事要点。跟着市场环境的变化和托管业 务的快速发展，新问题、新情况不竭出现，资产托管部永恒将风险管理放在与业务发展同 等流毒的位置，视风险提神和抑遏为托管业务生涯和发展的人命线。  （五）基金托管东谈主对基金管理东谈主运作基金进行监督的方法和标准  根据《基金法》、基金合同、托管公约和关联基金律例的礼貌，基金托管东谈主对基金的投 资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资防留步履、基金参与银行间债券市场、基 金资产净值的算计、基金份额净值算计、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金 收益分拨、干系信息流露、基金宣传推介材料中登载基金功绩弘扬数据等进行监督和核查， 其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同收效之后六个月入手。  基金托管东谈主发现基金管理东谈主违背《基金法》、基金合同、基金托管公约或关联基金法律 律例礼貌的步履，应实时以书面样式文告基金管理东谈主限期纠正，基金管理东谈主收到文告后应 实时查对，并以书面样式对基金托管东谈主发出回函阐明。在限期内，基金托管东谈主有权随时对 文告县项进行复查，督促基金管理东谈主改正。基金管理东谈主对基金托管东谈主文告的违纪事项未能 在限期内纠正的，基金托管东谈主应诠释中国证监会。  基金托管东谈主发现基金管理东谈主有流毒违纪步履，应立即诠释中国证监会，同期文告基金 管理东谈主限期纠正。   嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）                         五、干系服务机构 （一） 柜台（场外）基金份额发售机构   （1）嘉实基金管理有限公司直销中心      办公地址     北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话       （010）65215588       传真     （010）65215577      议论东谈主      黄娜   （2）嘉实基金管理有限公司网上直销   具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）。 序号       销售机构称呼               销售机构信息          注:只销售 A 份额。          街 69 号                               住所：北京市东城区开国门内大街 69 号                               法定代表东谈主：谷澍                               议论东谈主：林葛                               电话：(010)85108227                               传真：(010)85109219                               客服电话：95599                               网址：https://www.abchina.com/cn          注:只销售 A 份额。          注册地址：北京市复兴门内大街 1 号                               住所：北京市复兴门内大街 1 号                               法定代表东谈主：葛海蛟                               议论东谈主：梅非奇                               电话：(010)66596688                               传真：(010)66594946                               客服电话：95566                               网址：http://www.boc.cn          注:只销售 A 份额。          信大厦                               注册地址：北京市曙光区光华路 10 号院 1 号楼 6- 嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）                         住所：北京市曙光区光华路 10 号院 1 号楼 6-30                         层、32-42 层                         法定代表东谈主：方合英                         议论东谈主：丰靖                         电话：95558                         客服电话：95558                         网址：http://www.citicbank.com      司                  注册地址：上海市中山东一齐 12 号      注:只销售 A 份额。        住所：上海市中山东一齐 12 号                         法定代表东谈主：张为忠                         议论东谈主：江逸舟、赵守良                         电话：(021)61618888                         传真：(021)63604199                         客服电话：95528                         网址：http://www.spdb.com.cn      注:只销售 A 份额。        25 号、甲 25 号中国光大中心                         住所：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号                         中国光大中心                         法定代表东谈主：吴利军                         议论东谈主：朱红                         电话： （010）63636153                         传真：010-63639709                         客服电话：95595                         网址：http://www.cebbank.com      注:只销售 A 份额。        民生银行大厦                         注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号                         住所：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号                         法定代表东谈主：高迎欣                         议论东谈主：王志刚                         电话：(010)58560666                         客服电话：95568                         网址：http://www.cmbc.com.cn      司                  号      注:只销售 A 份额。        住所：北京市西城区金融大街 3 号                         法定代表东谈主：张金良                         议论东谈主：李雪萍                         电话：95580                         客服电话：95580                         网址：www.psbc.com 嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）      注:只销售 A 份额。        注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层                         住所：北京市西城区金融大街甲 17 号首层                         法定代表东谈主：霍学文                         议论东谈主：谢小华                         电话：                           （010）66223587                         传真：                           （010）66226045                         客服电话：95526                         网址：http://www.bankofbeijing.com.cn      注:只销售 A 份额。        银行大厦                         注册地址：北京市东城区开国门内大街 22 号                         住所：北京市东城区开国门内大街 22 号                         法定代表东谈主：李民吉                         议论东谈主：郑鹏                         电话：010-85238667                         传真：010-85238680                         客服电话：95577                         网址：http://www.hxb.com.cn      注:只销售 A 份额。        路 6 号 3 号楼                         住所：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼                         法定代表东谈主：景在伦                         议论东谈主：徐伟静                         电话：0532-68629925                         传真：0532-68629939                         客服电话：96588(青岛)、4006696588(寰球)                         网址：http://www.qdccb.com/      注:只销售 A 份额。        注册地址：浙江省杭州市庆春路 288 号                         住所：浙江省杭州市庆春路 288 号                         法定代表东谈主：张荣森（代）                         议论东谈主：谢冰然                         电话：0571-88260386                         客服电话：95527                         网址：http://www.czbank.com      注:只销售 A 份额。        注册地址：广东省东莞市莞城区体育路 21 号                         住所：广东省东莞市莞城区体育路 21 号                         法定代表东谈主：卢国锋                         议论东谈主：朱杰霞                         电话：0769-22111802                         传真：0769-23156406                         客服电话：956033 嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）                         网址：http://www.dongguanbank.cn/      注:只销售 A 份额。        注册地址：浙江省杭州市庆春路 46 号                         住所：浙江省杭州市庆春路 46 号                         法定代表东谈主：宋剑斌                         议论东谈主：严峻                         电话：(0571)85108309                         传真：(0571)85108309                         客服电话：95398                         网址：http://www.hzbank.com.cn      注:只销售 A 份额。        路 1316 号                         住所：浙江省温州市鹿城区会展路 1316 号                         法定代表东谈主：陈宏强                         议论东谈主：蔡鹏                         电话：0577-88997296                         客服电话：0577-96699                         网址：http://www.wzbank.cn      注:只销售 A 份额。        注册地址：新疆乌鲁木皆市水磨沟区会展大路                         住所：新疆乌鲁木皆市水磨沟区会展大路 599 号                         新疆资产中心 A 座 4 层至 31 层                         法定代表东谈主：任想宇                         议论东谈主：何佳                         电话：(0991)8824667                         传真：(0991)8824667                         客服电话：(0991)96518                         网址：http://www.uccb.com.cn      限公司                中路 9 号      注:只销售 A 份额。        住所：江苏省常州市武进区延政中路 9 号                         法定代表东谈主：陆曙光                         议论东谈主：李仙                         电话：0519-89995161                         客服电话：96005                         网址：http://www.jnbank.com.cn      注:只销售 A 份额。        生意银行大厦 6 层                         注册地址：福建省厦门市想明区湖滨北路 101 号                         生意银行大厦                         住所：福建省厦门市想明区湖滨北路 101 号生意                         银行大厦                         法定代表东谈主：姚志萍 嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）                         议论东谈主：张晓芳、邱素萍                         电话：0592-5315938 0592-2270316                         传真：0592-5050839                         客服电话：4008588888                         网址：http://www.xmbankonline.com      注:只销售 A 份额。        号                         住所：泉州市丰泽区泉泰路 266 号                         法定代表东谈主：林阳发                         议论东谈主：董培姗、王燕玲                         电话：0595-22551071                         传真：0595-22578871                         客服电话：4008896312                         网址：http://www.qzccbank.com/      注:只销售 A 份额。        注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B                         座 701                         住所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座                         法定代表东谈主：林义相                         议论东谈主：谭磊                         电话：010-66045182                         传真：010-66045518                         客服电话：010-66045678                         网址：txsec.com      司                  厦      注:只销售 A 份额。        注册地址：北京市曙光区安苑路 11 号西楼 6 层                         住所：北京市曙光区安苑路 11 号西楼 6 层 604、                         法定代表东谈主：闫振杰                         议论东谈主：李静如                         电话：010-59601366-7024                         客服电话：4008886661                         网址：http://www.myfund.com      注:只销售 A 份额。        118 号 16 层 1611                         住所：北京市曙光区开国路乙 118 号 16 层 1611                         法定代表东谈主：张莲                         议论东谈主：李艳                         电话：010-59497361                         传真：010-64788016                         客服电话：400-012-5899 嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）                         网址：www.zscffund.com      注:只销售 A 份额。        号田面城市大厦 18 层 b                         注册地址：深圳市南山区西丽街谈松坪山社区南                         山高新北区科苑大路与宝深路交织处酷派大厦 A                         座 1701                         住所：深圳市南山区西丽街谈松坪山社区南山高                         新北区科苑大路与宝深路交织处酷派大厦 A 座                         法定代表东谈主：赵嘉荣                         议论东谈主：鄢萌莎                         电话：0755-33376922                         传真：0755-33065516                         客服电话：4006877899                         网址：http://www.tenyuanfund.com      公司                 大厦 5 楼      注:只销售 C 份额。        注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号                         住所：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室                         法定代表东谈主：沈丹义                         议论东谈主：褚志一又                         电话：021-60818730                         传真：021-60818187                         客服电话：400-101-9301                         网址：www.tonghuafund.com      公司                 富中心 A 座 46 层      注:只销售 A 份额。        注册地址：北京市曙光区太阳宫中路 16 号院 1 号                         楼 3 层 307                         住所：北京市曙光区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3                         层 307                         法定代表东谈主：杨健                         议论东谈主：李海燕                         电话：010-65309516                         传真：010-65330699                         客服电话：400-673-7010                         网址：http://www.jianfortune.com      注:只销售 A 份额。        场 19 楼                         注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室                         住所：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室                         法定代表东谈主：金佶                         议论东谈主：陈云卉 嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）                         电话：021-33323998                         传真：021-33323837                         客服电话：400-820-2819                         网址：www.hotjijin.com      注:只销售 A 份额。        裙房 2 层 222 单元                         注册地址：北京市曙光区东三环北路 17 号 10 层                         住所：北京市曙光区东三环北路 17 号 10 层 1015                         室                         法定代表东谈主：何静                         议论东谈主：姜颖                         电话：13522549431                         传真：010-65951887                         客服电话：400-068-1176                         网址：http://www.hongdianfund.com      公司                 球财讯中心 A 座 5 层      注:只销售 A 份额。        注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45                         室                         住所：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室                         法定代表东谈主：钱昊旻                         议论东谈主：仲甜甜                         电话：010-59336492                         传真：010-59336510                         客服电话：010-59336512                         网址：http://www.jnlc.com      公司                 元      注:只销售 A 份额。        注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05                         单元                         住所：上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元                         法定代表东谈主：弭洪军                         议论东谈主：茅旦青                         电话：021-33355392                         传真：021-63353736                         客服电话：400-876-5716                         网址：http://www.cmiwm.com/      公司                 国际中心 16 层      注:只销售 A 份额。        注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大路                         住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大路 1988                         号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室 嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）                         法定代表东谈主：戴晓云                         议论东谈主：王茜蕊                         电话：021-38909613                         传真：010-59013828                         客服电话：021-38909613                         网址：http://www.wanjiawealth.com      注:只销售 A 份额。        海金融大厦                         注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7                         至 18 层 101                         住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18                         层 101                         法定代表东谈主：王晟                         议论东谈主：辛国政                         电话：010-80928123                         客服电话：4008-888-888 或 95551                         网址：http://www.chinastock.com.cn      注:只销售 A 份额。        路 88 号                         住所：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号                         法定代表东谈主：金才玖                         议论东谈主：奚博宇                         电话：027-65799999                         传真：027-85481900                         客服电话：95579 或 4008-888-999                         网址：http://www.95579.com      注:只销售 A 份额。        华一齐 119 号安信金融大厦                         住所：深圳市福田区福田街谈福华一齐 119 号安                         信金融大厦                         法定代表东谈主：黄炎勋                         议论东谈主：彭洁联                         电话：0755-81682531                         客服电话：95517 或 4008-001-001                         网址：http://www.essence.com.cn      注:只销售 A 份额。        228 号华泰证券广场                         住所：江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广                         场                         法定代表东谈主：张伟                         议论东谈主：郭力铭                         电话：18936886079                         客服电话：95597                         网址：http://www.htsc.com.cn/ 嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）      注:只销售 A 份额。        山西国际贸易中心东塔楼                         住所：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中                         心东塔楼                         法定代表东谈主：王怡里                         议论东谈主：郭熠                         电话：                           （0351）8686659                         传真：                           （0351）8686619                         客服电话：95573                         网址：http://www.sxzq.net/shouye/index.shtml      注:只销售 A 份额。        B 座 12、15 层；北京市西城区金融大街 9 号金融                         街中心 17、18 层                         注册地址：北京市西城区金融大街 5 号（新无际                         厦）12、15 层                         住所：北京市西城区金融大街 5 号（新无际厦）                         法定代表东谈主：李娟                         议论东谈主：程浩亮                         电话：010-66559211                         客服电话：95309                         网址：http://www.dxzq.net      注:只销售 A 份额。        阳街 5 号                         住所：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号                         法定代表东谈主：范力                         议论东谈主：陆晓                         电话：0512-52938521                         传真：0512-62938527                         客服电话：95330                         网址：http://www.dwzq.com.cn      注:只销售 A 份额。        方证券大厦、中国上海市黄浦区中山南路 318 号                         注册地址：上海市中山南路 119 号东方证券大厦                         住所：上海市中山南路 119 号东方证券大厦                         法定代表东谈主：金文忠                         议论东谈主：龚玉君、闻鑫                         客服电话：021-6332 5888                         网址：http://www.dfzq.com.cn      注:只销售 A 份额。        国际中心 A 座 17 层                         注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）                         号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717                         住所：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华                         远华中心 4、5 号楼 3701-3717                         法定代表东谈主：施华                         议论东谈主：丁敏                         客服电话：95571                         网址：http://www.foundersc.com      注:只销售 A 份额。        田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层                         住所：深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号动力                         大厦南塔楼 10-19 层                         法定代表东谈主：王军                         议论东谈主：陈静                         电话：0755-8355761                         客服电话：95514                         网址：http://www.cgws.com/cczq      注:只销售 A 份额。        号                         住所：上海市静安区新闸路 1508 号                         法定代表东谈主：刘秋明                         议论东谈主：郁疆                         客服电话：95525                         网址：http://www.ebscn.com      注:只销售 A 份额。        注册地址：江苏省南京市江东中路 389 号                         住所：江苏省南京市江东中路 389 号                         法定代表东谈主：李剑锋                         议论东谈主：曹梦媛                         电话：025-58519529                         客服电话：95386                         网址：http://www.njzq.com.cn      注:只销售 A 份额。        号                         住所：浙江省杭州市五星路 201 号                         法定代表东谈主：吴承根                         议论东谈主：许嘉行                         电话：                           （0571）87901912                         传真：                           （0571）87901913                         客服电话：95345                         网址：http://www.stocke.com.cn      注:只销售 A 份额。        祥瑞金融中心 B 座 22-25 层                         注册地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号                         祥瑞金融中心 B 座第 22-25 层 嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）                         住所：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号祥瑞                         金融中心 B 座第 22-25 层                         法定代表东谈主：何之江                         议论东谈主：王阳                         传真：021-58991896                         客服电话：95511-8                         网址：http://www.stock.pingan.com      注:只销售 A 份额。        区天鹅湖路 198 号                         住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198                         号                         法定代表东谈主：章宏韬                         议论东谈主：范超                         电话：0551-65161821                         传真：0551-65161672                         客服电话：95318                         网址：http://www.hazq.com      注:只销售 A 份额。        源中心 30 楼                         注册地址：东莞市莞城区可园南路一号                         住所：东莞市莞城区可园南路一号                         法定代表东谈主：陈照星                         议论东谈主：梁微                         电话：0769-22115712                         客服电话：95328                         网址：http://www.dgzq.com.cn/      注:只销售 A 份额。        大厦 39、40、41 层、北京市西城区西单北大街                         注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银                         大厦 39 层                         住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦                         法定代表东谈主：宁敏                         议论东谈主：初晓                         电话：021-20328755                         传真：021-58883554                         客服电话：4006208888                         网址：http://www.bocichina.com      注:只销售 A 份额。        路 86 号                         住所：山东省济南市市中区经七路 86 号                         法定代表东谈主：王洪                         议论东谈主：张峰源 嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）                         电话：021-20315719                         客服电话：95538                         网址：http://www.zts.com.cn      注:只销售 A 份额。        产融大厦 35 层                         注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大路                         住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大路 1619                         号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层                         法定代表东谈主：戚侠                         议论东谈主：孙健                         客服电话：95335                         网址：http://avicsec.com/main/home/index.shtml      注:只销售 A 份额。        街 319 号 8 幢 10000 室                         住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢                         法定代表东谈主：徐朝日                         议论东谈主：梁承华                         电话：(029)87416168                         传真：(029)87406710                         客服电话：95582                         网址：http://www.west95582.com      注:只销售 A 份额。        街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层                         住所：北京市曙光区开国门外大街 1 号国贸大厦                         法定代表东谈主：陈亮                         议论东谈主：中金公司股票业务部                         传真：010-65058065                         客服电话：4008209068                         网址：http://www.cicc.com.cn      注:只销售 A 份额。        山路 198 号财通双冠大厦西楼                         住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通                         双冠大厦西楼                         法定代表东谈主：章启诚                         议论东谈主：严泽文                         客服电话：96336                         网址：http://www.ctsec.com      注:只销售 A 份额。        注册地址：深圳市福田区香蜜湖街谈东海社区深                         南大路 7888 号东海国际中心一期 A 栋 2301A                         住所：深圳市福田区香蜜湖街谈东海社区深南大 嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）                         谈 7888 号东海国际中心一期 A 栋 2301A                         法定代表东谈主：俞洋                         议论东谈主：刘熠                         电话：021-64339000                         客服电话：95323，4001099918（寰球）                         网址：http://www.cfsc.com.cn      注:只销售 A 份额。        风大厦 2 号楼 25 层                         注册地址：湖北省武汉市东湖新技艺开采区高新                         大路 446 号天风证券大厦 20 层                         住所：湖北省武汉市东湖新技艺开采区高新大路                         法定代表东谈主：余磊                         议论东谈主：诸培宁                         电话：027-87618867                         传真：027-87618863                         客服电话：95391;4008005000                         网址：http://www.tfzq.com      注:只销售 A 份额。        能联合大厦 5 楼                         注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号                         新南城商务中心 A 栋 11 楼                         住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南                         城商务中心 A 栋 11 楼                         法定代表东谈主：高振营                         议论东谈主：江恩前                         电话：(021)38784580                         客服电话：95351                         网址：http://www.xcsc.com      注:只销售 A 份额。        德置地广场 E 座 12 层                         注册地址：广州市河汉区珠江东路 11 号 18、19                         楼全层                         住所：广州市河汉区珠江东路 11 号 18、19 楼全                         层                         法定代表东谈主：王达                         议论东谈主：丁想                         电话：020-83988334                         客服电话：95322                         网址：http://www.wlzq.cn      注:只销售 A 份额。        区浦明路 8 号                         住所：中国(上海)解放贸易考验区浦明路 8 号                         法定代表东谈主：景忠 嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）                         议论东谈主：刘玥/曹宇鑫                         电话：021-80508592/021-80508504                         客服电话：021-80508866;021-80508332                         网址：http://www.mszq.com      注:只销售 A 份额。        注册地址：天津经济技艺开采区第二大街 42 号写                         字楼 101 室                         住所：天津经济技艺开采区第二大街 42 号写字楼                         法定代表东谈主：安志勇                         议论东谈主：王星                         电话：022-28451922                         客服电话：956066                         网址：http://www.ewww.com.cn/      注:只销售 A 份额。        9 号院 1 号楼                         住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼                         法定代表东谈主：祝瑞敏                         议论东谈主：付婷                         客服电话：95321                         网址：http://www.cindasc.com/      注:只销售 A 份额。        注册地址：吉林省长春市生态大街 6666 号                         住所：吉林省长春市生态大街 6666 号                         法定代表东谈主：李福春                         议论东谈主：安岩岩                         电话：021-20361166                         客服电话：95360                         网址：http://www.nesc.cn      注:只销售 A 份额。        12 层                         注册地址：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城                         中央 21 层                         住所：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央                         法定代表东谈主：董祥                         议论东谈主：纪肖峰                         电话：0351-7219280                         传真：0351-4137986                         客服电话：4007121212                         网址：http://www.dtsbc.com.cn      注:只销售 A 份额。        号                         住所：江苏省无锡市金融一街 8 号 嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）                         法定代表东谈主：葛小波                         议论东谈主：庞芝慧                         电话：15006172037                         客服电话：95570                         网址：http://www.glsc.com.cn      注:只销售 A 份额。        海大厦                         注册地址：广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号                         住所：广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号                         法定代表东谈主：何春梅                         议论东谈主：李健                         电话：0755-88313842                         客服电话：0771-95563                         网址：http://www.ghzq.com.cn      注:只销售 A 份额。        国际资产中心 36 楼                         注册地址：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112                         号滨江金融中心 T2 栋(B 座)26 层                         住所：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨                         江金融中心 T2 栋(B 座)26 层                         法定代表东谈主：刘宛晨                         议论东谈主：郭静                         电话：(0731)84403347                         客服电话：95317                         网址：https://stock.hnchasing.com      注:只销售 A 份额。        务外环路 10 号                         住所：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号                         法定代表东谈主：鲁智礼                         议论东谈主：李昐昐                         电话：0371--69099882                         客服电话：95377                         网址：http://www.ccnew.com      注:只销售 A 份额。        2026 号动力大厦北塔 23-25 层                         注册地址：广东省深圳市前海深港合营区南山街                         谈桂湾五路 128 号前海深港基金小镇对冲基金中                         心 406                         住所：广东省深圳市前海深港合营区南山街谈桂                         湾五路 128 号前海深港基金小镇对冲基金中心                         法定代表东谈主：余维佳                         议论东谈主：徐玲娟                         电话：0755-83199599-8201 嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）                         客服电话：956019                         网址：http://www.csco.com.cn      注:只销售 A 份额。        115 号投行大厦 20 楼                         住所：深圳市福田区福华一齐 115 号投行大厦 20                         楼                         法定代表东谈主：吴礼顺                         议论东谈主：王雯                         电话：0755-23838752                         客服电话：95358                         网址：http://www.firstcapital.com.cn      注:只销售 A 份额。        注册地址：海口市南宝路 36 号证券大厦４楼                         住所：海口市南宝路 36 号证券大厦４楼                         法定代表东谈主：王作义                         议论东谈主：唐乙丹                         客服电话：400-8888-228                         网址：http://www.jyzq.cn      注:只销售 A 份额。        金融中心 S2 幢 22 楼                         注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9                         楼                         住所：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼                         法定代表东谈主：武晓春                         议论东谈主：张卉娟                         电话：                           （021）68761616                         客服电话：4008888128                         网址：http://www.tebon.com.cn      注:只销售 A 份额。        广场 18-19 层                         注册地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#                         楼 3 层、4 层、5 层                         住所：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3                         层、4 层、5 层                         法定代表东谈主：苏军良                         议论东谈主：林秋红                         客服电话：95547                         网址：http://www.hfzq.com.cn      注:只销售 A 份额。        兰州资产中心 19 楼                         注册地址：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财                         富中心 21 楼                         住所：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州资产中                         心 21 楼 嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）                         法定代表东谈主：祁建邦                         议论东谈主：周鑫                         电话：0931-4890208                         客服电话：95368                         网址：http://www.hlzq.com/      注:只销售 A 份额。        融中心西楼 11 层                         注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县起飞                         大路 1 号 4 楼                         住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县起飞大路                         法定代表东谈主：张智河                         议论东谈主：胡俊珂                         电话：83991462                         客服电话：95385                         网址：http://www.grzq.com      注:只销售 A 份额。        股中心 19、21、22、23 层                         注册地址：广东省广州市黄埔区科学大路 60 号开                         发区控股中心 19、21、22、23 层                         住所：广东省广州市黄埔区科学大路 60 号开采区                         控股中心 19、21、22、23 层                         法定代表东谈主：严亦斌                         议论东谈主：彭莲                         电话：0755-83331195                         客服电话：95564                         网址：http://www.ykzq.com/      注:只销售 A 份额。        号莲富大厦 17 楼                         住所：厦门市想明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼                         法定代表东谈主：李鹏                         议论东谈主：陈月月                         电话：0592-2079658                         客服电话：400-0099-886                         网址：http://www.gwgsc.com      注:只销售 A 份额。        能大厦三十、三十一层                         住所：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三                         十一层                         法定代表东谈主：段光明                         议论东谈主：董玲璐                         电话：0755-83006644                         客服电话：4000-188-688                         网址：http://www.ydsc.com.cn 嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）      注:只销售 A 份额。        注册地址：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、                         住所：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29 号                         法定代表东谈主：陈太康                         议论东谈主：戴文楠                         电话：021-68751603                         传真：021-68756991                         客服电话：95531/4008888588                         网址：http://www.qh168.com.cn      注:只销售 A 份额。        213 号 7 楼                         住所：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼                         法定代表东谈主：何伟                         议论东谈主：邵珍珍                         电话：(021)53686888                         传真：(021)53686100-7008                         客服电话：4008918918                         网址：http://www.shzq.com      注:只销售 A 份额。        27 号楼 12 层                         住所：北京市曙光区东三环北路 27 号楼 12 层                         法定代表东谈主：张威                         议论东谈主：廖晓                         电话：010-83561321                         客服电话：95399                         网址：www.cctgsc.com.cn      注:只销售 A 份额。        街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层                         住所：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资                         大厦 9 层 10 层                         法定代表东谈主：翁振杰                         议论东谈主：张晖                         电话：010-87413731                         客服电话：400-818-8118                         网址：http://www.guodu.com      注:只销售 A 份额。        新城区海拉尔东街满世尚都办公生意笼统楼                         住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东                         街满世尚都办公生意笼统楼                         法定代表东谈主：祝艳辉                         议论东谈主：阴冠华                         电话：010-83270885                         客服电话：4001966188 嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）                         网址：http://www.cnht.com.cn      注:只销售 A 份额。        1115 号北京银行大楼                         注册地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号                         住所：江西省南昌市新建区子实路 1589 号                         法定代表东谈主：徐丽峰                         议论东谈主：占文驰                         电话：0791-88250812                         客服电话：956080                         网址：https://www.gszq.com/      注:只销售 A 份额。        保障大厦 31、32 层                         注册地址：浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、                         住所：浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577 号                         法定代表东谈主：李抱                         议论东谈主：陈芸、程亮                         客服电话：400-916-0666                         网址：https://www.yongxingsec.com      注:只销售 A 份额。        蓝海岸社区创业路 1777 号海信南边大厦 21 层、                         住所：深圳市南山区粤海街谈湛蓝海岸社区创业                         路 1777 号海信南边大厦 21 层、22 层                         法定代表东谈主：李永湖                         议论东谈主：罗艺琳                         客服电话：95329                         网址：www.zszq.com      注:只销售 A 份额。        注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号                         住所：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号                         法定代表东谈主：赵洪波                         议论东谈主：周俊                         客服电话：956007                         网址：http://www.jhzq.com.cn/      注:只销售 A 份额。        注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1                         层 A2112 室                         住所：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层                         A2112 室                         法定代表东谈主：张海文                         议论东谈主：孙燕波                         电话：010-85556048 嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）                         传真：010-85556088                         客服电话：400-898-4999                         网址：www.crsec.com.cn      注:只销售 A 份额。        川信大厦 10 楼                         住所：成都市东谈主民南路二段 18 号川信大厦 10 楼                         法定代表东谈主：吴玉明                         议论东谈主：刘梅丽                         客服电话：95304                         网址：http://www.hxzq.cn                         街 55 号                         住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号                         法定代表东谈主：廖林                         议论东谈主：杨菲                         传真：010-66107914                         客服电话：95588                         网址：http://www.icbc.com.cn，http://www.icbc-                         ltd.com                         验区银城中路 188 号                         住所：中国（上海）解放贸易考验区银城中路                         法定代表东谈主：任德奇                         议论东谈主：高天                         电话：021-58781234                         传真：021-58408483                         客服电话：95559                         网址：www.bankcomm.com                         住所：深圳市福田区深南大路 7088 号                         法定代表东谈主：缪建民                         议论东谈主：季平伟                         电话：  （0755）83198888                         传真：  （0755）83195050                         客服电话：95555                         网址：http://www.cmbchina.com                         江滨中大路 398 号兴业银行大厦                         住所：中国福建省福州市台江区江滨中大路 398                         号兴业银行大厦                         法定代表东谈主：吕家进                         议论东谈主：卞晸煜 嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）                         电话：                           （021）52629999                         传真：                           （021）62569070                         客服电话：95561                         网址：http://www.cib.com.cn                         住所：广州市越秀区东风东路 713 号                         法定代表东谈主：王凯                         议论东谈主：詹全鑫、张扬眉                         电话：  （020）38322256                         传真：  （020）87310955                         客服电话：400-830-8003                         网址：http://www.cgbchina.com.cn                         注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                         住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                         法定代表东谈主：谢永林                         议论东谈主：张青                         电话：0755-22166118                         传真：0755-82080406                         客服电话：95511-3                         网址：http://www.bank.pingan.com                         路 345 号                         住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                         法定代表东谈主：陆华裕                         议论东谈主：胡技勋                         电话： （0574）89068340                         传真： （0574）87050024                         客服电话：95574                         网址：http://www.nbcb.com.cn                         住所：江苏省南京市中华路 26 号                         法定代表东谈主：夏平                         议论东谈主：张洪玮                         电话：(025)58587036                         传真：(025)58587820                         客服电话：95319                         网址：http://www.jsbchina.cn      司                  东路 2 号                         住所：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号                         法定代表东谈主：卢国锋                         议论东谈主：洪晓琳 嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）                         电话：0769-22866143                         传真：0769-22866282                         客服电话：(0769)961122                         网址：http://www.drcbank.com/                         注册地址：辽宁省锦州市科技路 68 号                         住所：辽宁省锦州市科技路 68 号                         法定代表东谈主：魏学坤                         议论东谈主：张华阳                         电话：0416-3220085                         传真：0416-3220017                         客服电话：400-6696178                         网址：http://www.jinzhoubank.com                         二南街 18-2 号 B 座 601                         住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B                         座 601                         法定代表东谈主：朱荣晖                         议论东谈主：庞爱静                         电话：400-003-5811                         客服电话：400-003-5811                         网址：www.jinjiwo.com                         汇广场 2 座 16 楼 01、08 单元                         注册地址：中国（上海）解放贸易考验区临港新                         片区环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                         住所：中国（上海）解放贸易考验区临港新片区                         环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                         法定代表东谈主：粟旭                         议论东谈主：张宇明、王玉、李佳                         电话：021-53398968                         客服电话：400-168-1235                         网址：www.luxxfund.com                         新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层                         住所：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路                         法定代表东谈主：王德英                         议论东谈主：崔丹                         电话：0755-83169999                         客服电话：4006105568                         网址：www.boserawealth.com                         注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）                         室                         住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室                         法定代表东谈主：汪静波                         议论东谈主：张裕                         电话：021-38509735                         传真：021-38509777                         客服电话：400-821-5399                         网址：http://www.noah-fund.com       司                 路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                         注册地址：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋                         岗 3 号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室                         住所：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋岗 3                         号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室                         法定代表东谈主：薛峰                         议论东谈主：童彩平                         电话：0755-33227950                         传真：0755-33227951                         客服电话：4006-788-887                         网址：http://www.zlfund.cn                         楼                         注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单                         元                         住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元                         法定代表东谈主：杨文斌                         议论东谈主：张茹                         电话：021-20613999                         传真：021-68596916                         客服电话：4007009665                         网址：https://www.howbuy.com/                         金融服务广场二期 11 层                         注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                         住所：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                         法定代表东谈主：张跃伟                         议论东谈主：单丙烨                         电话：021-20691869                         传真：021-20691861                         客服电话：400-089-1289                         网址：http://www.erichfund.com                         际金融广场 53 层                         注册地址：中国（上海）解放贸易考验区临港新 嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）                         片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                         住所：中国（上海）解放贸易考验区临港新片区                         海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                         法定代表东谈主：李兴春                         议论东谈主：曹怡晨                         电话：021-50583533                         传真：021-50583633                         客服电话：400-032-5885                         网址：www.leadfund.com.cn                         国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020)                         注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7                         层 710 号                         住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层                         法定代表东谈主：张峰                         议论东谈主：闫欢                         电话：400-021-8850                         传真：--                         客服电话：400-021-8850                         网址：http://www.harvestwm.cn       司                 楼 215A                         注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号                         楼 712 室                         住所：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼                         法定代表东谈主：梁蓉                         议论东谈主：魏素清                         电话：010-66154828                         传真：010-63583991                         客服电话：400-6262-818                         网址：http://www.5irich.com       公司                1809                         注册地址：北京市曙光区光华路 7 号楼 20 层                         住所：北京市曙光区光华路 7 号楼 20 层 20A1、                         法定代表东谈主：才殿阳                         议论东谈主：魏晨                         电话：010-52413385                         传真：010-85894285                         客服电话：400-6099-200 嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）                         网址：http://www.yixinfund.com                         层                         注册地址：北京市北京经济技艺开采区宏达北路                         住所：北京市北京经济技艺开采区宏达北路 10 号                         五层 5122 室                         法定代表东谈主：武建华                         议论东谈主：侯艳红                         电话：010-53572363                         传真：010-56642623                         客服电话：400-8180-888                         网址：http://www.zzfund.com                         球财讯中心 D 座 4 层                         注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4                         层 401-2                         住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                         法定代表东谈主：王伟刚                         议论东谈主：宋子琪                         电话：010-62680527                         传真：010-62680527                         客服电话：400-619-9059                         网址：www.hcfunds.com                         注册地址：中国（上海）解放贸易考验区银城中                         路 8 号 402 室                         住所：中国（上海）解放贸易考验区银城中路 8                         号 402 室                         法定代表东谈主：巩巧丽                         议论东谈主：秦琼                         电话：021-80134149                         传真：021-80133413                         客服电话：4008081016                         网址：http://www.fundhaiyin.com       司                 项中心 B 座 19 层                         注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C                         座六层 605 室                         住所：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六                         层 605 室                         法定代表东谈主：皆剑辉 嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）                         议论东谈主：王超逸                         电话：010-57298634                         传真：010-82055860                         客服电话：4006236060                         网址：http://www.niuniufund.com                         注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526                         室                         住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室                         法定代表东谈主：尹彬彬                         议论东谈主：兰敏                         电话：021-52822063                         传真：021-52975270                         客服电话：400-118-1188                         网址：www.66liantai.com                         厦 1206                         注册地址：北京市曙光区开国路乙 118 号 10 层                         住所：北京市曙光区开国路乙 118 号 10 层 1206                         法定代表东谈主：彭浩                         议论东谈主：孔安琪                         电话：010-53579668                         客服电话：400-004-8821                         网址：http://www.taixincf.com                         金融大厦 1503(2021 年报)                         注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层                         住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单                         元                         法定代表东谈主：王翔                         议论东谈主：蓝杰                         电话：021-65370077                         传真：021-55085991                         客服电话：4008-205-369                         网址：http://www.jiyufund.com.cn       司                 厦 710、711 室                         注册地址：深圳市前海深港合营区前湾一齐 1 号                         A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                         司）                         住所：深圳市前海深港合营区前湾一齐 1 号 A                         栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）                         法定代表东谈主：戴媛                         议论东谈主：郭佶欣                         电话：400-000-5767                         客服电话：400-000-5767                         网址：xintongfund.com                         注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室                         住所：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室                         法定代表东谈主：郑新林                         议论东谈主：吴卫东                         电话：021-68889082                         传真：021-68889283                         客服电话：021-68889082                         网址：http://www.pytz.cn                         德三谈交织处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室                         注册地址：深圳市前海深港合营区前湾一齐 1 号                         A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                         住所：深圳市前海深港合营区前湾一齐 1 号 A 栋                         法定代表东谈主：TEO WEE HOWE                         议论东谈主：叶健                         电话：0755-89460500                         传真：0755-21674453                         客服电话：400-684-0500                         网址：https://www.ifastps.com.cn/                         注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺                         德大厦 2 层 202 室                         住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大                         厦 2 层 202 室                         法定代表东谈主：樊怀东                         议论东谈主：于舒                         电话：0411-39027828                         传真：0411-39027835                         客服电话：4000-899-100                         网址：http://www.yibaijin.com/       司                 验区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室                         住所：中国（上海）解放贸易考验区陆家嘴环路                         法定代表东谈主：许欣                         议论东谈主：屠帅颖 嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）                         电话：021-68609600                         客服电话：400-700-9700                         网址：https://www.zocaifu.com/       司                 B座8层                         注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2                         楼 268 室                         住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼                         法定代表东谈主：毛淮平                         议论东谈主：仲秋玥                         电话：010-88066632                         传真：010-88066214                         客服电话：400-817-5666                         网址：www.amcfortune.com                         昆泰国际大厦                         注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳                         光金融广场 16 层                         住所：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金                         融广场 16 层                         法定代表东谈主：李科                         议论东谈主：王超                         电话：010-59053660                         传真：010-59053700                         客服电话：95510                         网址：http://life.sinosig.com/                         街 16 号                         住所：中国北京市西城区金融大街 16 号                         法定代表东谈主：白涛                         议论东谈主：赵文栋                         电话：010-63632878                         客服电话：95519                         网址：www.e-chinalife.com                         注册地址：中国（上海）解放贸易考验区商城路                         住所：中国（上海）解放贸易考验区商城路 618                         号                         法定代表东谈主：贺青                         议论东谈主：黄博铭                         电话：(021)38676666                         传真：(021)38670666 嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）                         客服电话：95521                         网址：http://www.gtja.com                         座 16 层                         注册地址：北京市曙光区安立路 66 号 4 号楼                         住所：北京市曙光区安立路 66 号 4 号楼                         法定代表东谈主：王常青                         议论东谈主：谢怡然                         电话：010-86451810                         客服电话：(8610)65608107                         网址：http://www.csc108.com                         融大厦                         注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦                         十六层至二十六层                         住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六                         层至二十六层                         法定代表东谈主：张纳沙                         议论东谈主：李颖                         电话：0755-81682519                         客服电话：95536                         网址：http://www.guosen.com.cn                         华一齐 111 号                         住所：深圳市福田区福田街谈福华一齐 111 号                         法定代表东谈主：霍达                         议论东谈主：业清扬                         电话：0755-82943666                         传真：0755-83734343                         客服电话：95565                         网址：http://www.cmschina.com                         厦                         注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州学问城                         起飞一街 2 号 618 室                         住所：广东省广州市黄埔区中新广州学问城起飞                         一街 2 号 618 室                         法定代表东谈主：林传辉                         议论东谈主：陈姗姗                         电话：（020）66338888                         客服电话：95575 或致电各地营业网点                         网址：http://www.gf.com.cn                         大厦;北京市曙光区亮马桥路 48 号中信证券大厦 嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）                         注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号超卓时间                         广场（二期）北座                         住所：深圳市福田区中心三路 8 号超卓时间广场                         （二期）北座                         法定代表东谈主：张佑君                         议论东谈主：王一通                         电话：010-60838888                         客服电话：95558                         网址：http://www.citics.com                         滩金融广场                         注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号                         住所：上海市黄浦区广东路 689 号                         法定代表东谈主：周杰                         议论东谈主：张家瑞                         电话：021-23185429                         传真：021-63809892                         客服电话：95553 或拨打各城市营业网点筹商电                         话                         网址：http://www.htsec.com                         号 45 层                         住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层                         法定代表东谈主：杨周全                         议论东谈主：王昊洋                         电话：021-33389888                         传真：021-33388224                         客服电话：95523 或 4008895523                         网址：http://www.swhysc.com                         号                         住所：福建省福州市湖东路 268 号                         法定代表东谈主：杨华辉                         议论东谈主：乔琳雪                         电话：021-38565547                         客服电话：95562                         网址：http://www.xyzq.com.cn                         融中心 A 座                         注册地址：安徽省合肥市梅山路 18 号                         住所：安徽省合肥市梅山路 18 号                         法定代表东谈主：沈和付                         议论东谈主：汪前贤                         电话：0551-62207400 嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）                         传真：0551-62207148                         客服电话：95578                         网址：www.gyzq.com.cn                         东座                         注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼                         住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                         法定代表东谈主：肖海峰                         议论东谈主：赵如意                         电话：0532-85725062                         客服电话：95548                         网址：http://sd.citics.com                         住所：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室 1001                         室                         法定代表东谈主：陈可可                         议论东谈主：郭杏燕                         电话：020-88834787                         客服电话：95548                         网址：http://www.gzs.com.cn                         （新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼                         住所：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南                         路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                         法定代表东谈主：王献军                         议论东谈主：王昊洋                         电话：021-33389888                         传真：021-33388224                         客服电话：95523 或 4008895523                         网址：www.swhysc.com                         地大厦 C 座 31-33 层                         注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部                         城 3 幢 1 单元 5 层 5 号                         住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 3                         幢 1 单元 5 层 5 号                         法定代表东谈主：林立                         议论东谈主：张宇晨                         电话：0755-82707766                         传真：0755-82707993                         客服电话：400-188-3888 嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）                         网址：http://www.chinalin.com                         荣超商务中心 A 栋第 18-21 层登科 04 层                         注册地址：深圳市南山区粤海街谈海珠社区科苑                         南路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608                         住所：深圳市南山区粤海街谈海珠社区科苑南路                         法定代表东谈主：高涛                         议论东谈主：陈梓基                         客服电话：95532                         网址：https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/                         大厦                         注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部                         城 10 栋楼                         住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10                         栋楼                         法定代表东谈主：戴彦                         议论东谈主：陈亚男                         电话：021-23586583                         传真：021-23586789                         客服电话：95357                         网址：http://www.18.cn                         注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号                         住所：成都市青羊区东城根上街 95 号                         法定代表东谈主：冉云                         议论东谈主：郭元媛                         电话：15690849268                         客服电话：95310                         网址：http://www.gjzq.com.cn                         区浦电路 370 号 2、3、4 层                         住所：中国(上海)解放贸易考验区浦电路 370 号                         法定代表东谈主：刘加海                         议论东谈主：夏元                         电话：（021）68777222                         传真：（021）68777822                         客服电话：4008209898                         网址：http://www.cnhbstock.com                         汇处滨海大路 3165 号五矿金融大厦（18-25 层）                         注册地址：深圳市南山区粤海街谈海珠社区滨海 嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）                         大路 3165 号五矿金融大厦 2401                         住所：深圳市南山区粤海街谈海珠社区滨海大路                         法定代表东谈主：郑宇                         议论东谈主：赵晓棋                         电话：0755-23375447                         客服电话：40018-40028                         网址：http://www.wkzq.com.cn                         广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层                         注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓                         越时间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                         住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时                         代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                         法定代表东谈主：张皓                         议论东谈主：梁好意思娜                         传真：021-60819988                         客服电话：400-990-8826                         网址：http://www.citicsf.com/                         验区世纪大路 1600 号 1 幢 32 楼                         住所：中国（上海）解放贸易考验区世纪大路                         法定代表东谈主：祝健                         议论东谈主：赵婧玥                         电话：021-32229888-25129                         客服电话：4001962502                         网址：http://www.ajzq.com       限公司               31 层                         注册地址：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康                         路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401                         住所：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康路                         法定代表东谈主：张斌                         议论东谈主：孙博文                         电话：010-83363002                         传真：010-83363072                         客服电话：400-166-1188-2                         网址：http://www.new-rand.cn                         注册地址：北京市曙光区朝外大街 22 号 1002 室                         住所：北京市曙光区朝外大街 22 号 1002 室 嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）                         法定代表东谈主：章知方                         议论东谈主：陈慧慧                         电话：010-85657353                         传真：8610-65884788                         客服电话：4009200022                         网址：http://licaike.hexun.com/                         注册地址：中国（上海）解放贸易考验区杨高南                         路 759 号 18 层 03 单元                         住所：中国（上海）解放贸易考验区杨高南路                         法定代表东谈主：吕柳霞                         议论东谈主：毛善波                         电话：021-50810687                         传真：021-58300279                         客服电话：021-50810673                         网址：http://www.wacaijijin.com       公司                园 CCDI 大楼                         注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务                         港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                         住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太                         升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                         法定代表东谈主：陈成                         议论东谈主：唐宜为                         电话：18616726630                         客服电话：0851-85407888                         网址：http://www.gwcaifu.com                         大厦 15 楼                         注册地址：深圳市前海深港合营区前湾一齐 1 号                         A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                         司）                         住所：深圳市前海深港合营区前湾一齐 1 号 A 栋                         法定代表东谈主：林海峰                         议论东谈主：谭广锋                         电话：0755-86013388-80618                         传真：-                         客服电话：95017                         网址：http://www.tenganxinxi.com 或                         http://www.txfund.com 嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）       司                 4 号楼                         注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                         住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号                         楼 1 层 103 室                         法定代表东谈主：盛超                         议论东谈主：林天赐                         电话：010-59403028                         传真：010-59403027                         客服电话：95055                         网址：http://www.duxiaomanfund.com                         注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二                         层                         住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                         法定代表东谈主：其实                         议论东谈主：潘世友                         电话：95021                         传真：                           （021）64385308                         客服电话：400-1818-188                         网址：http://www.1234567.com.cn                         蚁元空间                         注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西                         路 969 号 3 幢 5 层 599 室                         住所：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路                         法定代表东谈主：王珺                         议论东谈主：韩爱彬                         电话：021-60897840                         传真：0571-26697013                         客服电话：95188-8                         网址：www.antfortune.com                         顺大厦                         注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                         住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                         法定代表东谈主：吴强                         议论东谈主：林海明                         电话：0571-88920897                         传真：0571-86800423                         客服电话：952555                         网址：http://www.5ifund.com 嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）                         中心 1101 室                         注册地址：成都市成华区成立路 9 号高地中心                         住所：成都市成华区成立路 9 号高地中心 1101 室                         法定代表东谈主：杨远芬                         议论东谈主：史若芬                         电话：028-86645380                         传真：028-82000996-805                         客服电话：400-080-3388                         网址：https://www.puyifund.com                         号                         住所：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号                         法定代表东谈主：钱燕飞                         议论东谈主：冯鹏鹏                         电话：025-66996699-887226                         传真：025-66996699-887226                         客服电话：95177                         网址：http://www.snjijin.com/                         验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元                         住所：中国（上海）解放贸易考验区杨高南路                         法定代表东谈主：张俊                         议论东谈主：张蜓                         电话：021-20219988-37492                         传真：021-20219923                         客服电话：021-20292031                         网址：https://www.wg.com.cn/       司                 园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 7 层                         注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件                         园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层                         住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二                         期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518                         室                         法定代表东谈主：李柳娜                         议论东谈主：邵爱静                         电话：010-62675768                         传真：010-62676582                         客服电话：010-6267 5369                         网址：www.xincai.com 嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）                         厦 11 楼                         注册地址：中国（上海）解放贸易考验区福山路                         住所：中国（上海）解放贸易考验区福山路 33 号                         法定代表东谈主：黄祎                         议论东谈主：徐亚丹                         电话：021-68882280                         传真：021-68882281                         客服电话：400-799-1888                         网址：https://www.520fund.com.cn/                         富大厦 7 楼                         注册地址：中国（上海）解放贸易考验区源深路                         住所：中国（上海）解放贸易考验区源深路 1088                         号 7 层（本质楼层 6 层）                         法定代表东谈主：陈祎彬                         议论东谈主：汤鲜艳                         电话：021-20665952                         传真：021-22066653                         客服电话：4008219031                         网址：http://www.lufunds.com                         住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室                         法定代表东谈主：肖雯                         议论东谈主：邱湘湘                         电话：020-89629019                         传真：020-89629011                         客服电话：020-89629099                         网址：http://www.yingmi.com                         （郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                         住所：河南自贸考验区郑州片区（郑东）东风南                         路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                         法定代表东谈主：温丽燕                         议论东谈主：高培                         电话：0371-85518395                         传真：0371-85518397                         客服电话：4000-555-671                         网址：https://www.hgccpb.com/                         创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层 嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）                         注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）                         住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号                         楼 4 层 1-7-2                         法定代表东谈主：邹保威                         议论东谈主：李丹                         电话：4000988511                         传真：010-89188000                         客服电话：010-89187658                         网址：kenterui.jd.com                         中心 C 座 17 层                         注册地址：北京市曙光区创远路 34 号院 6 号楼                         住所：北京市曙光区创远路 34 号院 6 号楼 15 层                         法定代表东谈主：李楠                         议论东谈主：吴迪                         电话：010-57319532                         传真：010-61840699                         客服电话：400-159-9288                         网址：https://danjuanfunds.com/       限办事公司             创汇 3 层 D303 号                         注册地址：深圳市前海深港合营区前湾一齐 1 号                         A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                         司）                         住所：深圳市前海深港合营区前湾一齐 1 号 A 栋                         法定代表东谈主：杨柳                         议论东谈主：周圆圆                         电话：400-666-7388                         传真：400-666-7388                         客服电话：400-666-7388                         网址：ppwfund.com                         注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运                         通星资产广场 1 号楼 B 座 13、14 层                         住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星                         资产广场 1 号楼 B 座 13、14 层                         法定代表东谈主：杨新章                         议论东谈主：张爽爽                         电话：021-68595976                         传真：021-68595766  嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）                           客服电话：952303                           网址：http://www.huaruisales.com                           验区张杨路 707 号 1105 室                           住所：中国（上海）解放贸易考验区张杨路 707                           号 1105 室                           法定代表东谈主：马永谙                           议论东谈主：姜帅伯                           电话：021-50701003                           传真：021-50701053                           客服电话：021-50701003                           网址：www.licaimofang.com        司                  深圳湾科技生态园 7 栋 A 座                           注册地址：深圳市前海深港合营区前湾一齐 1 号                           A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                           司）                           住所：深圳市前海深港合营区前湾一齐 1 号 A 栋                           法定代表东谈主：顾敏                           议论东谈主：邹榆                           电话：95384                           传真：0755-86700688                           客服电话：95384                           网址：http://www.webank.com/ （二） 场内代销机构   场内销售机构是指具有基金销售业务经验、并经深圳证券交往所和中国证券登记结算 有限办事公司招供的深圳证券交往所会员单元。 （三） 基金注册登记机构 称呼            中国证券登记结算有限办事公司 住所、办公地址       北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表东谈主         于文强 议论东谈主           赵亦清 电话            （010）50938782 传真            （010）50938991 （四） 讼师事务所和承办讼师 嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）  称呼            北京市金杜讼师事务所  住所、办公地址       北京市曙光区东三环中路7号北京资产中心写字楼A座40层  负责东谈主           王玲               议论东谈主     彭晋  电话            （010）5878 5588   传真      （010）58785566  承办讼师          彭晋、唐丽子  嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新） （五） 管帐师事务所和承办注册管帐师  称呼          普华永谈中天管帐师事务所（特殊普通合伙）  住所          中国（上海）解放贸易考验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大              厦 507 单元 01 室  办公地址        中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永谈              中心 11 楼  法定代表东谈主       李丹              议论东谈主   张勇  电话          （010）65338888 传真      （010）65338800  承办注册管帐师     张勇，柴瀚英   嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）                    六、基金的召募安排 （一）基金召募的依据      本基金由基金管理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同的相 关礼貌、并经中国证券监督管理委员会 2009 年 12 月 3 日《对于核准嘉实中证锐联基本面 （二）基金运作方式和类型：上市契约型绽放式、股票型证券投资基 金。 （三）基金存续期：不按期。 （四）基金份额类别      本基金根据申购用度、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在 投资者申购时收取申购用度，不从本类别资产上钩提销售服务费的为基金份额，称为 A 类 基金份额；投资者申购时不收取申购用度，而是从本类别基金资产上钩提销售服务费的基 金份额，称为 C 类基金份额。干系费率的建树及费率水平在招募说明书和干系公告中列 示。      本基金 A 类和 C 类基金份额分别建树基金代码，A 类基金份额通过场外和场内两种方 式销售，并在交往所上市交往（场内份额上市交往，场外份额不上市交往，下同），A 类 基金份额持有东谈主可进行跨系统转登记；C 类基金份额通过场外方式销售，不在交往所上市 交往，C 类基金份额持有东谈主不可进行跨系统转登记。由于两类份额的收费方式不同，本基 金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别算计基金份额净值和基金份额累计净值并单独公 告。投资东谈主可自行遴聘申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不可相互转 换。      本基金份额类别的具体建树、费率水对等由基金管理东谈主确定，并在招募说明书和干系 公告中列明。 （五）基金份额的召募方式   嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）   投资者可通过场外认购和场内认购两种方式认购本基金。   通过场外认购的基金份额登记在注册登记系统持有东谈主绽放式基金账户下；通过场内认 购的基金份额登记在证券登记结算系统持有东谈主证券账户下。   登记在注册登记系统中的基金份额可央求场外赎回；登记在证券登记结算系统中的基 金份额既不错在深圳证券交往所上市交往，也不错平直央求场内赎回。投资者也可通过办 理跨系统转登记业求罢了基金份额在两个登记系统之间的转登记。 （六）基金份额的召募期限：2009 年 12 月 10 日至 2009 年 12 月 24 日。 （七）召募对象：合适法律律例礼貌的个东谈主投资者、机构投资者及及格 境外机构投资者，以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的 其他投资者。 （八）召募方向：本基金不设定发售边界上限。 （九）基金份额的场外认购 销以及基金非直销销售机构。   （1）基金份额面值：本基金基金份额启动面值为东谈主民币 1.00 元。   （2）认购费率   本基金场外认购费率如下表：          认购金额（含认购费）          认购费率          M＜100 万元            1.0%          M≥500 万元            按笔收取，1000 元/笔   本基金的认购用度由投资者承担，不列入基金资产，认购用度用于本基金的市场推 广、销售、注册登记等召募期间发生的各项用度。   （3）场外认购份额的算计  嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）   基金场外认购接纳金额认购的方式。基金的认购金额包括认购用度和净认购金额。计 算公式为：   净认购金额 = 认购金额/（1＋认购费率）；   认购用度 = 认购金额-净认购金额；   认购份额 = （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额面值。   场外认购份额算计结果保留到极少点后两位，极少点后两位以后的部分四舍五入，由 此产生的错误计入基金财产。认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额，归基金 份额持有东谈主通盘，其中利息转份额以基金注册登记机构的记录为准。利息折算的份额保留 到极少点后两位，极少点后两位以后部分截去，由此产生的错误计入基金财产。 （十）基金份额的场内认购   本基金的场内认购场地为深圳证券交往所内具有相应业务经验的会员单元。本基金募 集期收尾前获取基金销售经验的证券公司也可代理场内基金份额的发售。尚未取得相应业 务经验，但属于深圳证券交往所会员的其他机构，可在本基金上市后，代理投资者通过深 圳证券交往所交往系统参与本基金的上市交往。   （1）本基金份额启动面值为东谈主民币 1.00 元，挂牌价钱为启动面值。   （2）本基金的认购用度应在投资东谈主认购基金份额时收取。基金认购用度不列入基金 财产，主要用于基金的市场推论、销售、注册登记等召募期间发生的各项用度。   （3）场内会员单元应按照场外认购费率设定投资者场内认购的认购用度。   （4）场内认购金额和利息折算份额的算计   基金场内认购接纳份额认购的方式。算计公式为：   净认购金额＝挂牌价钱×认购份额   认购用度＝挂牌价钱×认购份额×认购费率   认购金额＝净认购金额＋认购用度   利息折算的份额＝利息/挂牌价钱   场内认购金额算计结果保留到极少点后两位，极少点后两位以后的部分四舍五入。认 购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东谈主通盘，其中利息转份额   嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新） 以基金注册登记机构的记录为准。利息折算的份额保留至整数位（最小单元为 1 份），余 额计入基金财产。   （1）认购时分安排：2009 年 12 月 10 日至 2009 年 12 月 24 日。   （2）认购的名额   场内认购单笔最低认购份额为 1000 份，跨越 1000 份的须为 1000 份的整数倍，且每 笔认购最大不跨越 99，999，000 份基金份额。本基金召募期间对单个基金份额持有东谈主最高累 计认购份额不设限制。 （十一） 召募资金的存放   《基金合同》收效前，投资者的认购款项只可存入生意银行，不得动用。   嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）                    七、基金合同的收效   （一）基金合同收效   本基金基金合同自 2009 年 12 月 30 日起正经收效，自该日起本基金管理东谈主正经入手管 理本基金。   （二）基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产边界   本基金合同收效后的存续期内，基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值低 于 5，000 万元的，基金管理东谈主应当实时诠释中国证监会；连气儿 20 个办事日出现前述情形的， 基金管理东谈主应当向中国证监会说明原因并报送处分有谋略。   嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）                  八、基金份额的上市交往   本基金 A 类基金份额上市交往，C 类基金份额不上市交往。   （一）上市交往的地点：深圳证券交往所   （二）上市交往的时分：2010 年 2 月 10 日   （三）上市交往的司法 干系礼貌。   （四）上市交往的用度   本基金 A 类基金份额上市交往的用度恪守《深圳证券交往所交往司法》及《业务司法》 的干系礼貌。   （五）上市交往的行情揭示   本基金 A 类基金份额在深圳证券交往所挂牌交往，交往行情通过行情发布系统揭示。 行情发布系统同期揭示基金前一交往日的 A 类基金份额的基金份额净值。   （六）上市交往的停复牌、暂停上市、还原上市   发生下列情形之一时，本基金 A 类基金份额应暂停上市：   （1）基金份额持有东谈主数连气儿 20 个办事日低于 1000 东谈主；   （2）基金总份额连气儿 20 个办事日低于 2 亿份；   （3）违背国度法律、行政律例，中国证监会决定暂停本基金 A 类基金份额上市；   （4）深圳证券交往所觉得须暂停上市的其他情形。   发生上述暂停上市情形时，基金管理东谈主在接到深圳证券交往所文告后，应立即在指定 媒介上刊登暂停上市公告。   暂停上市情形摒除后，基金管理东谈主可向深圳证券交往所暴戾还原上市央求；经深圳证券 交往所核准后，可还本来基金 A 类基金份额上市。   （七）断绝上市的情形和处理方式   发生下列情况之一时，本基金 A 类基金份额应断绝上市交往：   （1）自暂停上市之日起半年内未能摒除暂停上市原因的；   （2）基金合同断绝；   （3）基金份额持有东谈主大会决定断绝上市；   （4）深圳证券交往所觉得须断绝上市的其他情况。   嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）   发生上述断绝上市情形时，由证券交往所断绝其上市交往，基金管理东谈主报经中国证监 会备案后断绝本基金 A 类基金份额的上市，并在指定媒介上刊登断绝上市公告。                 九、基金份额的申购与赎回   本基金份额的申购与赎回包括 A 类基金份额的场内申购赎回、各样基金份额的场外申 购赎回两种方式。   （一）申购、赎回的场地   （1）本基金管理东谈主的直销中心柜台；   （2）中国工商银行的指定网点以及基金管理东谈主指定的其他销售机构营业网点；   （3）本基金管理东谈主的基金网上交往系统。   基金管理东谈主可根据情况变更增减各样别基金份额的基金销售机构或办理本基金申购、 调遣与赎回的场地，并在基金管理东谈主网站公示。   深圳证券交往所内具有相应业务经验的会员单元。   （二）申购、赎回的绽放日实时分   本基金自 2010 年 2 月 10 日起办理 A 类基金份额的申购与赎回业务；投资者可自 2018 年 8 月 8 日起办理本基金 C 类基金份额的场外申购、赎回业务。   申购和赎回的绽放日为本基金公告入手办理申购、赎回业务后，上海证券交往所和深 圳证券交往所同期绽放交往的办事日（基金管理东谈主公告暂停申购或赎回时除外），投资者应 当在绽放日办理申购和赎回央求。   若出现新的证券交往市场或交往所交往时分转换或本质情况需要，基金管理东谈主可对申 购、赎回时分进行颐养，但此项颐养应在实施日 2 日前在指定媒介公告。   （三）申购与赎回的帐户   投资者通过场外申购、赎恢复使用中国证券登记结算有限办事公司深圳绽放式基金账 户。   投资者通过场内申购、赎恢复使用中国证券登记结算有限办事公司深圳分公司开立的 东谈主民币普通股票账户或证券投资基金账户。   （四）申购与赎回的原则 进行算计；   嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新） 申购和赎回申报单元还应以深圳证券交往所的礼貌为准； 序赎回； 购与赎回央求不错在当日交往时分收尾前撤消，在当日的交往时分收尾后不得撤消； 下颐养上述原则。基金管理东谈主必须在新司法入手实施前按照《信息流露办法》的关联礼貌在 指定媒介公告并报中国证监会备案。   （五）申购与赎回的标准   （1）场外申购和赎回的央求方式   基金投资者必须根据基金销售机构礼貌的标准，在绽放日的业务办理时分向基金销售 机构暴戾申购或赎回的央求。   投资者在申购本基金时须按销售机构礼貌的方式备足申购资金，投资者在提交赎回央求 时，必须有富饶的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回的央求无效而不予成交。   （2）场外申购和赎回央求的阐明   T 日礼貌时分受理的央求，泛泛情况下，基金管理东谈主在 T+1 日内为投资者对该交往的有 效性进行阐明，在 T＋2 日后（包括该日）投资者可向销售机构或以销售机构礼貌的其他方 式查询申购与赎回的成交情况。   基金发售机构申购央求的受理并不代表该央求一定奏凯，而仅代表发售机构如实摄取 到申购央求。申购的阐明以基金注册登记机构或基金管理公司的阐明结果为准。   （3）场外申购和赎回的款项支付   申购接纳全额缴款方式，若申购资金在礼貌时老实未全额到账则申购不奏凯，若申购 不奏凯或无效，申购款项将归还投资者账户。   投资者 T 日赎回央求奏凯后，基金管理东谈主将通过基金注册登记机构尽头干系基金销售 机构在 T＋7 日（包括该日）内将赎回款项划往基金份额持有东谈主账户。在发生精深赎回的情 形时，款项的支付办法参照《基金合同》的关联条件处理。   办理本基金 A 类基金份额场内申购、赎回业务应投降深圳证券交往所及中国证券登记 结算有限办事公司的关联业务司法。若干系法律律例、中国证监会、深圳证券交往所或中 国证券登记结算有限办事公司对场内申购、赎回业务司法有新的礼貌，将按新礼貌践诺。   （1）场内申购和赎回的央求方式   嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）   基金投资者需恪守深圳证券交往所场内申购赎回干系业务司法，在绽放日的交往时分 内暴戾申购或赎回的央求。   投资者在申购本基金时须按业务办理单元礼貌的方式备足申购资金。投资者在提交赎 回央求时，其账户内必须有富饶的 A 类基金份额余额，不然所提交的申购、赎回央求无效 而不予成交。   （2）场内申购和赎回央求的阐明   T 日礼貌时分受理的央求，泛泛情况下，基金管理东谈主在 T+1 日内为投资者对该交往的有 效性进行阐明，在 T＋2 日后（包括该日）投资者应向销售机构或以销售机构礼貌的其他方 式查询申购与赎回的成交情况，不然，由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。   业务办理单元对申购央求的受理并不代表该央求一定奏凯，而仅代表业务办理单元确 实摄取到申购央求。申购的阐明以基金注册登记机构或基金管理东谈主的阐明结果为准。   （3）场内申购和赎回的款项支付   申购接纳全额缴款方式，若申购资金在礼貌时老实未全额到账则申购不奏凯，若申购 不奏凯或无效，申购款项将归还投资者账户。   投资者 T 日赎回央求奏凯后，基金管理东谈主将通过基金注册登记机构尽头干系基金销售 机构在 T＋7 日（包括该日）内将赎回款项划往 A 类基金份额持有东谈主账户。在发生精深赎回 的情形时，款项的支付办法参照《基金合同》的关联条件处理。   （六）申购与赎回的数额限制   投资者通过嘉实基金管理有限公司网上直销或非直销销售机构初度申购单笔最低名额 为东谈主民币 1 元，追加申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元。投资者通过场内申购上述基金的， 申购金额同期必须是整数金额。投资者通过直销中心柜台初度申购单笔最低名额为东谈主民币 额及交往级差有其他礼貌的，以各销售机构礼貌为准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律律例、中国证监 会另有礼貌的除外。   投资东谈主在赎回本基金份额时，可央求将其持有的部分或全部基金份额赎回；每个基金 交往账户最低持有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导致某一销售机构的某一基金交往账 户的基金份额余额少于 1 份时，余额部分基金份额必须一同赎回。各销售机构对本基金的 具体申购最低名额及交往级差有其他礼貌的，以各销售机构礼貌为准。 应当遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停 基金申购等要领，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益，具体礼貌请参见干系公告。   嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新） 赎回的份额的数目限制，基金管理东谈主必须在颐养收效前依照《信息流露办法》的关联礼貌在 指定媒介公告并报中国证监会备案。   本基金 A 类基金份额的申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购 费率越低；投资者在一天之内如果有多笔申购，A 类基金份额适用费率按单笔分别算计。本 基金 C 类基金份额不收取申购用度。   （1）A 类基金份额的申购费率 申购金额（含申购费）                   申购费率 M＜100 万元                     1.2% M≥500 万元                     单笔 1000 元   本基金 A 类基金份额的申购用度由申购东谈主承担，主要用于本基金的市场推论、销售、 注册登记等各项用度，不列入基金财产。   个东谈主投资者通过本基金管理东谈主直销网上交往系统申购本基金 A 类基金份额的业求实行 申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，长入优惠为申购金额的 0.6％，但中国银行 长城借记卡持卡东谈主，申购本基金 A 类基金份额的申购费率优惠按照干系公告礼貌的费率执 行；机构投资者通过本基金管理东谈主直销网上交往系统申购本基金 A 类基金份额，其申购费 率不按申购金额分档，长入优惠为申购金额的 0.6％。优惠后费率如果低于 0.6％，则按 0.6％ 践诺。基金招募说明书及干系公告礼貌的相应申购费率低于 0.6%时，按本质费率收取申购 费。个东谈主投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金 A 类基金份额的，前端申 购费率按照干系公告礼貌的优惠费率践诺。 告》，自 2020 年 4 月 3 日起，对通过本公司直销中心（包括直销中心柜台及网上直销）申购 本基金的待业金客户实施特定申购费率：通过公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的， 适用的申购费率为对应申购金额所适用的原申购费率的 10%；申购费率为固定金额的，则按 原费率践诺，不再享有费率扣头。其中，待业金客户包括寰球社会保障基金、不错投资基金 的所在社会保障基金、企业年金单一计算打算以及蚁集计算打算、企业年金理事会寄托的特定客户资   嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新） 产管理计算打算、基本养老保障基金、合适东谈主社部礼貌的待业金产物、职业年金计算打算、养老方向 基金。如将来出现不错投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个东谈主养老账户、经养老基金 监管部门招供的新的养老基金类型，基金管理东谈主可在招募说明书更新时或发布临时公告将其 纳入待业金客户范围。      注：2013 年 4 月 9 日，本基金管理东谈主发布了《对于网上直销通达基金后端收费模式并 实施费率优惠的公告》，自 2013 年 4 月 12 日起，在本公司基金网上直销系统通达旗下部分 基金产物的后端收费模式（包括申购、按期定额投资、基金调遣等业务）、并对通过本公司 基金网上直销系统交往的后端收费进行费率优惠，本基金 A 类基金份额优惠后的费率见下 表： 持有期限（T）                      基金网上直销后端申购优惠费率 T≥3 年                        0.00%      本公司直销中心柜台和非直销销售机构暂不通达明端收费模式。具体请参见嘉实基金 网站刊载的公告。      （1）A 类基金份额的场内赎回费率具体如下： 持有期限（M）                      赎回费率 M＜7 天                        1.50% M≥7 天                        0.50% 越长，所适用的赎回费率越低。具体如下： 持有期限（M）                      赎回费率 M＜7 天                        1.50% M≥730 天                      0   嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）                    除此之外的赎回费 25%的部分归入基金财产， 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产； 其余部分用于支付市场推论、销售、注册登记费等干系用度。    （2）C 类基金份额的赎回费率具体如下： 持有期限（M）                         赎回费率 M＜7 天                           1.50% M≥7 天                           0 费率如发生变更，基金管理东谈主应在颐养实施 2 日前在中国证监会指定的媒介上刊登公告。 制定基金促销计算打算，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交往方式 （如网上交往等）等进行基金交往的投资者按期或不按期地开展基金促销行动。在基金促销 行动期间，基金管理东谈主不错妥贴调低 A 类基金份额的基金申购费率和基金赎回费率。   （1）场外基金申购份额的算计：   基金的申购金额包括申购用度和净申购金额，其中：   净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率）   申购用度=申购金额—净申购金额   申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值   举例，某投资者投资 5，000 元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 1.2%，假设申购 当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.1280 元，则其可得到的申购份额为：   净申购金额＝5，000/（1+1.2%）＝4，940.71 元   申购用度＝5，000－4，940.71＝59.29 元   申购份数＝4，940.71/1.1280＝4，380.06 份   即：某投资者投资 5，000 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额的 基金份额净值为 1.1280 元，则可得到 4，380.06 份Ａ类基金份额。   （2）场外基金赎回金额的算计：   接纳“份额赎回”方式，赎回金额以 T 日各样基金份额的基金份额净值为基准进行计 算，算计公式：   赎回总金额=某类基金份额的赎回份额′T 日该类基金份额基金份额净值   赎回用度=赎回总金额′赎回费率   净赎回金额=赎回总金额-赎回用度   嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）   举例：假设三笔 A 类基金份额的赎回央求的赎回份额均为 10，000 份，但持有时分辱骂 不同，其中 A 类基金份额的基金份额净值为假设数，那么各笔赎回包袱的赎回用度和获取 的赎回金额算计如下：              -   赎回 1         赎回 2         赎回 3 赎回份额（份，A）        10，000       10，000       10，000 基金份额净值           1.1000       1.3000       1.4000 （元，B） 持有时分             100 天        366 天        731 天 适用赎回费率（C）        0.5%         0.25%        0% 赎回总额（元，          11，000       13，000       14，000 D=A×B） 赎回费（E=C×D）       55           32.5         0 赎回金额（F=D-E）      10，945       12，967.5     14，000   （3）场外申购份额、余额的处理方式：   申购的有用份额为按本质阐明的申购金额在扣除相应的用度后，以当日该类基金份额 的基金份额净值为基准算计，申购份额算计结果保留到极少点后 2 位，极少点后两位以后 的部分四舍五入，由此产生的错误计入基金财产。   （4）场外赎回金额的处理方式：   赎回金额按本质阐明的有用赎回份额乘以当日该类基金份额的基金份额净值为基准并 扣除相应的用度来算计，赎回金额算计结果保留到极少点后 2 位，极少点后两位以后的部 分四舍五入，由此产生的错误计入基金财产。   （1）场内基金申购份额的算计   基金的申购金额包括申购用度和净申购金额，其中：   净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率）   申购用度=申购金额 — 净申购金额   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额的基金份额净值   申购份额算计结果保留到整数位，整数位后极少部分的份额对应的资金返还至投资者 资金账户。   举例：某投资者通过场内投资 10，000 元申购本基金 A 类基金份额，对应的申购费率为 的申购份额及返还的资金余额为：   净申购金额＝10，000/（1＋1.2%）＝9，881.42 元   申购手续费＝10，000－9，881.42＝118.58 元    嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）    申购份额＝9，881.42/1.0250＝9，640.41 份    因场内申购份额保留至整数份，故投资者申购所得份额为 9，640 份，整数位后极少部 分的申购份额对应的资金返还给投资者。具体算计公式为：    本质净申购金额=9，640×1.0250=9，881.00 元    退款金额＝10，000－9，881.00－118.58＝0.42 元    即：投资者投资 10，000 元从场内申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份 额的基金份额净值为 1.0250 元，则其可得到 A 类基金份额 9，640 份，退款 0.42 元。    （2）场内基金赎回金额的算计    接纳“份额赎回”方式，赎回价钱以 T 日的基金份额净值为基准进行算计，算计公式：    赎回总金额=赎回份额×T 日 A 类基金份额的基金份额净值    赎回用度=赎回总金额×赎回费率    净赎回金额=赎回总金额 — 赎回用度    赎回金额算计结果保留到极少点后 2 位，极少点后两位以后的部分四舍五入，由此产 生的错误计入基金财产。    举例：某投资者从场内赎回本基金 10，000 份 A 类基金份额，持有期限跨越 7 天，赎回 费率为 0.5%，假设赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.1480 元，则其可得净赎回金 额为：    赎回总金额＝10，000×1.1480＝11，480 元    赎回用度＝11，480×0.5%＝57.40 元    净赎回金额＝11，480－57.40＝11，422.60 元    即：投资者从深圳证券交往所场内赎回本基金 10，000 份 A 类基金份额，持有期限跨越    T 日基金份额净值=T 日基金资产净值/T 日刊行在外的基金份额总额。    本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别算计基金份额净值。T 日的基金份额净值在 今日收市后算计，并在 T+1 日内公告。基金份额净值为算计日基金资产净值除以算计日发 行在外的基金份额总额，基金份额净值单元为元，算计结果保留在极少点后 4 位，极少点 后第 5 位四舍五入，由此产生的错误在基金财产中列支。（参见 2010 年 7 月 23 日本基金 管理东谈主发布《对于嘉实基本面 50 指数（LOF）基金份额净值算计位数变更的公告》，此变更 自 2010 年 7 月 26 日起收效。）    基金管理东谈主每个绽放日对各样基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管东谈主， 经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主对外公布。    （九）申购和赎回的注册登记   嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）   投资者申购基金奏凯后，基金注册登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并办理注册登 记手续，投资者自 T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。   投资者赎回基金奏凯后，基金注册登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的注册登 记手续。   基金管理东谈主不错在法律律例允许的范围内，对上述注册登记办理时分进行颐养，但不 得本体影响投资者的正当权益，并最迟于入手实施前 2 日在至少一家指定媒介公告。   本基金场内申购和赎回的注册登记业务，按照深圳证券交往所及中国证券登记结算有 限办事公司的关联礼貌办理。   （十）断绝或暂停申购的情形及处理方式   除非出现如下情形，基金管理东谈主不得暂停或断绝基金投资者的申购央求： 生负面影响，从而毁伤现有基金份额持有东谈主的利益； 值技艺仍导致公允价值存在流毒不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐明后，基金管理东谈主应 当遴选暂停接受基金申购央求的要领。 达到或者跨越 50%，或者变相回避 50%聚会度的情形时。   发生上述情形之一的，被断绝的申购款项将全额退还相应投资者。发生上述（1）到（5） 项暂停申购情形时，基金管理东谈主应当在指定媒介刊登暂停申购公告。   在暂停申购的情况摒除时，基金管理东谈主应实时还原申购业务的办理，并依照关联礼貌 在指定媒介上公告。   （十一）暂停赎回或者降速支付赎回款项的情形及处理方式   除非出现如下情形，基金管理东谈主不得断绝接受或暂停基金份额持有东谈主的赎回央求或者 降速支付赎回款项： 金的现款支付出现困难；   嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新） 值技艺仍导致公允价值存在流毒不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐明后，基金管理东谈主应 当遴选降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求的要领。   发生上述情形之一的，基金管理东谈主应在当日立即向中国证监会备案。已接受的赎回申 请，基金管理东谈主将足额支付；如暂时不可足额支付的，可延期支付部分赎回款项，按每个 赎回央求东谈主已被接受的赎回央求量占已接受赎回央求总量的比例分拨给赎回央求东谈主，未支 付部分由基金管理东谈主按照发生的情况制定相应的处理办法在后续绽放日赐与支付。   同期，在出现上述第（3）款的情形时，对已接受的赎回央求可延期支付赎回款项，最 长不跨越 20 个办事日，并在指定媒介公告。投资者在央求赎回时可预先遴聘将当日可能未 获受理部分赐与撤消。   暂停基金的赎回，基金管理东谈主应实时在指定媒介上刊登暂停赎回公告。   在暂停赎回的情况摒除时，基金管理东谈主应实时还原赎回业务的办理，并依照关联礼貌 在指定媒介上公告。   （十二）精深赎回的情形及处理方式   本基金单个绽放日，基金净赎回央求（赎回央求总额加上基金调遣中转出央求份额总额 后扣除申购央求总额及基金调遣中转入央求份额总额后的余额）跨越上一日基金总份额的   当出现精深赎回时，基金管理东谈主不错根据本基金其时的资产组合状态决定全额赎回或 部分顺延赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东谈主觉得有本事支付投资者的全部赎回央求时，按泛泛赎回 标准践诺。   （2）部分顺延赎回：当基金管理东谈主觉得支付投资者的赎回央求有困难或觉得支付投资 者的赎回央求可能会对基金的资产净值酿成较大波动时，基金管理东谈主在当日接受赎回比例 不低于上一日基金总份额的 10%的前提下，对其余赎回央求延期赐与办理。对于单个基金 份额持有东谈主的赎回央求，应当按照其央求赎回份额占当日央求赎回总份额的比例，确定该 单个基金份额持有东谈主当日办理的赎回份额；投资者未能赎回部分，除投资者在提交赎回申 请时遴聘将当日未获办理部分赐与撤消外，蔓延至下一个绽放日办理，赎回价钱为下一个 绽放日的价钱。依照上述礼貌转入下一个绽放日的赎回不享有赎回优先权，并依此类推， 直到全部赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   若基金发生精深赎回且基金管理东谈主决定部分延期赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一绽放日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额持有东谈主跨越前一绽放日基金总份   嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新） 额 30%的赎回央求（“大额赎回央求东谈主”）的，基金管理东谈主应当按照优先阐明其他赎回央求 东谈主（“小额赎回央求东谈主”）赎回央求的原则，对当日的赎回央求按照以下原则办理：如小额 赎回央求东谈主的赎回央求在当日被全部阐明，则在仍可接受赎回央求的范围内对大额赎回申 请东谈主的赎回央求按比例（单个大额赎回央求东谈主的赎回央求量/当日大额赎回央求总量）阐明， 对大额赎回央求东谈主未予阐明的赎回央求延期办理；如小额赎回央求东谈主的赎回央求在当日不 能被全部阐明，则按照单个小额赎回央求东谈主的赎回央求量占当日小额赎回央求总量的比例， 阐明其当日受理的赎回央求量，对当日全部未阐明的赎回央求（含小额赎回央求东谈主的其余赎 回央求与大额赎回央求东谈主的全部赎回央求）延期办理。延期办理的具体标准，按照本条文定 的延期赎回或取消赎回的方式办理；同期，基金管理东谈主应当对延期办理的事宜在指定媒介 上刊登公告。   （3）精深赎回的公告：当发生精深赎回并顺延赎回时，基金管理东谈主应在 2 日内通过指 定媒介刊登公告。同期以邮寄、传真或《招募说明书》礼貌的其他方式文告基金份额持有东谈主， 并说明关联处理方法。   本基金连气儿 2 个绽放日以上发生精深赎回，如基金管理东谈主觉得有必要，可暂停接受赎 回央求；依然接受的赎回央求不错降速支付赎回款项，但不得跨越 20 个办事日，并应当在 指定媒介公告。   （十三）再行绽放申购或赎回的公告   如果发生暂停的时分为一天，基金管理东谈主应于再行绽放日在指定媒介刊登基金再行开 放申购或赎回的公告并公布最近一个绽放日的各样基金份额净值。   如果发生暂停的时分跨越一天但少于两周，暂停收尾基金再行绽放申购或赎回时，基 金管理东谈主应提前 2 日在指定媒介刊登基金再行绽放申购或赎回的公告，并在再行入手办理 申购或赎回的绽放日公告最近一个办事日的各样基金份额净值。   如果发生暂停的时分跨越两周，暂停期间，基金管理东谈主应每两周至少重复刊登暂停公 告一次。暂停收尾基金再行绽放申购或赎回时，基金管理东谈主应提前 2 日在指定媒介连气儿刊 登基金再行绽放申购或赎回的公告，并在再行绽放申购或赎回日公告最近一个办事日的各 类基金份额净值。   （十四）基金调遣   嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）A 自 2015 年 8 月 12 日入手办理基金 份额的调遣业务，嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）C 自 2019 年 7 月 12 日 入手办理基金份额的调遣业务。   基金管理东谈主不错根据干系法律律例以及基金合同的礼貌决定开办本基金与基金管理东谈主 管理的其他基金之间的调遣业务，基金调遣不错收取一定的调遣费，干系司法由基金管理 东谈主届时根据干系法律律例及基金合同的礼貌制定并公告，并提前见告基金托管东谈主与干系机 构。   嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）   本基金通达与嘉实旗下其它绽放式基金（由并吞注册登记机构办理注册登记的、且已公 告通达基金调遣业务）之间的调遣业务，各基金调遣业务的绽放状态、交往限制及调遣名单 可从各基金干系公告或嘉实官网基金细目页面进行查询。   本基金调遣用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：   （1）场外基金份额之间相互调遣时，基金调遣费率接纳“赎回费 + 申购费率补差” 算法，算计公式如下：   净转入金额 ＝ B×C×(1－D)/（1+G）   调遣补差用度 ＝ [B×C×(1－D)/（1+G）]×G   转入份额 ＝ 净转入金额/E   其中，B 为转出的基金份额；   C 为调遣央求当日转出基金的基金份额净值；   D 为转出基金的对应赎回费率；   G 为对应的申购补差费率，当转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率时，则申 购补差费率 G 为零；   E 为调遣央求当日转入基金的基金份额净值。   （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金调遣业务（“前端转前端”的模式）   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度 基金调遣时，每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互 转时，不收取申购补差用度。   通过网上直销办理调遣业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优 惠费率践诺。   基金调遣份额的算计方式如下：   转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率   调遣用度=转出基金赎回用度+申购补差用度   净转入金额=转出基金金额-调遣用度   转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值   其中：① 若转出基金为 0 申购用度基金，则申购补差用度=转入基金申购用度，即： 申购补差用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转入基金申 购费率）   ② 若转出基金为非 0 申购用度基金，则申购补差用度=0   （3）通过网上直销系统办理基金调遣业务（“后端转后端”模式）   嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）   ① 若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费；   ② 若转出基金无赎回费，则不收取调遣用度。   转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于转出基金的基金 合同及招募说明书的干系约定。   基金调遣费由基金份额持有东谈主承担。基金管理东谈主不错根据市场情况颐养基金调遣费率， 颐养后的基金调遣费率应实时公告。   基金管理东谈主不错在不挣扎法律律例礼貌及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基 金促销计算打算，针对以特定交往方式（如网上交往等）或在特定时分段等进行基金交往的投资 者按期或不按期地开展基金促销行动。在基金促销行动期间，基金管理东谈主不错对促销行动 范围内的投资者调低基金调遣费率。   （1）基金调遣的时分   投资者需在转出基金和转入基金均有交往确当日，方可办理基金调遣业务。   （2）基金调遣的原则   ①接纳份额调遣原则，即基金调遣以份额央求；   ②当日的调遣央求不错在当日交往收尾时分前撤消，在当日的交往时分收尾后不得撤 销；   ③基金调遣价钱以央求调遣当日各基金份额净值为基础算计；   ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金调遣。基金 调遣只可在并吞销售机构进行。调遣的两只基金必须都是该销售机构代理的并吞基金管理 东谈主管理的、在并吞基金注册登记机构处注册的基金；   ⑤基金管理东谈主可在不毁伤基金份额持有东谈主权益的情况下转换上述原则，但应在新的原 则实施前在指定媒介公告。   （3）基金调遣的标准   ①基金调遣的央求方式   基金投资者必须根据基金管理东谈主和基金销售机构礼貌的手续，在绽放日的业务办理时 间暴戾调遣的央求。   投资者提交基金调遣央求时，帐户中必须有富饶可用的转出基金份额余额。   ②基金调遣央求的阐明   基金管理东谈主应以在礼貌的基金业务办理时分段内收到基金调遣央求确今日行为基金转 换的央求日（T 日），并在 T+1 日对该交往的有用性进行阐明。投资者可在 T+2 日及之后查 询成交情况。   （4）基金调遣的数额限制   嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）   基金调遣时，投资者通过销售机构由本基金调遣到基金管理东谈主管理的其他绽放式基金 时，最低转出份额以基金管理东谈主或销售机构发布的公告为准。   基金管理东谈主可根据市场情况制定或颐养上述基金调遣的标准及关联限制并实时公告。   （5）基金调遣的注册登记   投资者央求基金调遣奏凯后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理减少转出基金 份额、加多转入基金份额的权益登记手续，一般情况下，投资者自 T＋2 日起有权赎反转入 部分的基金份额。   基金管理东谈主可在法律律例允许的范围内，对上述注册登记办理时分进行颐养，并于开 始实施前在指定媒介公告。   （6）基金调遣与精深赎回   当发生精深赎回时，基金转出与基金赎回具有相通的优先级，基金管理东谈主可根据基金 资产组合情况，决定全额转出或部分转出，而且对于基金转出和基金赎回，将遴选相通的 比例阐明；但基金管理东谈主在当日接受部分转出央求的情况下，对未阐明的调遣央求将不予 顺延。   （7）断绝或暂停基金调遣的情形及处理方式   ①在如下情况下，基金管理东谈主不错断绝或暂停接受投资者的转入央求：   因不可抗力导致基金管理东谈主无法接受投资者的转入央求；   证券交往场地交往时分临时停市；   基金财产边界过大，使基金管理东谈主无法找到合适的投资品种；   其他可能对基金功绩或流动性产生负面影响，从而毁伤现有基金份额持有东谈主的利益的 情形；   基金管理东谈主觉得会有损于现有基金份额持有东谈主利益的某笔转入；   当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且接纳估值 技艺仍导致公允价值存在流毒不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐明后，基金管理东谈主应当 遴选暂停接受基金转入央求的要领；   基金管理东谈主接受某笔或者某些转入央求有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达 到或者跨越 50%，或者变相回避 50%聚会度的情形时；   法律、律例礼貌或中国证监会认定的其他情形。   ②在如下情况下，基金管理东谈主不错暂停接受投资者的转出央求：   因不可抗力导致基金管理东谈主不可支付转出款项；   证券交往场地交往时分临时停市；   因市场剧烈波动或其他原因而出现连气儿 2 个或 2 个以上绽放日精深赎回，导致本基金 的现款支付出现困难；   发生精深赎回，根据本基金合同礼貌，不错暂停接受转出央求的情况；   嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）   当基金管理东谈主觉得某笔转出会有损于现有基金份额持有东谈主利益；   当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且接纳估值 技艺仍导致公允价值存在流毒不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐明后，基金管理东谈主应当 遴选降速支付转出款项或暂停接受基金转出央求的要领；   法律、律例礼貌或中国证监会认定的其它情形。   ③如发生基金合同、《招募说明书》或本公告中未予载明的事项，但基金管理东谈主有耿介 意义觉得需要暂停接受基金调遣央求的，应当报经中国证监会批准后在指定媒介上公告。      十、基金的基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记   本基金的份额接纳分系统登记的原则。场外认购或申购买入的基金份额登记在注册登 记系统持有东谈主绽放式基金账户下；场内认购、申购或上市交往买入的基金份额登记在证券 登记结算系统持有东谈主证券账户下。登记在证券登记结算系统中的基金份额既不错在深圳证 券交往所上市交往，也不错平直央求场内赎回。登记在注册登记系统中的基金份额可央求 场外赎回。   本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转登记。   （一）系统内转托管 之间或证券登记结算系统内不同会员单元（席位）之间进行转托管的步履。 构（网点）时，可办理已持有基金份额的系统内转托管。 回的会员单元（席位）时，可办理已持有基金份额的系统内转托管。   具体办理方法参照《业务司法》的关联礼貌以及基金销售机构的业务司法。   （二）跨系统转登记 间进行转登记的步履。本基金 A 类份额在交往所上市交往，A 类基金份额持有东谈主可进行跨系 统转登记；C 类基金份额不在交往所上市交往，C 类基金份额持有东谈主不可进行跨系统转登记。 理。            十一、基金的非交往过户、冻结与解冻  嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）  注册登记机构及深圳证券交往所可依据其业务司法，受理基金份额的非交往过户业务， 并收取一定的手续用度。   嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）                     十二、基金的投资 （一） 投资方向   本基金接纳指数化投资策略，通过严格的投资秩序不竭和数目化的风险管理妙技，追 求对标的指数的有用追踪。 （二） 标的指数   本基金标的指数为中证锐联基本面 50 指数。   畴昔若出现标的指数不合适要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的身分致 使标的指数不合适要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理东谈主应当自该情形 发生之日起十个办事日向中国证监会诠释并疏辽远分有谋略，如更换基金标的指数、调遣运 作方式，与其他基金合并、或者断绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会 进行表决。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至处分有谋略确按期间，基金管理东谈主应按照 指数编制机构提供的最近一个交往日的指数信息恪守基金份额持有东谈主利益优先原则支撑基 金投资运作。 （三） 投资范围   本基金投资于标的指数成份股、备选股以及照章刊行或上市的其他股票、固定收益类 证券、现款、短期金融用具、权证和法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。 如果法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行妥贴标准后，可 以将其纳入本基金的投资范围。   本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的 90%；权证市值不跨越 基金资产净值的 3%；现款及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中 现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   因基金边界或市场变化等身分导致本基金投资组合不合适上述礼貌的，基金管理东谈主将 在 10 个办事日内颐养至合适上述礼貌。法律、律例另有礼貌的，从其礼貌。 （四） 投资理念   从历久来看，中国经济将保持持续增长态势，为成本市场的精雅发展奠定了坚实的基 础。指数化投资不错为投资者提供共享中国经济增长和成本市场发展后果的好用具。   嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）   标的指数为基本面加权指数，具备基本面优良、流动性高、大盘蓝筹等特色。本基金 通过指数复制法，有用追踪标的指数，力求为投资者带来较好的历久投资陈述。 （五） 投资策略   本基金遴选完全指数复制法，即按照标的指数的成份股组成尽头权重构建基金股票投 资组合，并根据标的指数成份股尽头权重的变动进行相应颐养。但在因特殊情况（如市场流 动性不及、个别成份股被限制投资等）导致无法获取富饶数目的股票时，基金管理东谈主将接纳 其他指数投资技艺妥贴颐养基金投资组合，以达到追踪标的指数的想法。   本基金的风险抑遏方向是追求日均追踪错误偏离度的全都值不跨越 0.35%，年化追踪 错误不跨越 4%。在追踪错误允许的情况下，本基金投资于标的指数成份股、备选股以及依 法刊行或上市的其他股票、固定收益类证券、现款、短期金融用具、权证和法律律例或中 国证监会允许基金投资的其他金融用具。本基金的固定收益类证券投资范围包括国债、金 融债、企业（公司）债、次级债、可调遣债券（含分离交往可转债）、中央银行单据、短期 融资券、回购（包括正回购和逆回购）、资产支柱证券等。   如果畴昔法律律例或监管机构允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行妥贴标准后， 不错将其纳入投资范围。   本基金投资将遵命：   关联法律律例、基金合同和标的指数的干系礼貌。   本基金管理东谈主实行投资决策委员会相通下的基金司理负责制。基金司理负责基金的日 常投资运作，基金投资的流毒事项需向投资决策委员会诠释。   研究、决策、组合构建、交往、评估、组合重视的有机配合共同组成了本基金的投资 管理标准。严格的投资管理标准不错保证投资理念的正确践诺，幸免流毒风险的发生。   （1）研究：指数投资研究东谈主员依托公司合座研究平台，整合外部信息以及券商等外部 研究力量的研究后果开展指数追踪、成份股等干系信息的征集与分析、流动性分析等办事， 行为基金投资决策的流毒依据。   （2）投资决策：投资决策委员会依据指数投资研究小组提供的研究诠释，按期召开或 遇流毒事项时召开投资决策会议，决策干系事项。基金司理根据投资决策委员会的决议， 逐日进行基金投资管理的日常决策。   嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）   （3）组合构建：基金司理根据标的指数干系信息，勾通里面指数投资研究，以指数复 制法构建组合。在追求追踪错误最小化的前提下，基金司理将遴选妥贴的投资方法，以降 低投资成本、抑遏投资风险。   （4）交往践诺：聚会交往室负责具体的交往践诺，同期履行一线监控的职责。   （5）投资绩效评估：投资进程与风险管理部按期和不按期对基金进行投资绩效评估， 并提供干系诠释。绩效评估约略阐明组合是否罢了了投资预期、组合错误的开端及投资策 略奏凯与否，基金司理不错据此检查投资策略，进而颐养投资组合。   （6）组合监控与颐养：基金司理将追踪标的指数变动，勾通成份股基本面情况、流动 性状态、基金申购和赎回的现款流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行 监控和颐养，密切追踪标的指数。   基金管理东谈主在确保基金份额持有东谈主利益的前提下有权根据环境变化和本质需要对上述 投资标准作念出颐养，并在基金招募说明书尽头更新中公告。 （六） 股票组合的构建与颐养方法   本基金接纳完全指数复制法，按照标的指数的成份股组成尽头权重构建基金股票投资 组合，并根据标的指数成份股尽头权重的变动进行相应颐养。在发生以下情况时，基金管 理东谈主将对资产组合进行妥贴变通和颐养，使追踪错误抑遏在适度的范围内： 金合同等合规身分限制，使基金管理东谈主无法依据指数购买某成份股； 因公司步履导致指数权重发生变化； （七） 投资限制   为重视基金份额持有东谈主的正当权益，本基金防止从事下列步履：   （1）承销证券；   （2）违背礼貌向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽办事的投资；   （4）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕交往、主宰证券交往价钱尽头他不耿介的证券交往行动；   （6）法律、行政律例，或中国证监会礼貌防止的其他行动。   嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）   如果法律律例或中国证监会的干系礼貌对本基金合同约定投资防留步履进行变更的， 以变更后的礼貌为准。法律律例或监管部门取消上述投资防留步履，如适用于本基金，本 基金可相应颐养防留步履。   本基金的投资组合将恪守以下限制：   （1）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越基金总资产，本基金所 申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （2） 本基金投资权证，在职何交往日买入的总金额，不跨越上一交往日基金资产净值的 并吞权证的比例不跨越该权证的 10%。其它权证的投资比例，坚信律例或监管部门的干系 礼貌；   （3）本基金干涉寰球银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得跨越基金资产净值 的 40％；   （4）本基金投资于并吞原始权益东谈主的各样资产支柱证券的比例，不得跨越基金资产净 值的 10％；持有的全部资产支柱证券，其市值不得跨越基金资产净值的 20％；持有的并吞 (指并吞信用级别)资产支柱证券的比例，不得跨越该资产支柱证券边界的 10％；   （5）本基金管理东谈主管理的全部基金投资于并吞原始权益东谈主的各样资产支柱证券，不得 跨越其各样资产支柱证券总共边界的 10％；   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支柱证券。基金持有 资产支柱证券期间，如果其信用品级下降、不再合适投资圭臬，应在评级诠释发布之日起   （7）本基金持有的债券其信用级别不低于 BBB 级；   （8）本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得跨越基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金边界变动等基金管理东谈主之外的身分甚而基金不符 合本款所礼貌比例限制的，本基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （9）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交往敌手开展逆回 购交往的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （10）法律律例和基金合同礼貌的其他限制。   《基金法》尽头他关联法律律例或监管部门取消上述限制的，履行妥贴标准后，基金不 受上述限制。   基金管理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同 的约定。除第（6）、（8）、（9）项外，因证券市场波动、上市公司合并或基金边界变动 等基金管理东谈主之外的原因导致的投资组合不合适上述礼貌的，基金管理东谈主应在 10 个交往日 内进行颐养。法律律例另有礼貌的从其礼貌。   嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新） （八） 功绩比拟基准   本基金功绩比拟基准：   中证锐联基本面 50 指数以基本面谋略来掂量上市公司的经济边界，录取其中最大的 50   家 A 股上市公司行为样本，且样本个股的权重配置与其经济边界相妥贴。该指数笼统 反馈了中国证券市场基本面精雅企业的合座状态，妥贴营为本基金的标的指数。   如果干系法律律例发生变化，或中证锐联基本面 50 指数被罢手编制及发布，或中证锐 联基本面 50 指数由其他指数替代（单纯改名除外），或由于指数编制方法等流毒变更导致 中证锐联基本面 50 指数不宜连续行为标的指数，或证券市场上出现其他更合适投资的指数 行为本基金的标的指数，本基金管理东谈主不错依据重视投资者正当权益的原则，与托管东谈主协 商一致并履行干系标准后，变更本基金的标的指数，相应更换基金称呼和功绩比拟基准， 并在报中国证监会备案后实时公告。法律律例、监管机构另有礼貌或基金合同另有约定的 除外。 （九） 风险收益特征   本基金属于接纳被迫指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基 金、债券基金、搀和型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 （十） 基金管理东谈主代表基金期骗权利的处理原则及方法 利益。 的利益。 （十一） 基金投资组合诠释   基金管理东谈主的董事会及董事保证本诠释所载贵寓不存在虚伪记录、误导性述说或流毒 遗漏，并对其内容的实在性、准确性和齐全性承担个别及连带办事。   本基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同礼貌，于 2024 年 4 月 17 日 复核了本诠释中的财务谋略、净值弘扬和投资组合诠释等内容，保证复核内容不存在虚伪 记录、误导性述说或者流毒遗漏。      嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）      本投资组合诠释所载数据抑遏 2024 年 3 月 31 日（“诠释期末”），本诠释所列财务数 据未经审计。                                                     占基金总资产的比例 序号              式样               金额（元）                                                        （%）        其中：股票                     1，182，369，734.72          94.59        其中：债券                       31，761，623.84            2.54             资产支柱证券                             -                -        其中：买断式回购的买入返售金融                                                -                -        资产 (1) 诠释期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合                                                     占基金资产净值比例 代码            行业类别            公允价值（元）                                                         (%)  A     农、林、牧、渔业                                 -               -  B     采矿业                         103，246，064.42           8.29  C     制造业                         236，683，884.18          19.00        电力、热力、燃气及水生  D                                  20，358，635.76           1.63        产和供应业  E     建筑业                         128，582，459.19          10.32  F     批发和零卖业                                   -               -  G     交通运载、仓储和邮政业                  33，906，830.92           2.72  H     住宿和餐饮业                                   -               -        信息传输、软件和信息技  I                                  36，305，441.08           2.91        术服务业  J     金融业                         561，253，986.23          45.06  K     房地产业                         49，019，923.11           3.94  L     租出和商务服务业                     12，955，712.40           1.04  M     科学研究和技艺服务业                               -               -        水利、环境和人人设施管  N                                              -               -        理业  嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）      住户服务、修理和其他服  O                                         -                -      务业  P   莳植                                    -                -  Q   卫生和社会办事                               -                -  R   文化、体育和文娱业                             -                -  S   笼统                                    -                -      总共                      1，182，312，937.29          94.92 (2) 诠释期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合                                                 占基金资产净值比例 代码         行业类别           公允价值（元）                                                     (%)  A   农、林、牧、渔业                              -                -  B   采矿业                                   -                -  C   制造业                           50，260.71            0.00      电力、热力、燃气及水生  D      产和供应业                                 -                -  E   建筑业                                   -                -  F   批发和零卖业                                -                -  G   交通运载、仓储和邮政业                           -                -  H   住宿和餐饮业                                -                -      信息传输、软件和信息技  I      术服务业                           6，536.72            0.00  J   金融业                                   -                -  K   房地产业                                  -                -  L   租出和商务服务业                              -                -  M   科学研究和技艺服务业                            -                -  N   水利、环境和人人设施管      理业                                    -                -  O   住户服务、修理和其他服      务业                                    -                -  P   莳植                                    -                -  Q   卫生和社会办事                               -                -  R   文化、体育和文娱业                             -                -  S   笼统                                    -                -      总共                            56，797.43            0.00 (3) 诠释期末按行业分类的港股通投资股票投资组合  无。 (1) 诠释期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细   嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）                                                          占基金资产净值比例 序号    股票代码     股票称呼       数目（股） 公允价值（元）                                                             （%） (2) 诠释期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票 投资明细                                                          占基金资产净值比例 序号    股票代码     股票称呼       数目（股） 公允价值（元）                                                             （%）  序号         债券品种          公允价值（元）                占基金资产净值比例（%）        其中：战术性金融债                         -                           -                                                          占基金资产净值比例 序号    债券代码     债券称呼       数目（张） 公允价值（元）                                                             （%）     嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新） 注：诠释期末，本基金仅持有上述 2 只债券。 投资明细     无。 细     无。     无。 (1) 诠释期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细     无。 (2) 本基金投资股指期货的投资战术     无。 (1) 本期国债期货投资战术     无。 (2) 诠释期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细     无。 (3) 本期国债期货投资评价     无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案访问， 或在诠释编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形     本基金投资的前十名证券的刊行主体中，其中，招商银行股份有限公司、中国民生银行 股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公   嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新） 司出当今诠释编制日前一年内受到监管部门公开驳诘或/及处罚的情况。   本基金对上述主体所刊行证券的投资决策标准合适公司投资管理轨制的干系礼貌。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同礼貌的备选股票库   本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同礼貌的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成  序号          称呼                     金额（元） (4) 诠释期末持有的处于转股期的可调遣债券明细   无。 (5) 诠释期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ①诠释期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明   无。 ②诠释期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明                          流通受限部分的公 占基金资产净           流通受限情况  序号    股票代码       股票称呼                           允价值（元）        值比例（%）      说明 (6) 投资组合诠释附注的其他笔墨描绘部分   无。   嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）                         十三、基金的功绩   基金管理东谈主依照恪称职守、憨厚信用、严慎勤奋的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其畴昔弘扬。投资有风险， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一） 本诠释期基金份额净值增长率尽头与同期功绩比拟基准收益率的比拟 嘉实基本面 50 指数(LOF)A                                           功绩比拟                        净值增长     功绩比拟             净值增长                          基准收益   阶段                   率圭臬差     基准收益               ①-③      ②-④              率①                           率圭臬差                         ②        率③                                            ④ 月 30 日 （基金合 同收效 日）至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 嘉实基本面 50 指数(LOF)C    嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）                                          功绩比拟                       净值增长     功绩比拟             净值增长                         基准收益    阶段                 率圭臬差     基准收益               ①-③       ②-④              率①                          率圭臬差                        ②        率③                                           ④ 月 9 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日    该时分区间历任基金司理    杨阳先生，管理时分为 2009 年 12 月 30 日至 2014 年 3 月 11 日；杨宇先生，管理时分 为 2014 年 3 月 11 日至 2016 年 1 月 5 日；若何女士，管理时分为 2016 年 1 月 5 日至 2021 年 9 月 24 日；陈正宪先生，管理时分为 2016 年 3 月 24 日至 2021 年 9 月 24 日。 （二） 自基金合同收效以来基金累计净值增长率变动尽头与同期功绩比拟基准收益率变动 的比拟   嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同收效日起 6 个月为建仓期，建仓期 收尾时本基金的各项资产配置比例合适基金合同约定。  嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）                  十四、基金的融资融券  本基金不错根据届时有用的关联法律律例和战术的礼貌进行融资、融券。                    十五、基金的财产  （一）基金资产总值  基金资产总值是指购买的各样证券及单据价值、银行入款本息和基金应收的申购基金 款以尽头他投资所形成的价值总和。  其组成主要有：  （二）基金资产净值  本基金基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  （三）基金财产的账户  本基金以基金托管东谈主的口头开立资金结算账户和托管专户用于基金的资金结算业务， 并以基金托管东谈主和本基金联名的方式开立基金证券账户、以本基金的口头开立银行间债券 托管账户并报中国东谈主民银行备案。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金 销售机构和基金注册登记机构自有的财产账户以尽头他基金财产账户相寂寞。  （四）基金财产的支撑及责罚  本基金财产寂寞于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主 支撑。基金管理东谈主、基金托管东谈主不得将基金财产归入其固有财产；基金管理东谈主、基金托管 东谈主因基金财产的管理、运用或其他情形而取得的财产和收益，归入基金财产。基金管理东谈主、 基金托管东谈主、基金注册登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律办事， 其债权东谈主不得对本基金财产期骗请求冻结、扣押或其他权利。除照章律律例和《基金合同》 的礼貌责罚外，基金财产不得被责罚。  嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）  基金管理东谈主管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互对消； 基金管理东谈主管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互对消。  嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）                  十六、基金资产的估值   （一）估值想法   基金资产估值的想法是客不雅、准确地反馈基金资产是否保值、升值，依据经基金资产 估值后确定的基金资产净值而算计出的各样别基金份额净值，是算计基金申购与赎回价钱 的基础。   （二）估值日   本基金的估值日为干系的证券交往场地的泛泛营业日以及国度法律律例礼貌需要对外 流露基金净值的非营业日。   （三）估值对象   基金所领有的股票、债券、权证和银行入款本息等资产和欠债。   （四）估值标准   基金日常估值由基金管理东谈主进行。基金管理东谈主完成估值后，将估值结果加盖业务公章 以书面样式加密传真至基金托管东谈主，基金托管东谈主按法律律例、《基金合同》礼貌的估值方法、 时分、标准进行复核，复核无误后在基金管理东谈主传果真书面估值结果上加盖业务公章复返 给基金管理东谈主；月末、年中庸年末估值复核与基金管帐账想法查对同期进行。   （五）估值方法   本基金按以下方式进行估值：   （1）交往所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交往所挂牌的 市价（收盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生流毒变化，以最近 交往日的市价（收盘价）估值；如最近交往日后经济环境发生了流毒变化的，可参考雷同投 资品种的现行市价及流毒变化身分，颐养最近交往市价，确定公允价钱。   （2）交往所上市实行净价交往的债券按估值日收盘价估值，估值日莫得交往的，且最 近交往日后经济环境未发生流毒变化，按最近交往日的收盘价估值。如最近交往日后经济 环境发生了流毒变化的，可参考雷同投资品种的现行市价及流毒变化身分，颐养最近交往 市价，确定公允价钱；   （3）交往所上市未实行净价交往的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交往的，且最近交往日后经济环境未发生流毒 变化，按最近交往日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估 值。如最近交往日后经济环境发生了流毒变化的，可参考雷同投资品种的现行市价及流毒 变化身分，颐养最近交往市价，确定公允价钱；   嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）   （4）交往所上市不存在活跃市场的有价证券，接纳估值技艺确定公允价值。交往所上 市的资产支柱证券，接纳估值技艺确定公允价值，在估值技艺难以可靠计量公允价值的情 况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交往所挂牌的并吞股票 的市价（收盘价）估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开采行未上市的股票、债券和权证，接纳估值技艺确定公允价值，在估值 技艺难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）初度公开采行有明确锁按期的股票，并吞股票在交往所上市后，按交往所上市的 并吞股票的市价（收盘价）估值；非公开采行有明确锁按期的股票，按监管机构或行业协会 关联礼貌确定公允价值。 股价，按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价便是或低于配股价，则估值为零。 定公允价值。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 礼貌估值。   根据《基金法》，基金管理东谈主算计并公告基金资产净值，基金托管东谈主复核、审查基金管 理东谈主算计的基金资产净值。因此，就与本基金关联的管帐问题，如经干系各方在对等基础 上充分筹商后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理东谈主对基金资产净值的算计结果对外 赐与公布。   （六）基金份额净值的阐明和估值造作的处理   各样别基金份额净值的算计均保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入（参见 数变更的公告》，此变更自 2010 年 7 月 26 日起收效）。当估值或任一类别份额净值计价错 误本质发生时，基金管理东谈主应当立即纠正，并遴选合理的要领驻扎损失进一步扩大。当错 误达到或跨越该类别基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应报中国证监会备案；当估值 造作偏差达到该类别基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主应当公告，并报中国证监会备案。 因基金估值造作给投资者酿成损失的，应先由基金管理东谈主承担，基金管理东谈主对不应由其承 担的办事，有权向舛错东谈主追偿。   对于差错处理，本合同确当事东谈主按照以下约定处理：  嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）   本基金运作过程中，如果由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或注册登记机构、或代理销 售机构、或投资者自身的舛错酿成差错，导致其他当事东谈主遭受损失的，舛错的办事东谈主应当 对由于该差错遭受损失确当事东谈主（“受损方”）按下述“差错处理原则”给予抵偿承担抵偿 办事。   上述差错的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据算计差错、 系统故障差错、下达指示差错等；对于因技艺原因引起的差错，若系同行业现有技艺水平 无法猜测、无法幸免、无法不屈，则属不可抗力，按照下述礼貌践诺。   由于不可抗力原因酿成投资者的交往贵寓灭失或被造作处理或酿成其他差错，因不可 抗力原因出现差错确当事东谈主不合其他当事东谈主承担抵偿办事，但因该差错取得不妥得利确当 事东谈主仍应负有返还不妥得利的义务。   （1）差错已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，差错办事方应实时和谐各方，实时进 行更正，因更正差错发生的用度由差错办事方承担；由于差错办事方未实时更正已产生的 差错，给当事东谈主酿成损失的由差错办事方承担；若差错办事方依然积极和谐，而且有协助 义务确当事东谈主有富饶的时分进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿办事。差错办事方 交接更正的情况向关联当事东谈主进行阐明，确保差错已得到更正。   （2）差错的办事方对可能导致关联当事东谈主的平直损失负责，不合辗转损失负责，而且 仅对差错的关联平直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因差错而获取不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。但差错办事方仍 交接差错负责，如果由于获取不妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还不妥得利酿成其他当 事东谈主的利益损失（“受损方”），则差错办事方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金 额的范围内对获取不妥得利确当事东谈主享有要求托付不妥得利的权利；如果获取不妥得利的 当事东谈主依然将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其依然获取的抵偿额加上已 经获取的不妥得利返还的总和跨越其本质损失的差额部分支付给差错办事方。   （4）差错颐养接纳尽量还原至假设未发生差错的正确情形的方式。   （5）差错办事方断绝进行抵偿时，如果因基金管理东谈主舛错酿成基金资产损失机，基金 托管东谈主应为基金的利益向基金管理东谈主追偿，如果因基金托管东谈主舛错酿成基金资产损失机， 基金管理东谈主应为基金的利益向基金托管东谈主追偿。除基金管理东谈主和托管东谈主之外的第三方酿成 基金资产的损失，并断绝进行抵偿时，由基金管理东谈主负责向差错方追偿。   （6）如果出现差错确当事东谈主未按礼貌对受损方进行抵偿，而且依据法律、行政律例、 《基金合同》或其他礼貌，基金管理东谈主自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了抵偿 办事，则基金管理东谈主有权向出现舛错确当事东谈主进行追索，并有权要求其抵偿或补偿由此发 生的用度和遭受的损失。   嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）   （7）按法律律例礼貌的其他原则处理差错。   差错被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的标准如下：   （1）查明差错发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据差错发生的原因确定差错的责 任方；   （2）根据差错处理原则或当事东谈主协商的方法对因差错酿成的损失进行评估；   （3）根据差错处理原则或当事东谈主协商的方法由差错的办事方进行更正和抵偿损失；   （4）根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构的交往数据的，由基金注册登 记机构进行更正，并就差错的更正向关联当事东谈主进行阐明；   （5）基金管理东谈主及基金托管东谈主基金份额净值算计造作偏差达到该类别基金份额净值的 误偏差达到该类别基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主应当公告并报中国证监会备案。   （七）暂停估值的情形 值技艺仍导致公允价值存在流毒不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐明后，基金管理东谈主应 当暂停基金估值；   （八）特殊情形的处理 误处理； 金管理东谈主和基金托管东谈主诚然依然遴选必要、妥贴、合理的要领进行查验，然而未能发现该 造作的，由此酿成的基金资产估值造作，基金管理东谈主和基金托管东谈主不错辞退抵偿办事。但 基金管理东谈主、基金托管东谈主应当积极遴选必要的要领摒除由此酿成的影响。   嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）                  十七、基金的收益与分拨   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除干系用度后 的余额，基金已罢了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指抑遏收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已罢了收益 的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 收益分拨比例不得低于收益分拨基准日可供分拨利润的 30%，若《基金合同》收效不悦 3 个 月可不进行收益分拨； 份额，投资者可遴聘现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若 投资者不遴聘，本基金默许的收益分拨方式是现款分成；遴聘遴选红利再投资样式的，分 红资金将按除息日基金份额净值转成相应类别的基金份额；   场内认购、申购和上市交往的 A 类基金份额的分成方式为现款分成，投资者不可遴聘 其他的分成方式，具体权益分拨标准等关联事项恪守深圳证券交往所及中国证券登记结算 有限办事公司的干系礼貌； 基准日的各样基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不可低于面值； 金管理东谈主可对各样别基金份额分别制定收益分拨有谋略。本基金并吞类别每一基金份额享有 同瓜分拨权；   （四）收益分拨有谋略   基金收益分拨有谋略中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时分、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   （五）收益分拨有谋略的确定、公告与实施   本基金收益分拨有谋略由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在指定媒介 公告。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润算计截止日）的时分不得跨越 15 个办事日。   （六）基金收益分拨中发生的用度  嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）  基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金注册登记机构有权将 基金份额持有东谈主的现款红利按除息日的基金份额净值转为相应类别的基金份额。  嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）                   十八、基金的用度与税收   （一）与基金运作关联的用度   （1）基金管理东谈主的管理费；   （2）基金托管东谈主的托管费；   （3）基金的销售服务费；   （4）基金合同收效后的指数许可使用费；   （5）《基金合同》收效后与基金干系的信息流露用度；   （6）《基金合同》收效后与基金干系的管帐师费、讼师费和诉讼费；   （7）基金份额持有东谈主大会用度；   （8）因基金的证券交往或结算而产生的用度（包括但不限于经手费、印花税、证管费、 过户费、手续费、券商佣金、权证交往的结算费尽头他雷同性质的用度等）；   （9）基金的银行汇划用度；   （10）按照国度关联礼貌和《基金合同》约定，不错在基金财产中列支的其他用度。   本基金断绝计帐时所发生用度，按本质开销额从基金财产总值中扣除。   （1）基金管理东谈主的管理费   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。管理费的算计方法如下：   H＝E×1.0%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日算计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东谈主向基金托管东谈主 发送基金管理费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 3 个办事日内从基金财产中一次性 支付给基金管理东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   （2）基金托管东谈主的托管费   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.18%的年费率计提。托管费的算计方法如 下：   H＝E×0.18%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日算计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东谈主向基金托管东谈主 发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 3 个办事日内从基金财产中一次性 支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）   （3）销售服务费   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金 份额的基金资产净值的 0.4%年费率计提。算计方法如下：   H＝E×0.4%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   C 类基金份额销售服务费逐日算计，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理东谈主 向基金托管东谈主发送销售服务费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 3 个办事日内从基金 财产中一次性支付给基金管理东谈主，经基金管理东谈主分别支付给各个基金销售机构。若遇法定 节沐日、公休日等，支付日历顺延。   （4）基金合同收效后的指数许可使用费   本基金按照基金管理东谈主与标的指数许可方所签订的指数使用许可公约中所礼貌的指数 许可使用费计提方法逐日计提指数许可使用费。其中，基金合同收效前的许可使用固定费 是为获取使用指数开采基金的权利而支付的用度，不列入基金用度；基金合同收效后的指 数许可使用费从基金财产中列支，按前一日基金资产净值及指数许可使用费年费率逐日计 提，逐日累计。算计方法如下：   H＝E×I÷当年天数   H 为逐日应计提的指数许可使用费   E 为前一日的基金资产净值   I 为基金管理东谈主与本基金的标的指数许可方所签订的指数使用许可公约中所礼貌的指 数许可使用费年费率。   根据指数使用许可公约，标的指数许可方收取的指数许可使用费年费率设定如下：   如果本基金前一季过活均基金资产净值跨越或便是 40 亿元，则指数许可基点费按照万 分之九的年费率计提；如果前一季过活均基金资产净值不及 40 亿元，则指数许可基点费按 照万分之十的年费率计提。   基金管理东谈主与指数许可方约定了每季指数许可使用费东谈主民币伍万元（5 万元）的收取下 限，则该下限超出当季累计指数使用费的部分（即：每季指数许可使用费收取下限减当季累 计指数许可使用费）由基金管理东谈主自行承担，不行为基金用度从基金财产中列支。   基金合同收效后的指数许可使用费按季支付，由基金管理东谈主向基金托管东谈主发送基金指 数许可使用费划款指示，基金托管东谈主复核后于次季前 10 个办事日内从基金财产中一次性支 付给基金管理东谈主，由基金管理东谈主根据指数使用许可公约所礼貌的方式支付给标的指数许可 方。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）   如果指数许可使用费的算计方法和费率等发生颐养，本基金将接纳颐养后的方法或费 率算计指数使用费。基金管理东谈主应实时按照《信息流露管理办法》的礼貌在指定媒介进行公 告。   上述 1、基金用度的种类中第（5）-（9）项用度，根据关联律例及相应公约礼貌，按费 用本质开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   下列用度不列入基金用度：   （1）基金管理东谈主和基金托管东谈主因未履行或未完全履行义务导致的用度开销或基金财产 的损失；   （2）基金管理东谈主和基金托管东谈主处理与基金运作无关的事项发生的用度；   （3）《基金合同》收效前的干系用度，包括但不限于验资费、管帐师和讼师费、信息 流露用度等用度；   （4）其他根据干系法律律例及中国证监会的关联礼貌不得列入基金用度的式样。   基金管理东谈主和基金托管东谈主可根据基金边界等身分协商一致，酌情调低基金管理费率、 基金托管费率和/或销售服务费，不消召开基金份额持有东谈主大会。提高上述费率需经基金份 额持有东谈主大会决议通过。   基金管理东谈主必须最迟于新的费率实施日前 2 日在指定媒介上公告。   （二）与基金销售关联的用度   本基金认购费的费率水平、算计公式、收取方式和使用方式详见本招募说明书第六部 分第(七)、（八）条的干系礼貌。   本基金的申购费、赎回费的费率水平、算计公式、收取方式和使用方式详见本招募说 明书第九部分第(五)条、第(七)条、第（八）条的干系礼貌。   （三）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例践诺。   嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）                  十九、基金的管帐与审计   （一）基金管帐战术 如下原则：如果《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度； 按照关联礼貌编制基金管帐报表； 式阐明。   （二）基金的年度审计 格的管帐师事务所尽头注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在指定媒介公告。  嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）                  二十、基金的信息流露   （一）本基金的信息流露应合适《基金法》、《运作办法》、《信息流露办法》、《基 金合同》尽头他关联礼貌。   （二）信息流露义务东谈主   本基金信息流露义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大会的基 金份额持有东谈主尽头日常机构等法律、行政律例和中国证监会礼貌的当然东谈主、法东谈主和违警东谈主 组织。   本基金信息流露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根柢起点，按照法律律例和中 国证监会的礼貌流露基金信息，并保证所流露信息的实在性、准确性、齐全性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息流露义务东谈主应当在中国证监会礼貌时老实，将应予流露的基金信息通过中 国证监会指定的寰球性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定 网站”）等媒介流露，并保证基金投资者约略按照《基金合同》约定的时分和方式查阅或者 复制公开流露的信息贵寓。   （三）本基金信息流露义务东谈主承诺公开流露的基金信息，不得有下列步履：   （四）本基金公开流露的信息应接纳中语文本。同期接纳外文文本的，基金信息流露义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为准。   本基金公开流露的信息接纳阿拉伯数字；除特殊说明外，货币单元为东谈主民币元。   （五）公开流露的基金信息   公开流露的基金信息包括：   基金召募央求经中国证监会核准后，基金管理东谈主在基金份额发售的 3 日前，将基金招 募说明书、《基金合同》纲领登载在指定媒体和基金管理东谈主网站上；基金管理东谈主、基金托管 东谈主应当将《基金合同》、基金托管公约登载在网站上。   （1）基金招募说明书应当最大适度地流露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金 认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特色、风险揭示、信息流露及基金份额持有 东谈主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息发生流毒变更的，基金管理东谈主  嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新） 应当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信 息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金管理东谈主不再更新基 金招募说明书。   （2）《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基金份额 持有东谈主大会召开的司法及具体标准，说明基金产物的特色等触及基金投资者流毒利益的事 项的法律文献。   （3）基金托管公约是界定基金托管东谈主和基金管理东谈主在基金财产支撑及基金运作监督等 行动中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金产物贵寓概若是基金招募说明书的纲领文献，用于向投资者提供简明的基金 纲领信息。《基金合同》收效后，基金产物贵寓纲领的信息发生流毒变更的，基金管理东谈主应 当在三个办事日内，更新基金产物贵寓纲领，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营 业网点；基金产物贵寓纲领其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金终 止运作的，基金管理东谈主不再更新基金产物贵寓纲领。   基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在流露招募说 明书确当日登载于指定媒体上。   基金管理东谈主应当在《基金合同》收效的次日在指定媒体和基金管理东谈主网站上登载《基金 合同》收效公告。   《基金合同》收效后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应当至少每周 在指定网站流露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个绽放日的次日， 通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点流露绽放日的各样基金份额净值和基金份 额累计净值。   基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站流露半年度和年 度临了一日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息流露文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的算计方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者约略在基金销售机构网站或营业 网点查阅或者复制前述信息贵寓。   嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）   基金管理东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度诠释，将年度诠释登 载在指定网站上，并将年度诠释提醒性公告登载在指定报刊上。基金年度诠释中的财务会 计诠释应当经过具有证券、期货干系业务经验的管帐师事务所审计。   基金管理东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期诠释，将中期诠释 登载在指定网站上，并将中期诠释提醒性公告登载在指定报刊上。   基金管理东谈主应当在季度收尾之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度诠释，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度诠释提醒性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度诠释、中期诠释或 者年度诠释。   基金管理东谈主应当在基金年度诠释和中期诠释中流露基金组结伴产情况尽头流动性风险 分析等。   诠释期内出现单一投资者持有基金份额达到或跨越基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金管理东谈主至少应当在基金按期诠释“影响投资者决策的其他流毒信息” 项下流露该投资者的类别、诠释期末持有份额及占比、诠释期内持有份额变化情况及产物 的独有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   本基金发生流毒事件，关联信息流露义务东谈主应当在 2 日内编制临时诠释书，并登载在 指定报刊和指定网站上。   前款所称流毒事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生流毒影 响的下列事件：   （1）基金份额持有东谈主大会的召开及决定的事项；   （2）《基金合同》断绝、基金计帐、A 类基金份额断绝上市交往；   （3）调遣基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构，基金改聘管帐师事务所；   （5）基金管理东谈主寄托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东谈主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金管理东谈主、基金托管东谈主的法命称呼、住所发生变更；   （7）基金管理东谈主变更持有百分之五以上股权的鼓励、基金管理东谈主的本质抑遏东谈主变更；   （8）基金召募期延长；   （9）基金管理东谈主的高等管理东谈主员、基金司理和基金托管东谈主特意基金托管部门负责东谈主发 生变动；   （10）基金管理东谈主的董事在最近 12 个月内变更跨越百分之五十，基金管理东谈主、基金托 管东谈主特意基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动跨越百分之三十；   （11）触及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）   （12）基金管理东谈主或其高等管理东谈主员、基金司理因基金管理业务干系步履受到流毒行政 处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其特意基金托管部门负责东谈主因基金托管业务干系步履受到 流毒行政处罚、刑事处罚；   （13）基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主尽头控股鼓励、本质抑遏 东谈主或者与其有流毒猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交旧事项，但中国证监会另有礼貌的除外；   （14）基金收益分拨事项；   （15）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提圭臬、计提方式和费 率发生变更；   （16）任一类别基金份额净值计价造作达该类别基金份额净值百分之零点五；   （17）本基金入手办理申购、赎回；   （18）本基金发生精深赎回并延期办理；   （19）本基金连气儿发生精深赎回并暂停接受赎回央求或降速支付赎回款项；   （20）本基金暂停接受申购、赎回央求或再行接受申购、赎回央求；   （21）发生触及基金申购、赎回事项颐养或潜在影响投资者赎回等流毒事项时；   （22）基金信息流露义务东谈主觉得可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会礼貌的其他事项。   在《基金合同》存续期限内，任何人人媒体中出现的或者在市场崇高传的音问可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东谈主权益的，相 关信息流露义务东谈主细察后应当立即对该音问进行公开清楚，并将关联情况立即诠释中国证 监会、基金上市交往的证券交往所。   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。召开基 金份额持有东谈主大会的，召集东谈主应当至少提前 30 日公告基金份额持有东谈主大会的召开时分、会 议样式、审议事项、议事标准和表决方式等事项。   基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会，基金管理东谈主、基金托管东谈主对基金 份额持有东谈主大会决定的事项不照章履行信息流露义务的，召集东谈主应当履行干系信息流露义 务。   基金合同断绝的，基金管理东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并 作出计帐诠释。基金财产计帐小组应当将计帐诠释登载在指定网站上，并将计帐诠释提醒 性公告登载在指定报刊上。   嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）   （六）信息流露事务管理   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息流露管理轨制，指定特意部门及高等管理 东谈主员负责管理信息流露事务。   基金信息流露义务东谈主公开流露基金信息，应当合适中国证监会干系基金信息流露内容 与方法准则等律例的礼貌。   基金托管东谈主应当按照干系法律律例、中国证监会的礼貌和《基金合同》的约定，对基金 管理东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金按期诠释、更 新的招募说明书、基金产物贵寓纲领、基金计帐诠释等公开流露的干系基金信息进行复核、 审查，并向基金管理东谈主进行书面或电子阐明。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中遴聘一家报刊流露本基金信息。基金管理 东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子流露网站报送拟流露的基金信息，并保证干系 报送信息的实在、准确、齐全、实时。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介流露信息外，还不错根据需要在其他人人 媒介流露信息，然而其他人人媒介不得早于指定媒介、基金上市交往的证券交往所网站披 露信息，而且在不同媒介上流露并吞信息的内容应当一致。   为基金信息流露义务东谈主公开流露的基金信息出具审计诠释、法律意见书的专科机构， 应当制作办事底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》断绝后 10 年。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除按法律律例要求流露信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证刚正对待投资者、不误导投资者、不影响基金泛泛投资操作的 前提下，自主擢升信息流露服务的质料。具体要求应当合适中国证监会及自律司法的干系 礼貌。前述自主流露如产生信息流露用度，该用度不得从基金财产中列支。   （七）信息流露文献的存放与查阅   照章必须流露的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照干系法律律例礼貌将 信息置备于各自住所及基金上市交往的证券交往所，供社会公众查阅、复制。   （八）本基金信息流露事项以法律律例礼貌及基金合同约定的内容为准。  嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）                    二十一、风险揭示  本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、搀和型 基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。濒临的主要风险有市场风险、基金 交往价钱与份额净值发生偏离的风险、管理风险、流动性风险、本基金指数投资关联风险、 技艺风险、上市交往的风险尽头他风险等。  （一）市场风险  证券市场价钱受到经济身分、政事身分、投资模样和交往轨制等万般身分的影响，导 致基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 等）发生变化，导致市场价钱波动而产生风险； 基金投资于国债与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险； 影响着国债的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债和股票，其 收益水平会受到利率变化的影响； 况、市场出路、行业竞争、东谈主员教诲等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所 投资的上市公司筹谋不善，其股票价钱可能下落，或者约略用于分拨的利润减少，使基金 投资收益下降。诚然基金不错通过投资万般化来散布这种非系统风险，但不可完全回避； 的影响而导致购买力下降，从而使基金的本质收益下降。  （二）标的指数的风险  标的指数并不可完全代表通盘这个词股票市场。标的指数成份股的平均陈述率与通盘这个词股票市 场的平均陈述率可能存在偏离。  尽管可能性很小，但根据基金合同礼貌，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更 标的指数。基于原标的指数的投资战术将会变嫌，投资组合将随之颐养，基金的收益风险 特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项颐养带来的风险与成本。  标的指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司筹谋状态、投资者心 理和交往轨制等万般身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化， 产生风险。   嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）   本基金的标的指数编制机构可能罢手该指数的服务，自指数编制机构罢手标的指数的 编制及发布至处分有谋略确按期间，基金管理东谈主按照指数编制机构提供的最近一个交往日的 指数信息恪守基金份额持有东谈主利益优先原则支撑基金投资运作，该期间由于标的指数不再 更新等原因可能导致指数弘扬与干系市场弘扬有在互异，影响投资收益。   本基金的标的指数成份股可能出现停牌，从而使基金的部分资产无法变现或出现大幅 折价，存在对基金净值产生冲击的风险。此外，本基金运作过程中，当标的指数成份股发 生较着负面事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作出颐养的，基金管理东谈主将按照基金 份额持有东谈主利益优先的原则，履行里面决策标准后对干系成份股进行颐养，从而可能产生 追踪偏离、追踪错误抑遏未达约定方向的风险。   （三）基金净值增长率与功绩比拟基准偏离的风险   追踪错误反馈的是投资组合与功绩比拟基准之间的偏离进程，是抑遏投资组合与基准 之间相对风险的流毒谋略，追踪错误的大小是掂量指数化投资奏凯与否的枢纽。本基金的 方向是将日平均追踪错误抑遏在 0.35%以内，年化追踪错误不跨越 4%。以下原因可能会影 响到基金的追踪错误扩大，与功绩基准产生偏离，也可能使基金的追踪错误抑遏未达约定 方向： 偏离度与追踪错误。 化，使本基金在相应的组合颐养中产生追踪偏离度和追踪错误。 产生正的追踪偏离度。 击成本而产生追踪偏离度和追踪错误。 资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪错误。 妙技、买入卖出的时机遴聘等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指 数的追踪进程。 持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相通；因短缺卖空、对冲机制尽头他用具 酿成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制 造作等，由此产生追踪偏离度与追踪错误。   嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）   （四）基金交往价钱与份额净值发生偏离的风险   本基金在证券交往所的交往价钱可能不同于份额净值，从而产生折价或者溢价的情况， 诚然基金的份额净值反馈基金投资组合的资产状态，然而交往价钱受到许多身分的影响， 比如中国的经济情况、投资东谈主对于中国股市的信心以及本基金的供需情况等。   （五）管理风险   在基金管理运作过程中基金管理东谈主的学问、教会、判断、决策、技能等，会影响其对 信息的占有和对经济形势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。因此，本基金 的收益水平与基金管理东谈主的管理水平、管理妙技和管理技艺等干系性较大。因此本基金可 能因为基金管理东谈主的身分而影响基金收益水平。   （六）流动性风险   因市场交往量不及，导致证券不可迅速、低成腹地滚动为现款的风险。流动性风险还 包括：由于本基金出现投资者大额赎回，甚而本基金莫得富饶的现款应付基金赎回支付的 要求所引致的风险。   投资东谈主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时分为上海证券交往所、深圳 证券交往所的泛泛交往日的交往时分，但基金管理东谈主根据法律律例、中国证监会的要求或 基金合同的礼貌公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券交往市场、证券交往所交往时分变更或其他特殊情 况，基金管理东谈主将视情况对前述绽放日及绽放时分进行相应的颐养，但应在实施日前依照 《信息流露办法》的关联礼貌在指定媒介上公告。   本基金投资于标的指数成份股、备选股以及照章刊行或上市的其他股票、固定收益类 证券、现款、短期金融用具、权证和法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。 经查考，中证锐联基本面 50 指数的成份股数目、日均成交量以及日均成交金额，该指数具 有充足的流动性可闲散本基金投资的要求；本基金在组合构建过程中，将根据绽放日申购 和赎回情况，决定投资的时分和方式，如有因受成份股停牌、成份股流动性不及或其它一 些影响指数复制的市场身分的限制，基金管理东谈主不错根据市场情况，勾通教会判断，对股 票组合管理进行妥贴变通和颐养，以期在礼貌的风险承受适度之内，尽量收缩追踪错误。 因此，本基金拟投资市场及资产的流动性精雅。根据过往教会统计，绝大部分时分上述资 产流动性充裕，流动性风险可控，当遭受顶点市场情况时，基金管理东谈主会按照基金合同及 干系法律律例要求，实时启动流动性风险交接要领，保护基金投资者的正当权益。   嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）   若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总额加上基金调遣中转出 央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金调遣中转入央求份额总额后的余额)跨越前一 绽放日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了精深赎回。   当本基金发生精深赎回情形时，基金管理东谈主可能接纳以卑鄙动性风险管理要领，以控 制因精深赎回可能产生的流动性风险：   （1）部分延期赎回，并对当日央求赎回的份额跨越前一办事日基金总份额 30%的单个 赎回央求东谈主部分延期办理；   （2）暂停赎回；   （3）中国证监会认定的其他要领。   （1）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且接纳 估值技艺仍导致公允价值存在流毒不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐明后，基金管理东谈主 应当遴选降速支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回央求的要领。基金份额持有东谈主存在不 能实时赎回基金份额的风险。   （2）若本基金发生了精深赎回，基金管理东谈主有可能遴选部分延期赎回或暂停赎回的措 施以交接精深赎回，具体要领请见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购与赎回”部 分“精深赎回的处理方式”。因此在精深赎回情形发生时，基金份额持有东谈主存在不可实时 赎回基金份额的风险。   （3）本基金对峙续持有期少于 7 日的投资东谈主，收取 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。   （七）上市交往的风险   本基金在基金合同收效且合适上市交往条件后，在深圳证券交往所挂牌上市交往。由 于上市期间可能因信息流露导致基金停牌，投资东谈主在停牌期间不可买卖基金，产生风险； 同期，可能因上市后交往敌手不及导致基金流动性风险；另外，当基金份额持有东谈主将份额 转向场酬酢易后导致场内的基金份额或持有东谈主数不闲散上市条件时，本基金存在暂停上市 或断绝上市的可能。   （八）技艺风险   当算计机、通信系统、交往收集等技艺保障系统或信息收集支柱出现额外情况，可能 导致基金日常的申购赎回无法按泛泛时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系统无法按泛泛 时限产生净值、基金的投资交往指示无法实时传输等风险。   （九）其他风险 的风险；  嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新） 致基金管理东谈主、基金销售代理东谈主等机构无法泛泛办事，从而影响基金的申购和赎回按泛泛 时限完成的风险；  嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）        二十二、基金合同的变更、断绝和基金财产的计帐  （一）《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。 监会核准或出具无异议意见之日起收效。 基金合同的修改不触及本基金合同当事东谈主权利义务关系发生变化或对基金份额持有东谈主利益 无本体性不利影响的，按照基金合同的礼貌可不经基金份额持有东谈主大会决议，而经基金管 理东谈主和基金托管东谈主同意修改后公布，并报中国证监会备案。 行，自《基金合同》收效之日起在至少一家指定媒介公告。  （二）基金合同的断绝  有下列情形之一的，基金合同应当断绝： 链接的；  （三）基金财产的计帐  （1）基金财产计帐小组：自出现《基金合同》断绝事由之日起 30 个办事日内成立计帐 小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。  （2）基金财产计帐小组组成：基金财产计帐小组成员由基金管理东谈主、基金托管东谈主、具 有从事证券干系业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产 计帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。  （3）基金财产计帐小组职责：基金财产计帐小组负责基金财产的支撑、清理、估价、 变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。  （1）《基金合同》断绝后，由基金财产计帐小组长入给与基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作计帐诠释；   嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）   （5）聘用管帐师事务所对计帐诠释进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐诠释出具法 律意见书；   （6）将计帐诠释报中国证监会备案并公告。   （7）对基金财产进行分拨；   基金财产计帐的期限为 6 个月。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产计帐的分拨有谋略，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按各样基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 各样基金份额中的分拨比例，并在各样基金份额可分拨的剩余财产范围内按各样基金份额 的基金份额持有东谈主理有的该类基金份额比例进行分拨。并吞类别的基金份额持有东谈主对本类 别基金份额的剩余资产具有同等的分拨权。   计帐过程中的关联流毒事项须实时公告；基金财产计帐诠释管束帐师事务所审计并由 讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于《基金合同》 断绝并报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产计帐小组进行公告。   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。  嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）               二十三、基金合同的内容纲领   （一）基金管理东谈主的权利与义务   （1）照章召募基金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律律例和《基金合同》寂寞运用并管理基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律律例礼貌或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律礼貌监督基金托管东谈主，如觉得基金托管东谈主违背了《基 金合同》及国度关联法律礼貌，应申报中国证监会和其他监管部门，并遴选必要要领保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）遴聘、寄托、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系步履进行监督和处理；   （9）担任或寄托其他合适条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册登记业务并 获取《基金合同》礼貌的用度；   （10）依据《基金合同》及关联法律礼貌决定基金收益的分拨有谋略；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回央求；   （12）在合适关联法律律例和《基金合同》的前提下，制订和颐养《业务司法》，决定 和颐养除调高管理费率，托管费率和赎回费率之外的基金干系费率结构和收费方式；   （13）依照法律律例为基金的利益对被投资公司期骗鼓励权利，为基金的利益期骗因基 金财产投资于证券所产生的权利；   （14）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （15）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益期骗诉讼权利或者实施其他法 律步履；   （16）遴聘、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；   （17）法律律例和《基金合同》礼貌的其他权利。   （1）照章召募基金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜;如觉得基金销售机构违背《基金合同》、基金销售与服务代  嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新） 理公约及国度关联法律礼貌，应申报中国证监会和其他监管部门，并遴选必要要领保护基 金投资者的利益；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以憨厚信用、严慎勤奋的原则管理和运用基金财产；   （4）配备富饶的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹谋方式 管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抑遏、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，保证所管理 的基金财产和基金管理东谈主的财产相互寂寞，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》尽头他关联礼貌外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）遴选妥贴合理的要领使算计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法合适《基 金合同》等法律文献的礼貌，按关联礼貌算计并公告基金净值信息，确定各样基金份额申 购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐诠释；   （10）编制季度诠释、中期诠释和年度基金诠释；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》尽头他关联礼貌，履行信息流露及诠释义务；   （12）保守基金生意玄妙，不清楚基金投资计算打算、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》尽头他关联礼貌另有礼貌外，在基金信息公开流露前应予秘籍，不向他东谈主清楚；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨有谋略，实时向基金份额持有东谈主分拨基金 收益；   （14）按礼貌受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》尽头他关联礼貌召集基金份额持有东谈主大会或配合 基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按礼貌保存基金财产管理业务行动的管帐账册、报表、记录和其他干系贵寓 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在礼貌时分发出，而且保证投资者 约略按照《基金合同》礼貌的时分和方式，随时查阅到与基金关联的公开贵寓，并在支付合 理成本的条件下得到关联贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变现和分拨；   （19）濒临落幕、照章被撤消或者被照章宣告停业时，实时诠释中国证监会并文告基金 托管东谈主；  嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当权益时，应 当承担抵偿办事，其抵偿办事不因其退任而辞退；   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和《基金合同》礼貌履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿；   （22）当基金管理东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理关联基金事务的行 为承担办事；但因第三方办事导致基金财产或基金份额持有东谈主利益受到损失，而基金管理 东谈主滥觞承担了办事的情况下，基金管理东谈主有权向第三方追偿；   （23）以基金管理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益期骗诉讼权利或实施其他法律步履；   （24）基金管理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可收效，基金 管理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）践诺收效的基金份额持有东谈主大会的决定；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册，按期或不按期向基金托管东谈主提供基金份额持有 东谈主名册；   （27）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东谈主的权利与义务   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律律例和《基金合同》的礼貌安全支撑基金财 产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律律例礼貌或监管部门批准的其他收 入；   （3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违背《基金合同》及 国度法律律例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成流毒损失的情形，应申报中国证 监会，并遴选必要要领保护基金投资者的利益；   （4）以基金托管东谈主和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司和深圳 分公司开设证券账户；   （5）以基金托管东谈主口头开立证券交往资金账户，用于证券交往资金计帐；   （6）以基金的口头在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账户，负责基金 投资债券的后台匹配及资金的计帐；   （7）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （8）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；   （9）法律律例和《基金合同》礼貌的其他权利。  嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）  （1）以憨厚信用、勤奋尽责的原则持有并安全支撑基金财产；  （2）设立特意的基金托管部门，具有合适要求的营业场地，配备富饶的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托劳动宜；  （3）建立健全里面风险抑遏、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产相互寂寞； 对所托管的不同的基金分别建树账户，寂寞核算，分账管理，保证不同基金之间在名册登 记、账户建树、资金划拨、账册记录等方面相互寂寞；  （4）除依据《基金法》、《基金合同》尽头他关联礼貌外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产；  （5）支撑由基金管理东谈主代表基金签订的与基金关联的流毒合同及关联凭证；  （6）按礼貌开设基金财产的资金账户和证券账户，按照《基金合同》的约定，根据基金 管理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；  （7）保守基金生意玄妙，除《基金法》、《基金合同》尽头他关联礼貌另有礼貌外， 在基金信息公开流露前赐与秘籍，不得向他东谈主清楚；  （8）复核、审查基金管理东谈主算计的基金资产净值、基金份额净值、各样基金份额申购、 赎回价钱；  （9）办理与基金托管业务行动关联的信息流露事项；  （10）对基金财务管帐诠释、季度诠释、中期诠释和年度诠释出具意见，说明基金管理 东谈主在各流毒方面的运作是否严格按照《基金合同》的礼貌进行；如果基金管理东谈主有未践诺 《基金合同》礼貌的步履，还应当说明基金托管东谈主是否遴选了妥贴的要领；  （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他干系贵寓 15 年以上；  （12）建立并保存基金份额持有东谈主名册；  （13）按礼貌制作干系账册并与基金管理东谈主查对；  （14）依据基金管理东谈主的指示或关联礼貌向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎回款项；  （15）按照礼貌召集基金份额持有东谈主大会或配合基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额 持有东谈主大会；  （16）按照法律律例和《基金合同》的礼貌监督基金管理东谈主的投资运作；  （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变现和分拨；  （18）濒临落幕、照章被撤消或者被照章宣告停业时，实时诠释中国证监会和银行监管 机构，并文告基金管理东谈主；  （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，得意担抵偿办事，其抵偿办事不因其 退任而辞退；  （20）按礼貌监督基金管理东谈主按法律律例和《基金合同》礼貌履行我方的义务，基金管 理东谈主因违背《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金利益向基金管理东谈主追偿；  嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）   （21）践诺收效的基金份额持有东谈主大会的决定；   （22）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额持有东谈主的权利与义务   基金投资者购买本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自取得依据《基金合同》召募的基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基金合同》确当 事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主行为《基金合同》当事东谈主并不以 在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   本基金并吞类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章调遣及照章央求赎回其持有的基金份额；   （4）按照礼貌要求召开基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者寄托代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开流露的基金信息贵寓；   （7）监督基金管理东谈主的投资运作；   （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构毁伤其正当权益的步履照章拿告状讼；   （9）法律律例和《基金合同》礼貌的其他权利。 限于：   （1）投降《基金合同》；   （2）缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律律例和《基金合同》所礼貌的用度；   （3）在其持有的基金份额范围内，承担基金耗费或者《基金合同》断绝的有限办事；   （4）不从事任何有损基金尽头他《基金合同》当事东谈主正当权益的行动；   （5）返还在基金交往过程中因任何原因，自基金管理东谈主、基金托管东谈主及销售机构处获 得的不妥得利；   （6） 践诺收效的基金份额持有东谈主大会的决定；   （7）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   （四）基金份额持有东谈主大会   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主或基金份额持有东谈主的正当授权代表共同组成。 并吞类别的基金份额持有东谈主理有的每一基金份额领有对等的投票权。  嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）   （1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有东谈主大会： 该等答谢圭臬的情况除外； 基金管理东谈主收到提议当日的基金份额算计，下同）就并吞事项书面要求召开基金份额持有东谈主 大会； 事项。   （2）以下情况可由基金管理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额持有东谈主大 会： 变更收费方式； 范围内颐养关联基金认购、申购、赎回、调遣、收益分拨、非交往过户、转托管等业务的 司法； 金合同》当事东谈主权利义务关系发生变化； 形。   嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）   （1）除法律律例礼貌或《基金合同》另有约定外，基金份额持有东谈主大会由基金管理东谈主 召集；   （2）基金管理东谈主未按礼貌召集或不可召集时，由基金托管东谈主召集；   （3）基金托管东谈主觉得有必要召开基金份额持有东谈主大会的，应当向基金管理东谈主暴戾书面 提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管 东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不 召集，基金托管东谈主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集。   （4）单独或合并代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主就并吞事项书面要 求召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金管理东谈主暴戾书面提议。基金管理东谈主应当自收到书 面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告暴戾提议的基金份额持有东谈主代表和基金托 管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定 不召集，单独或合并代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主仍觉得有必要召开 的，应当向基金托管东谈主暴戾书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集，并书面见告暴戾提议的基金份额持有东谈主代表和基金管理东谈主；基金托管东谈主决定召 集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。   （5）单独或合并代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主就并吞事项要求召 开基金份额持有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或合并代表基金份 额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备 案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当 配合，不得烦闷、热闹。   （6）基金份额持有东谈主会议的召集东谈主负责遴聘确定开会时分、地点、方式和权益登记日。   （1）召开基金份额持有东谈主大会，召集东谈主应于会议召开前 30 天，在指定媒介公告。基 金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   ①会议召开的时分、地点、方式和会议样式；   ②会议拟审议的事项、议事标准和表决样式；   ③有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   ④授权寄托书的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有用期限等）、 送达时分和地点;   ⑤会务常设议论东谈主姓名及议论电话；   ⑥出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   ⑦召集东谈主需要文告的其他事项。   嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）   （2）遴选通信开会方式并进行表决的情况下，由会议召集东谈主决定通信方式和书面表决 方式，并在会议文告中说明本次基金份额持有东谈主大会所遴选的具体通信方式、寄托的公证 机关尽头议论方式和议论东谈主、书面表决意见寄交的截止时分和收取方式。   （3）如召集东谈主为基金管理东谈主，还应另行书面文告基金托管东谈主到指定地点对书面表决意 见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金管理东谈主到指定地点对 书面表决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面文告基金管理 东谈主和基金托管东谈主到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒 不派代表对书面表决意见的计票进行监督的， 不影响表决意见的计票效用。   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式或通信开会方式召开。   会议的召开方式由会议召集东谈主确定，但更换基金管理东谈主和基金托管东谈主必须以现场开会 方式召开。   （1）现场开会   由基金份额持有东谈主本东谈主出席或以代理投票授权寄托书寄托代表出席，现场开会时基金 管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大会，基金管理东谈主或托管东谈主不派 代表列席的，不影响表决效用。现场开会同期合适以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主 大会议程：   ①切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东谈主理有基金份额 的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托书合适法律律例、《基金合同》和会议文告的礼貌，并 且持有基金份额的凭证与基金管理东谈主理有的登记贵寓相符；   ②经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证浮现，有用的基金份 额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。   （2）通信开会   通信开会系指基金份额持有东谈主将其对表决事项的投票以书面样式在表决抑遏日以前送 达至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表决。   在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为有用：   ①会议召集东谈主按《基金合同》礼貌公布会议文告后，在 2 个办事日内连气儿公布干系提醒 性公告；   ②召集东谈主按基金合同礼貌文告基金托管东谈主或/和基金管理东谈主（分别或共同称为监督东谈主） 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在监督东谈主和公证机关的监督下按 照会议文告礼貌的方式收取基金份额持有东谈主的书面表决意见；基金托管东谈主或基金管理东谈主经 文告不参加收取书面表决意见的，不影响表决效用；   ③本东谈主平直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见的，基金份额持有东谈主所持有的 基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；   嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）   ④上述第③项中平直出具书面意见的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出具书面意见的 代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理东谈主出具的寄托东谈主理有 基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托书合适法律律例、《基金合同》和会议文告的 礼貌，并与基金登记注册机构记录相符，而且寄托东谈主出具的代理投票授权寄托书合适法律 律例、《基金合同》和会议文告的礼貌；   ⑤会议文告公布前报中国证监会备案。   （1）议事内容及提案权   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的流毒事项，如《基金合同》的流毒修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律律例及《基金 合同》礼貌的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份额持有东谈主大会筹商的其他事项。   基金管理东谈主、基金托管东谈主、单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%（含 10%）以上 的基金份额持有东谈主不错在大会召集东谈主发出会议文告前向大会召集东谈主提交需由基金份额持有 东谈主大会审议表决的提案；也不错在会议文告发出后向大会召集东谈主提交临时提案，临时提案 应当在大会召开日至少 30 天前提交召集东谈主并由召集东谈主公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   召集东谈主对于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主提交的提案进行审核，合适条 件的应当在大会召开日 30 天前公告。大会召集东谈主应当按照以下原则对提案进行审核：   ①关联性。大会召集东谈主对于提案触及事项与基金有平直关系，而且不超出法律律例和 《基金合同》礼貌的基金份额持有东谈主大会权益范围的，应提交大会审议；对于不合适上述要 求的，不提交基金份额持有东谈主大会审议。如果召集东谈主决定不将基金份额持有东谈主提案提交大 会表决，应当在该次基金份额持有东谈主大会上进行解释和说明。   ②表任性。大会召集东谈主不错对提案触及的表任性问题作念出决定。如将提案进行分拆或 合并表决，需征得原提案东谈主同意；原提案东谈主不同意变更的，大会主理东谈主不错就表任性问题 提请基金份额持有东谈主大会作念出决定，并按照基金份额持有东谈主大会决定的标准进行审议。   单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%（含 10%）以上的基金份额持有东谈主提交基金 份额持有东谈主大会审议表决的提案，或基金管理东谈主或基金托管东谈主提交基金份额持有东谈主大会审 议表决的提案，未获基金份额持有东谈主大会审议通过，就并吞提案再次提请基金份额持有东谈主 大会审议，其时分间隔不少于 6 个月。法律律例另有礼貌除外。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召开会议的文告后，如果需要对原有提案进行修改， 应当最迟在基金份额持有东谈主大会召开前 30 日公告。不然，会议的召开日历应当顺延并保证 至少与公告日历有 30 日的间隔期。   （2）议事标准   ①现场开会   嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）   在现场开会的方式下，滥觞由大会主理东谈主按照下列第七条文定标准确定和公布监票东谈主， 然后由大会主理东谈主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决议。大会主理东谈主为基金管 理东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能主理大会的情况下，由基金托管东谈主 授权其出席会议的代表主理；如果基金管理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理 大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 别称基金份额持有东谈主行为该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主不 出席或主理基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效用。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东谈主姓名（或单元称呼） 等事项。   ②通信开会   在通信开会的情况下，滥觞由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文告的表决截止日历后 东谈主经文告但断绝到场监督，则在公证机关监督下形成的决议有用。   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和特殊决议：   （1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有东谈主或其代理东谈主所持表决权的 50% 以上（含 50%）通过方为有用；除下列第 2 项所礼貌的须以特殊决议通过事项除外的其他事 项均以一般决议的方式通过。   （2）特殊决议，特殊决议应当经参加大会的基金份额持有东谈主或其代理东谈主所持表决权的 三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调遣基金运作方式、更换基金管理东谈主或者基金 托管东谈主、断绝《基金合同》以特殊决议通过方为有用。   基金份额持有东谈主大会遴选记名方式进行投票表决。   遴选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背把柄解释，提交合适会议文告 中礼貌的阐明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，合适会议文告礼貌的书面表 决意见视为有用表决，表决意见蒙眬不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书 面意见的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或并吞项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   （1）现场开会   ①如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议 入手后晓谕在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大会  嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新） 召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会诚然 由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金管理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额 持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议入手后晓谕在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金 份额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效用。   ②监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主理东谈主就地公布计票结 果。   ③如果会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异议，不错在宣 布表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进行再行盘点，再行盘点以 一次为限。再行盘点后，大会主理东谈主应当就地公布再行盘点结果。   ④计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不影响 计票的效用。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在监督东谈主派出授 权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机 关对其计票过程赐与公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代表对书面表决意见的计票进行 监督的，不影响计票和表决结果。   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会核准或者 备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自中国证监会照章核准或者出具无异议意见之日起收效。   基金份额持有东谈主大会决议自收效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果接纳通信方式 进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓 名等一同公告。   基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当践诺收效的基金份额持有东谈主大会的决 议。   收效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金管理东谈主、基金托管东谈主均 有不尽力。   （五）基金合同的变更和断绝   (1）以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有东谈主大会决议通过：  嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新） 该等答谢圭臬的情况除外；  但出现下列情况时，可不经基金份额持有东谈主大会决议，由基金管理东谈主和基金托管东谈主同 意后变更并公告，并报中国证监会备案： 变更收费方式； 范围内颐养关联基金认购、申购、赎回、调遣、收益分拨、非交往过户、转托管等业务的 司法； 金合同》当事东谈主权利义务关系发生变化； 形。  （2）对于《基金合同》变更的基金份额持有东谈主大会决议经中国证监会核准收效后方可 践诺，自《基金合同》收效之日起在指定媒介公告。  有下列情形之一的，《基金合同》应当断绝：  (1）基金份额持有东谈主大会决定断绝的；  (2）基金管理东谈主、基金托管东谈主职责断绝，在 6 个月内莫得新基金管理东谈主、新基金托管 东谈主链接的；  (3）《基金合同》约定的其他情形；  (4）干系法律律例和中国证监会礼貌的其他情况。  (1）基金财产计帐小组：自出现《基金合同》断绝事由之日起 30 个办事日内成立计帐 小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。   嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）   (2）基金财产计帐小组组成：基金财产计帐小组成员由基金管理东谈主、基金托管东谈主、具有 从事证券干系业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产清 算小组不错聘用必要的办当事人谈主员。   (3）基金财产计帐小组职责：基金财产计帐小组负责基金财产的支撑、清理、估价、变 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   (4）基金财产计帐标准 意见书；   (5）基金财产计帐的期限为 6 个月。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产计帐的分拨有谋略，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按各样基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 各样基金份额中的分拨比例，并在各样基金份额可分拨的剩余财产范围内按各样基金份额 的基金份额持有东谈主理有的该类基金份额比例进行分拨。并吞类别的基金份额持有东谈主对本类 别基金份额的剩余资产具有同等的分拨权。   计帐过程中的关联流毒事项须实时公告；基金财产计帐诠释管束帐师事务所审计并由 讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于《基金合同》 断绝并报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产计帐小组进行公告。   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。   （六）争议的处理   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经友 好协商未能处分的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会其时有用的仲裁司法进  嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新） 行仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是终端性的并对各方当事东谈主具有不尽力，仲裁费由败 诉方承担。  《基金合同》受中国法律统领。  （七）基金合同的存放及查阅方式  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公场地 和营业场地查阅，并同期刊登在基金管理东谈主的网站；投资者也可按工本费购买《基金合同》 复制件或复印件，但内容应以《基金合同》正本为准。   嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）                二十四、基金托管公约的内容纲领   （一） 托管公约当事东谈主   称呼：嘉实基金管理有限公司   住所：中国（上海）解放贸易考验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   法定代表东谈主：经雷   成立时分：1999 年 3 月 25 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基字[1999]5 号   注册成本：东谈主民币 1.5 亿元   组织样式: 有限办事公司（中外结伴）   筹谋范围：基金召募、基金销售、资产管理以及中国证监会许可的其他业务   存续期间：持续筹谋   电话： 010-65215588   传真： 010-65185678   议论东谈主：胡勇钦   基金托管东谈主称呼：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号   法定代表东谈主：陈四清   成立时分：1984 年 1 月 1 日   批准设立机关及批准设立文号：国务院《对于中国东谈主民银行特意期骗中央银行职能的决 定》（国发[1983]146 号）   组织样式：股份有限公司   注册成本：东谈主民币 35，640，625.7089 万元   存续期间：持续筹谋   筹谋范围：   办理东谈主民币入款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单据承兑、贴现、转贴现、 各样汇兑业务；代理资金计帐；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理刊行、代理 承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金计帐业务（银证转账）；保障 代理业务；代理战术性银行、异邦政府和国际金融机构贷款业务；支撑箱服务；刊行金融 债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理 服务；年金账户管理服务；绽放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信访问、 筹商、见证业务；贷款承诺；企业、个东谈主财务参谋人服务；组织或参加银团贷款；外汇入款；   嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新） 外汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保； 刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇 金融养殖业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务； 经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。   （二）基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查   （1）基金托管东谈主根据关联法律律例的礼貌和《基金合同》的约定，对下述基金投资范 围、投资对象进行监督。   本基金将投资于以下金融用具：   本基金投资于标的指数成份股、备选股以及照章刊行或上市的其他股票、固定收益类 证券、现款、短期金融用具、权证和法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。 如果法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行妥贴标准后，可 以将其纳入本基金的投资范围。   本基金不得投资于干系法律、律例、部门规章及《基金合同》防止投资的投资用具。   （2）基金托管东谈主根据关联法律律例的礼貌及《基金合同》的约定对下述基金投融资比 例进行监督：   本基金投资组合中成份股及备选股市值不低于非现款基金资产的 90%；权证市值不超 过基金资产净值的 3%；现款及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其 中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   因基金边界或市场变化等身分导致投资组合不合适上述礼貌的，基金管理东谈主应在 10 个 办事日内颐养基金的投资组合，以合适上述比例适度。法律律例另有礼貌时，从其礼貌。   如法律律例或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行妥贴标准后， 不错将其纳入投资范围，并可依据届时有用的法律律例当令合理地颐养投资范围。   a.基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越基金总资产，本基金所申 报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   b.本基金投资权证，在职何交往日买入的总金额，不跨越上一交往日基金资产净值的 并吞权证的比例不跨越该权证的 10%。其它权证的投资比例，坚信律例或监管部门的干系 礼貌；   c.本基金干涉寰球银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得跨越基金资产净值的   嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）   d.本基金投资于并吞原始权益东谈主的各样资产支柱证券的比例，不得跨越基金资产净值 的 10％；持有的全部资产支柱证券，其市值不得跨越基金资产净值的 20％；持有的并吞 (指并吞信用级别)资产支柱证券的比例，不得跨越该资产支柱证券边界的 10％；   e.本基金管理东谈主管理的全部基金投资于并吞原始权益东谈主的各样资产支柱证券，不得超 过其各样资产支柱证券总共边界的 10％；   f.本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支柱证券。基金持有资产 支柱证券期间，如果其信用品级下降、不再合适投资圭臬，应在评级诠释发布之日起 3 个 月内赐与全部卖出；   g.本基金持有的债券其信用级别不低于 BBB 级；   h.本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得跨越基金资产净值的 15%；因证 券市场波动、上市公司股票停牌、基金边界变动等基金管理东谈主之外的身分甚而基金不合适 本款所礼貌比例限制的，本基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   i.本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交往敌手开展逆回购 交往的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   j.法律律例和基金合同礼貌的其他限制。   《基金法》尽头他关联法律律例或监管部门取消上述限制的，履行妥贴标准后，基金不 受上述限制。   基金托管东谈主对基金的投资的监督和查验自本基金合同收效之日起入手。   除第 f、h、i 项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金边界变动等基金管理东谈主 之外的原因导致的投资组合不合适上述约定的比例，基金管理东谈主应在 10 个交往日内进行调 整，以达到礼貌的投资比例限制要求。法律律例另有礼貌的从其礼貌。   基金管理东谈主应在出现可猜测资产边界大幅变动的情况下，至少提前 2 个办事日正经向 基金托管东谈主发函说明基金可能变动边界和公司交接要领，便于托管东谈主实施交往监督。   基金托管东谈主对基金投资的监督和查验自《基金合同》收效之日起入手。   （3）基金托管东谈主根据关联法律律例的礼貌及《基金合同》的约定对下述基金投资防止 步履进行监督：   为重视基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：  嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）   如果法律律例或中国证监会的干系礼貌对基金合同约定投资防留步履进行变更的，以 变更后的礼貌为准。法律律例或监管部门取消上述投资防留步履，如适用于本基金，本基 金可相应颐养防留步履。 进行监督。   根据法律律例关联基金防止从事的关联交往的礼貌，基金管理东谈主和基金托管东谈主应预先 相互提供与本机构有控股关系的鼓励或与本机构有其他流毒猛烈关系的公司名单尽头更新， 加盖公章并书面提交，并确保所提供的关联交往名单的实在性、齐全性、全面性。基金管 理东谈主有办事支撑实在、齐全、全面的关联交往名单，并负责实时更新该名单。名单变更后 基金管理东谈主应实时发送基金托管东谈主，基金托管东谈主于 2 个办事日内进行回函阐明已闻名单的 变更。如果基金托管东谈主在运作中严格恪守了监督进程，基金管理东谈主仍违纪进行关联交往， 并酿成基金资产损失的，由基金管理东谈主承担办事。   若基金托管东谈主发现基金管理东谈主与关联交往名单中列示的关联方进行法律律例防止基金 从事的关联交往时，基金托管东谈主应实时提醒并协助基金管理东谈主遴选必要要领阻截该关联交 易的发生，若基金托管东谈主遴选必要要领后仍无法阻截关联交往发生时，基金托管东谈主有权向 中国证监会诠释。对于交往所场内已成交的违纪关联交往，基金托管东谈主应按干系法律律例 和交往所司法的礼貌进行结算，同期向中国证监会诠释。   （5）基金托管东谈主依据关联法律律例的礼貌和《基金合同》的约定对基金管理东谈主参与银 行间债券市场进行监督。   （A）基金托管东谈主依据关联法律律例的礼貌和《基金合同》的约定对于基金管理东谈主参与 银行间市场交往时濒临的交往敌手资信风险进行监督。   基金管理东谈主向基金托管东谈主提供合适法律律例及行业圭臬的银行间市场交往敌手的名单， 并按照审慎的风险抑遏原则在该名单中约定各交往敌手所适用的交往结算方式。基金托管 东谈主在收到名单后 2 个办事日内回函阐明收到该名单。基金管理东谈主应按期或不按期对银行间 市场现券及回购交往敌手的名单进行更新，名单中加多或减少银行间市场交往敌手时须向 基金托管东谈主暴戾书面央求，基金托管东谈主于 2 个办事日内回函阐明收到后，对名单进行更新。 基金管理东谈主收到基金托管东谈主书面阐明后，被阐明颐养的名单入手收效，新名单收效前已与 本次剔除的交往敌手所进行但尚未结算的交往，仍应按照公约进行结算。   如果基金托管东谈主发现基金管理东谈主与不在名单内的银行间市场交往敌手进行交往，应及 时提醒基金管理东谈主撤消交往，经提醒后基金管理东谈主仍践诺交往并酿成基金资产损失的，基 金托管东谈主不承担办事，发生此种情形时，托管东谈主有权诠释中国证监会。   （B）基金托管东谈主对于基金管理东谈主参与银行间市场交往的交往方式的抑遏  嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）   基金管理东谈主在银行间市场进行现券买卖和回购交往时，需按交往敌手名单中约定的该 交往敌手所适用的交往结算方式进行交往。如果基金托管东谈主发现基金管理东谈主莫得按照预先 约定的成心于信用风险抑遏的交往方式进行交往时，基金托管东谈主应实时提醒基金管理东谈主与 交往敌手再行确定交往方式，经提醒后仍未改正时酿成基金资产损失的，基金托管东谈主不承 担办事。   （C）基金管理东谈主参与银行间市场交往的中枢交往敌手为中国工商银行、中国银行、中 国成立银行、中国农业银行和交通银行，基金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致后，不错根据 其时的市场情况颐养中枢交往敌手名单。基金管理东谈主有办事抑遏交往敌手的资信风险，在 与中枢交往敌手除外的交往敌手进行交往时，由于交往敌手资信风险引起的损失先由基金 管理东谈主承担，自后有权要求干系办事东谈主进行抵偿，如果基金托管东谈主在运作中严格恪守了上 述监督进程，则对于由于交往敌手资信风险引起的损失，不承担抵偿办事。   （6）基金托管东谈主对基金管理东谈主遴聘入款银行进行监督。   本基金投资银行入款的信用风险主要包括入款银行的信用品级、入款银行的支付本事 等触及到入款银行遴聘方面的风险。本基金中枢入款银行名单为中国工商银行、中国银行、 中国成立银行、中国农业银行和交通银行，本基金投资除中枢入款银行除外的银行入款出 现由于入款银行信用风险而酿成的损失机，先由基金管理东谈主负责抵偿，之后有权要求干系 办事东谈主进行抵偿，如果基金托管东谈主在运作过程中恪守上述监督进程，则对于由于入款银行 信用风险引起的损失，不承担抵偿办事。基金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致后，不错根据 其时的市场情况对于中枢入款银行名单进行颐养。   （7）基金托管东谈主对基金投资流通受限证券的监督   （A）基金投资流通受限证券，应投降《对于标准基金投资非公开采行证券步履的珍摄 文告》、《对于基金投资非公开采行股票等流通受限证券关联问题的文告》等关联法律律例 礼貌。   （B）流通受限证券，包括由《上市公司证券刊行管理办法》标准的非公开采行股票、 公开采行股票网下配售部分等在刊行时明确一按期限锁按期的可交往证券，不包括由于发布 流毒音问或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交往中的质押券等流通 受限证券。   （C）基金管理东谈主应在基金初度投资流通受限证券前，向基金托管东谈主提供经基金管理东谈主 董事会批准的关联基金投资流通受限证券的投资决策进程、风险抑遏轨制。基金投资非公 开采行股票，基金管理东谈主还应提供基金管理东谈主董事会批准的流动性风险处置预案。上述资 料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例抑遏情况。   基金管理东谈主应至少于初度践诺投资指示之前两个办事日将上述贵寓书面发至基金托管 东谈主，保证基金托管东谈主有富饶的时分进行审核。基金托管东谈主应在收到上述贵寓后两个办事日 内，以书面或其他两边招供的方式进行阐明。  嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）   （D）基金投资流通受限证券前，基金管理东谈主应向基金托管东谈主提供合适法律律例要求的 关联书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、发 行价钱、锁按期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已 持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时分等。基金管理东谈主应保证上述信息 的实在、齐全，并应至少于拟践诺投资指示前两个办事日将上述信息书面发至基金托管东谈主， 保证基金托管东谈主有富饶的时分进行审核。   （E）基金托管东谈主交接基金管理东谈主是否投降法律律例、投资决策进程、风险抑遏轨制、 流动性风险处置预案情况进行监督，并审核基金管理东谈主提供的关联书面信息。基金托管东谈主 觉得上述贵寓可能导致基金出现风险的，有权要求基金管理东谈主在投资流通受限证券前就该 风险的摒除或提神要领进行补充书面说明，并保留稽查基金管理东谈主风险管理部门就基金投 资流通受限证券出具的风险评估诠释等备查贵寓的权利。不然，基金托管东谈主有权断绝践诺 关联指示。因断绝践诺该指示酿成基金财产损失的，基金托管东谈主不承担任何办事，并有权 诠释中国证监会。   如基金管理东谈主和基金托管东谈主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求处分。如果基 金托管东谈主切实履行监督职责，则不承担任何办事。如果基金托管东谈主莫得切实履行监督职责， 导致基金出现风险，基金托管东谈主得意担连带办事。 算、基金份额净值算计、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、干系 信息流露、基金宣传推介材料中登载基金功绩弘扬数据等进行监督和核查。 基金托管公约尽头他关联礼貌时，应实时以书面样式文告基金管理东谈主限期纠正，基金管理 东谈主收到文告后应不才一个办事日实时查对，并以书面样式向基金托管东谈主发出回函，进行解 释或举证。   在限期内，基金托管东谈主有权随时对文告县项进行复查，督促基金管理东谈主改正。基金管 理东谈主对基金托管东谈主文告的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应诠释中国证监会。 基金托管东谈主有义务要求基金管理东谈主抵偿因其违背《基金合同》而甚而投资者遭受的损失。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主的投资指示违背关法律律例礼貌或者违背《基金合同》约定 的，应当断绝践诺，立即文告基金管理东谈主，并向中国证监会诠释。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主依据交往标准依然收效的投资指示违背法律、行政律例和 其他关联礼貌，或者违背《基金合同》约定的，应当立即文告基金管理东谈主，并诠释中国证监 会。   基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，必须在礼貌时老实答复基金 托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按照律例要求需向中 国证监会报送基金监督诠释的，基金管理东谈主应积极配合提供干系数据贵寓和轨制等。  嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）   基金托管东谈主发现基金管理东谈主有流毒违纪步履，应立即诠释中国证监会，同期文告基金 管理东谈主限期纠正。   基金管理东谈主无耿介意义，断绝、谢却基金托管东谈主根据本公约礼貌期骗监督权，或遴选 拖延、诓骗等妙技妨碍基金托管东谈主进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主暴戾告诫仍不 改正的，基金托管东谈主应诠释中国证监会。   （三）基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   基金管理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托 管东谈主安全支撑基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理东谈主算计的基 金资产净值和各样基金份额净值、根据管理东谈主指示办理计帐交收、干系信息流露和监督基 金投资运作等步履。   基金管理东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未践诺 或无故蔓延践诺基金管理东谈主资金划拨指示、清楚基金投资信息等违背《基金法》、《基金合 同》、本托管公约尽头他关联礼貌时，基金管理东谈主应实时以书面样式文告基金托管东谈主限期纠 正，基金托管东谈主收到文告后应实时查对阐明并以书面样式向基金管理东谈主发出回函。在限期 内，基金管理东谈主有权随时对文告县项进行复查，督促基金托管东谈主改正，并予协助配合。基 金托管东谈主对基金管理东谈主文告的违纪事项未能在限期内纠正的，基金管理东谈主应诠释中国证监 会。基金管理东谈主有义务要求基金托管东谈主抵偿基金因此所遭受的损失。   基金管理东谈主发现基金托管东谈主有流毒违纪步履，应立即诠释中国证监会和银行业监督管 理机构，同期文告基金托管东谈主限期纠正。   基金托管东谈主应积极配合基金管理东谈主的核查步履，包括但不限于：提交干系贵寓以供基 金管理东谈主核查托管财产的齐全性和实在性，在礼貌时老实答复基金管理东谈主并改正。   基金托管东谈主无耿介意义，断绝、谢却基金管理东谈主根据本公约礼貌期骗监督权，或遴选 拖延、诓骗等妙技妨碍基金管理东谈主进行有用监督，情节严重或经基金管理东谈主暴戾告诫仍不 改正的，基金管理东谈主应诠释中国证监会。   （四）基金财产的支撑   （1）基金财产应寂寞于基金管理东谈主、基金托管东谈主的固有财产。   （2）基金托管东谈主应安全支撑基金财产。未经基金管理东谈主的耿介指示，不得自交运用、 责罚、分拨基金的任何财产。   （3）基金托管东谈主按照礼貌开设基金财产的资金账户和证券账户。   （4）基金托管东谈主对所托管的不同基金财产分别建树账户，与基金托管东谈主的其他业务和 其他基金的托管业求实行严格的分账管理，确保基金财产的齐全与寂寞。   （5）对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管理东谈主负责 与关联当事东谈主确定到账日历并文告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金托管东谈主处的，   嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新） 基金托管东谈主应实时文告基金管理东谈主遴选要领进行催收。由此给基金酿成损失的，基金管理 东谈主应负责向关联当事东谈主追偿基金的损失，基金托管东谈主对此不承担办事。   召募期内销售机构按销售与服务代理公约的约定，将认购资金划入基金管理东谈主在具有 托管经验的生意银行开设的嘉实基金管理有限公司基金认购专户。该账户由基金管理东谈主开 立并管理。基金召募期满，召募的基金份额总额、基金召募金额、基金份额持有东谈主东谈主数符 合《基金法》、《运作办法》等关联礼貌后，由基金管理东谈主聘用具有从事证券业务经验的会 计师事务所进行验资，出具验资诠释，出具的验资诠释应由参加验资的 2 名以上（含 2 名） 中国注册管帐师署名有用。验资完成，基金管理东谈主应将召募的属于本基金财产的全部资金 划入基金托管东谈主为基金开立的资产托管专户中，基金托管东谈主在收到资金当日出具阐明文献。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》收效的条件，由基金管理东谈主按礼貌办理退 款事宜。   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在其营业机构开设资产托管专户，支撑基金的银行存 款。该资产托管专户是指基金托管东谈主在聚会托管模式下，代表所托管的基金与中国证券登 记结算有限办事公司进行一级结算的专用账户。该账户的开设和管意义基金托管东谈主承担。 本基金的一切货币收支行动，均需通过基金托管东谈主的资产托管专户进行。   资产托管专户的开立和使用，限于闲散开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金管 理东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行 本基金业务除外的行动。   资产托管专户的管理当合适《东谈主民币银行结算账户管理办法》、《现款管理暂行条例》、 《东谈主民币利率管理礼貌》、《利率管理暂行礼貌》、《支付结算办法》以及银行业监督管理 机构的其他礼貌。   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公 司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限办事公司上海分公司/深圳分 公司开立基金证券交往资金账户，用于证券计帐。   基金证券账户的开立和使用，限于闲散开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金管 理东谈主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务除外的行动。   （1）《基金合同》收效后，基金管理东谈主负责以基金的口头央求并取得干涉寰球银行间 同行拆借市场的交往经验，并代表基金进行交往；基金托管东谈主负责以基金的口头在中央国   嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新） 债登记结算有限办事公司开设银行间债券市场债券托管自营账户，并由基金托管东谈主负责基 金的债券的后台匹配及资金的计帐。   （2）基金管理东谈主和基金托管东谈主应一皆负责为基金对外签订寰球银行间国债市场回购主 公约，正本由基金托管东谈主支撑，基金管理东谈主保存副本。   在本托管公约缔结日之后，本基金被允许从事合适法律律例礼貌和《基金合同》约定的 其他投资品种的投资业务时，如果触及干系账户的开设和使用，由基金管理东谈主协助托管东谈主 根据关联法律律例的礼貌和《基金合同》的约定，开立关联账户。该账户按关联司法使用并 管理。   基金财产投资的关联什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的支撑库；其中什物证 券也可存入中央国债登记结算有限办事公司或中国证券登记结算有限办事公司上海分公司/ 深圳分公司或单据营业中心的代支撑库。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金 管理东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主本质有用抑遏下的什物证券在基金托管东谈主支撑期间的 损坏、灭失，由此产生的办事应由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主除外机构实 际有用抑遏的证券不承担支撑办事。   由基金管理东谈主代表基金签署的与基金关联的流毒合同的原件分别应由基金托管东谈主、基 金管理东谈主支撑。除本公约另有礼貌外，基金管理东谈主在代表基金签署与基金关联的流毒合同 时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份正 本的原件。基金管理东谈主在合同签署后 5 个办事日内通过专东谈主送达、挂号邮寄等安全方式将 合同原件送达基金托管东谈主处。合同原件应存放于基金管理东谈主和基金托管东谈主各自文献支撑部 门 15 年以上。   （五）基金资产净值算计和管帐核算   (1)基金资产净值的算计、复核的时分和标准   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。某类基金份额净值是指算计日基 金资产净值除以该算计日该类别基金份额总份额后的数值。各样基金份额净值的算计均保 留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的错误计入基金财产。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别算计基金份额净值。   基金管理东谈主应每办事日对基金资产估值。估值原则应合适《基金合同》、《证券投资基 金管帐核算办法》尽头他法律、律例的礼貌。用于基金信息流露的基金资产净值和各样基金 份额净值由基金管理东谈主负责算计，基金托管东谈主复核。基金管理东谈主应于每个办事日交往收尾 后算计当日的各样基金份额资产净值并以加密传真方式或两边招供的其他方式发送给基金  嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新） 托管东谈主。基金托管东谈主对净值算计结果复核后，签名、盖印并以加密传真方式传送给基金管 理东谈主，由基金管理东谈主对基金净值赐与公布。   根据《基金法》，基金管理东谈主算计并公告基金资产净值，基金托管东谈主复核、审查基金管 理东谈主算计的基金资产净值。因此，本基金的管帐办事方是基金管理东谈主，就与本基金关联的 管帐问题，如经干系各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的意见，按照基金管 理东谈主对基金资产净值的算计结果对外赐与公布法律律例以及监管部门有强制礼貌的，从其 礼貌。如有新增事项，按国度最新礼貌估值。   基金资产净值算计和基金管帐核算的义务由基金管理东谈主承担。因此，就与本基金关联 的管帐问题，本基金的管帐办事方是基金管理东谈主，如经干系各方在对等基础上充分筹商后， 仍无法达成一致的意见，按照基金管理东谈主对基金资产净值的算计结果对外赐与公布。   （1）估值对象   基金所领有的股票、债券、权证和银行入款本息等资产及欠债。   （2）估值方法   本基金的估值方法为：   （A）证券交往所上市的有价证券的估值   ①交往所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交往所挂牌的市价 （收盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生流毒变化，以最近交往 日的市价（收盘价）估值；如最近交往日后经济环境发生了流毒变化的，可参考雷同投资品 种的现行市价及流毒变化身分，颐养最近交往市价，确定公允价钱。   ②交往所上市实行净价交往的债券按估值日收盘价估值，估值日莫得交往的，且最近 交往日后经济环境未发生流毒变化，按最近交往日的收盘价估值。如最近交往日后经济环 境发生了流毒变化的，可参考雷同投资品种的现行市价及流毒变化身分，颐养最近交往市 价，确定公允价钱；   ③交往所上市未实行净价交往的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应 收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交往的，且最近交往日后经济环境未发生流毒变 化，按最近交往日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 如最近交往日后经济环境发生了流毒变化的，可参考雷同投资品种的现行市价及流毒变化 身分，颐养最近交往市价，确定公允价钱；   ④交往所上市不存在活跃市场的有价证券，接纳估值技艺确定公允价值。交往所上市 的资产支柱证券，接纳估值技艺确定公允价值，在估值技艺难以可靠计量公允价值的情况 下，按成本估值。   （B）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：  嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）   ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交往所挂牌的并吞股票的 市价（收盘价）估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   ②初度公开采行未上市的股票、债券和权证，接纳估值技艺确定公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   ③初度公开采行有明确锁按期的股票，并吞股票在交往所上市后，按交往所上市的同 一股票的市价（收盘价）估值；非公开采行有明确锁按期的股票，按监管机构或行业协会有 关礼貌确定公允价值。   （C）因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股阐明日止，如果收盘价高于 配股价，按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价便是或低于配股价，则估值为零。   （D）寰球银行间债券市场交往的债券、资产支柱证券等固定收益品种，接纳估值技艺 确定公允价值。   （E）并吞债券同期在两个或两个以上市场交往的，按债券所处的市场分别估值。   （F）如有可信把柄标明按上述方法进行估值不可客不雅反馈其公允价值的，基金管理东谈主 可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。   （G）干系法律律例以及监管部门有强制礼貌的，从其礼貌。如有新增事项，按国度最 新礼貌估值。   因基金估值造作给投资者酿成损失的应先由基金管理东谈主承担，基金管理东谈主对不应由其 承担的办事，有权向舛错东谈主追偿。   当基金管理东谈主算计的基金资产净值、各样基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐明后公 告的，由此酿成的投资者或基金的损失，应根据法律律例的礼貌对投资者或基金支付抵偿 金，就本质向投资者或基金支付的抵偿金额，由基金管理东谈主与基金托管东谈主按照顾理费率和 托管费率的比例各自承担相应的办事。   由于一方当事东谈主提供的信息造作，另一方当事东谈主在遴选了必要合理的要领后仍不可发 现该造作，进而导致基金资产净值、各样基金份额净值算计造作酿成投资者或基金的损失， 以及由此酿成以后交往日基金资产净值、各样基金份额净值算计顺延造作而引起的投资者 或基金的损失，由提供造作信息确当事东谈主一方负责抵偿。   由于证券交往所尽头登记结算公司发送的数据造作，或由于其他不可抗力原因，基金 管理东谈主和基金托管东谈主诚然依然遴选必要、妥贴、合理的要领进行查验，然而未能发现该错 误的，由此酿成的基金资产估值造作，基金管理东谈主和基金托管东谈主不错辞退抵偿办事。但基 金管理东谈主和基金托管东谈主应当积极遴选必要的要领摒除由此酿成的影响。   当基金管理东谈主算计的基金资产净值与基金托管东谈主的算计结果不一致时，干系各方应本 着勤奋尽责的立场再行算计查对，如果临了仍无法达成一致，应以基金管理东谈主的算计结果   嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新） 为准对外公布，由此酿成的损失以及因该交往日基金资产净值算计顺延造作而引起的损失 由基金管理东谈主承担抵偿办事，基金托管东谈主不负抵偿办事。   基金管理东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》收效后，应按照干系各方约定的并吞记账方法 和管帐处理原则，分别独速即建树、登录和支撑本基金的全套账册，对干系各方各自的账 册按期进行查对，相互监督，以保证基金资产的安全。若两边对管帐处理方法存在分歧， 应以基金管理东谈主的处理方法为准。   经对账发现干系各方的账目存在不符的，基金管理东谈主和基金托管东谈主必须实时查明原因 并纠正，保证干系各方平行登录的账册记录完全相符。若当日查对不符，暂时无法查找到 错账的原因而影响到基金资产净值的算计和公告的，以基金管理东谈主的账册为准。   基金财务报表由基金管理东谈主和基金托管东谈主每月分别寂寞编制。月度报表的编制，应于 每月晦了后 5 个办事日内完成。   在《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息发生流毒变更的，基金管理东谈主应当在三 个办事日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变 更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募说 明书。   基金管理东谈主在季度收尾之日起 15 个办事日内完成季度诠释编制并公告；在上半年收尾 之日起两个月内完成中期诠释编制并公告；在每年收尾之日起三个月内完成年度诠释编制 并公告。   基金管理东谈主在月度报表完成当日，对报表加盖公章后，以加密传真方式将关联报表提 供基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在 3 个办事日内进行复核，并将复核结果实时书面文告基 金管理东谈主。基金管理东谈主在季度诠释完成当日，将关联诠释提供基金托管东谈主复核，基金托管 东谈主在收到后 7 个办事日内进行复核，并将复核结果书面文告基金管理东谈主。基金管理东谈主在半 年报完成当日，将关联诠释提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 30 日内进行复核， 并将复核结果书面文告基金管理东谈主。基金管理东谈主在年度诠释完成当日，将关联诠释提供基 金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 45 日内复核，并将复核结果书面文告基金管理东谈主。   基金托管东谈主在复核过程中，发现干系各方的报表存在不符时，基金管理东谈主和基金托管 东谈主应共同查明原因，进行颐养，颐养以干系各方招供的账务处理方式为准。查对无误后， 基金托管东谈主在基金管理东谈主提供的诠释上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复 核意见书，干系各方各自留存一份。如果基金管理东谈主与基金托管东谈主不可于应当发布公告之 日之前就干系报抒发成一致，基金管理东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管 东谈主有权就干系情况报证监会备案。   嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）   基金托管东谈主在对财务管帐诠释、中期诠释或年度诠释复核罢了后，需盖印阐明或出具 相应的复核阐明书，以备有权机构对干系文献审核时提醒。   （六） 基金份额持有东谈主名册的登记与支撑   基金管理东谈主和基金托管东谈主须分别妥善支撑的基金份额持有东谈主名册，包括《基金合同》生 效日、《基金合同》断绝日、基金份额持有东谈主大会权利登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册。基金份额持有东谈主名册的内容必须包括基金份额持有东谈主的称呼和 持有的基金份额。   基金份额持有东谈主名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理东谈主的指示编制和支撑， 基金管理东谈主和基金托管东谈主应按照面前干系司法分别支撑基金份额持有东谈主名册。支撑方式可 以接纳电子或文档的样式。支撑期限为 15 年。   基金管理东谈主应当实时向基金托管东谈主提交下列日历的基金份额持有东谈主名册：《基金合同》 收效日、《基金合同》断绝日、基金份额持有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册。基金份额持有东谈主名册的内容必须包括基金份额持有东谈主的名 称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册应于下月前十个办事日 内提交；《基金合同》收效日、《基金合同》断绝日等触及到基金流毒事项日历的基金份额 持有东谈主名册应于发寿辰后十个办事日内提交。   基金托管东谈主以电子版样式妥善支撑基金份额持有东谈主名册，并按期刻成光盘备份，保存 期限为 15 年。基金托管东谈主不得将所支撑的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务除外的其 他用途，并应投降秘籍义务。   若基金管理东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善支撑基金份额持有东谈主名册，应按有 关律例礼貌各自承担相应的办事。   （七）争议处分方式   干系各方当事东谈主同意，因本公约而产生的或与本公约关联的一切争议，除经友好协商 不错处分的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会其时有用的仲裁司法进行仲裁， 仲裁的地点在北京，仲裁裁决是终端性的并对干系各方均有不尽力，仲裁用度由败诉方承 担。   争议处理期间，干系各方当事东谈主应信守基金管理东谈主和基金托管东谈主职责，连续古道、勤 勉、尽责地履行《基金合同》和托管公约礼貌的义务，重视基金份额持有东谈主的正当权益。   本公约受中国法律统领。   （八）基金托管公约的变更、断绝   本公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约的内容进行变更。变更后的托管公约，其 内容不得与《基金合同》的礼貌有任何打破。基金托管公约的变更报中国证监会核准后收效。 嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新） 发生以下情况，本托管公约断绝： （1）《基金合同》断绝； （2）基金托管东谈主落幕、照章被撤消、停业或有其他基金托管东谈主给与基金资产； （3）基金管理东谈主落幕、照章被撤消、停业或有其他基金管理东谈主给与基金管理权； （4）发生法律律例或《基金合同》礼貌的断绝事项。    嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）                 二十五、对基金份额持有东谈主服务    基金管理东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务，并将根据基金份额持有东谈主的需 要和市场的变化，加多或变更服务式样。主要服务内容如下：    （一）贵寓寄送/发送    初度基金交往（除基金开户外其他交往类型）后的 15 个办事日内向基金份额持有东谈主寄 送或邮件发送开户阐明书和交往对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额持有东谈主发送电子对帐单。 送达差错、通信故障、延误等原因有可能酿成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无 法泛泛收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核 对、变更您的预留议论方式。    （二）按期定额投资计算打算    基金管理东谈主可通过销售机构为投资者提供按期定额投资服务。通过按期定额投资计算打算， 投资者不错通过销售渠谈按期定额申购基金份额。按期定额投资计算打算的关联司法另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额持有东谈主还可获取如下服务：    基金份额持有东谈主均可通过基金管理东谈主网站罢了基金交往查询、账户信息查询和基金信 息查询。    投资者不错利用基金管理东谈主网站获取基金和基金管理东谈主的各样信息，包括基金的法律 文献、功绩诠释及基金管理东谈主最新动态等贵寓。    本基金管理东谈主已通达个东谈主和机构投资者的网上直销交往业务。个东谈主和机构投资者通过 基金管理东谈主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户贵寓修改、交往密 码修改、交往央求查询和账户贵寓查询等各样业务。    （四）筹商服务 产物与服务等信息，可拨打基金管理东谈主寰球长入客服电话：400-600-8800（免资料话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。 嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新） 公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn  嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）                 二十六、其他应流露事项     以下信息流露事项已通过礼貌媒介（含基金管理东谈主网站）公开流露。 序号                 临时诠释称呼                       流露时分      告  嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）            二十七、招募说明书存放及查阅方式  本《招募说明书》存放在基金管理东谈主、基金托管东谈主及基金销售机构住所，投资者可在营 业时分免费查阅，也可按工本费购买复印件。基金管理东谈主和基金托管东谈主保证其所提供的文 本的内容与所公告的内容完全一致。 嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 07 月 24 日更新）                   二十八、备查文献 存放地点：基金管理东谈主、基金托管东谈主处 查阅方式：投资者可在营业时分免费查阅，也可按工本费购买复印件。                                         嘉实基金管理有限公司

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